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瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151)  基金公开信息
流水号 2910905
基金代码 968151
公告日期 2022-07-29
编号 1
标题 关于瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)修改估值政策及适用可持续发展排除政策的公告
信息全文 关于瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）修改估值政策及适用可持续发展排除政策的公告
本公告为重要文件，需要立即处理。 投资者如对应采取的行动有任何疑问，请寻求投资者的
股票经纪、银行经理、律师、税务顾问、会计师或其他独立财务顾问的意见。
瑞银资产管理（香港）有限公司（“基金管理人”）就本公告所载内容的准确性承担全部责
任，并在作出一切合理查询后确认，就其所知及确信，在公告日未遗漏可能导致公告中所载
任何陈述具有误导性的其他事实。
除本公告中另有界定外，本公告所用术语应具有日期为2022年4月的瑞银（香港）中国机会股
票基金（美元）（“本基金”）的招募说明书（可能不时修订）所界定的相同涵义。
致各投资人：
我们谨此通知您有关本基金的如下变动事宜。 变动的生效日期为 2022 年 8 月 31 日。
1. 对估值政策的修订
自生效日期起，为配合市场惯例并提高清晰度，本基金基金份额净值的计算规则将作修订。
目前，除集体投资计划的任何权益外，所有根据任何认可市场报价、上市、交易或买卖计算的
投资价值，均应参考在相关市场最后收市时该等投资的主要市场的最后成交价，或若无法取得，
则以前一个所报成交价为准。 经修订后，所有根据任何认可市场报价、上市、交易或买卖计
算的投资价值（单位信托、互惠基金法团、开放式投资公司或其他类似开放式投资工具的权益
除外），将参考主要交易所或市场的最后成交价或「交易所收盘价」，或截至计算当日相关地
点收市时有关投资的 供应商评估价格。
此外，估值规则将补充说明在没有认可市场的情况下，所有根据提供该投资开价盘的任何人士、
公司、供应商或机构报价计算的投资价值，将参考所报的相关价格。
估值规则亦将作出其他澄清或增强。
投资者如因估值政策的相关修订而不希望继续投资于本基金，投资者可按照招募说明书规定的
程序，从公告日期至生效日期期间免费赎回其持有的基金份额。
2. 可持续发展排除政策
自生效日期起，基金管理人的可持续发展排除政策将适用于本基金。 该政策概括了适用于本
基金投资范围的除外情况，并可于网站 https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/investment-capabilities/sustainability.html
中查阅。 投资者务请注意，该网站未经
香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）或中国证券监督管理委员会（“中国证监
会”）的审阅或认可。
为免疑问，本基金的投资目标及策略不会有任何变动。
变动的潜在影响
除上文所披露外，基金管理人认为上述变动不会导致本基金目前运作及/或管理的方式、本基
金的特征及风险状况的任何其他变动，亦不会对现有基金份额持有人造成任何其他影响。 现
有基金份额持有人的权利或权益将不会受到重大损害。 上述变动实施后，管理本基金的费用
水平或成本将不会有任何变动。
本基金为瑞银（香港）基金系列（“伞基金”）的子基金。伞基金及其各子基金本次变动相关
的成本及费用将占伞基金资产净值约 0.036%至 0.044%，而有关成本及费用将由相关子基金按
比例承担。
更新组成及发售文件
本基金的招募说明书将会更新，以反映上述变动，并进行其他杂项、编辑及行政上的更新。
此外，信托契约将作修订，以反映上文所述估值政策的变动。
本基金更新后的信托契约、招募说明书将会自生效日期起于适当时候在正常办公时间内（星期
六、星期日及公众假期除外）在内地代理人处供投资者免费查阅，地址为天津市河西区马场道
59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层。 各本基金经更新的信托契约、招募说明书亦可于生
效日期起在本基金内地代理人的网站(www.thfund.com.cn)上查阅。 上述网站未经香港证监会
或中国证监会审阅或认可。
重要提示
投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站(www.thfund.com.cn)的
本基金适用于内地销售的信托契约、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件及公告, 并确
保遵循其规定。
本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基
金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（包括当中的风险揭示内容）, 谨
慎做出投资决策。
投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况
天弘基金管理有限公司
地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
客服热线: 95046
网站: www.thfund.com.cn
风险提示
投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为日后表
现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的招募说明书、产品资料概要及信托契约等相
关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及
有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销
售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。
特此公告。
瑞银资产管理（香港）有限公司
2022 年 7 月 29 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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