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| 兴银鼎新灵活配置(001339) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2913526 | ||||||||
| 基金代码 | 001339 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年07月28日 送出日期：2022年08月02日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银鼎新灵活配置基金代码001339 兴银基金管理有限责兴业银行股份有限公 基金管理人基金托管人 任公司司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2015年05月25日-- 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2021年05月19日 经理的日期基金经理高鹏 证券从业日期2013年08月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 投资目标过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定 收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地 方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交 易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券 投资范围 回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法 规或相关规定。 基金的投资组合比例为： 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产 支持证券、债券逆回购、银行存款占基金资产的 比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券 主要投资策略投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资 策略。 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益 业绩比较基准 率×40% 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较 高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通 风险收益特征 常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金 和债券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：投资组合资产配置图表数据截止日期2022年6月30日。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M＜500万0.50% 认购费 M≥500万1000.00元/笔 M＜500万0.50% 申购费(前收费) M≥500万1000.00元/笔 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.75% 赎回费 30日≤N＜180日0.50% N≥180日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费1.00% 托管费0.10% 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律 其他费用 师费、仲裁费和诉讼费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经 济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及 政治因素的变化等。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风 险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险: 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同 影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风 险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企 业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、 股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基 金净值带来一定的负面影响和损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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