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招商国证生物医药指数A(161726) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2913142 | ||||||||
基金代码 | 161726 | ||||||||
公告日期 | 2022-08-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资复星医药(600196)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资复星医药 (600196)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了复星医药 (600196)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获 配情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月) 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 77,671 3,262,182.00 0.28% 3,106,840.00 0.27% 6 招商国证生物医药指数证券投资基金 2,330,131 97,865,502.00 0.68% 93,205,240.00 0.65% 6 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 15,534 652,428.00 0.66% 621,360.00 0.63% 6 注:基金资产净值、账面价值为2022年7月29日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887- 9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年8月2日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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