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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 29077 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-11-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信基金管理有限责任公司建信优化配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人--建信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）决定对建信优化配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）实施基金合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利5.5元。 本基金已于2007年11月7日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年11月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信优化配置混合型证券投资基金分红预告》。 截至2007年11月7 日，本基金份额累计净值为1.7148元，除息后的基金份额净值为1.1648元。 投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到当地的中国建设银行、中国工商银行、中信银行、中信证券、中信万通证券、国泰君安证券、光大证券、长城证券、招商证券、中信金通证券、海通证券、银河证券、长江证券、中信建投证券、联合证券的代销网点查询，也可以登录本公司网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务热线（010-66228000）咨询相关事宜。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二OO七年十一月八日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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