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| 华夏聚利债券A(000014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2913226 | ||||||||
| 基金代码 | 000014 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海复星医药（集团）股份有限公司（证券简称：复星医药，代码：600196）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资复星医药本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 复星医药 1,742,857.00 73,199,994.00 3.90% 69,714,280.00 3.71% 6个月 华夏聚利债券型证券投资基金 复星医药 714,285.00 29,999,970.00 0.92% 28,571,400.00 0.88% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年7月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月二日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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