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| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2906533 | ||||||||
| 基金代码 | 014935 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 南方浩益进取聚申 3 个月持有混合（FOF） 基金主代码 014934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金 （FOF）基金合同》、《南方浩益进取聚申 3 个月持有期混 合型基金中基金（FOF）招募说明书》 赎回起始日 2022 年 7 月 26 日 下属分类基金的交易代码 014934 014935 该分类基金是否开放 是 是 2 赎回业务的办理时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额 锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金 管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金份额锁定期届满后的下一个工作日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎 回申请。基金管理人自基金合同生效之日 3 个月后的月度对日起开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 3 赎回业务 3.1 赎回份额限制 1、本基金单笔赎回申请不得低于 1 份，投资人全额赎回时不受上述限制，基金销售机 构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以 基金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定； 2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制； 第 2 页共 6 页3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对赎回份额的数量限制，基 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 3.2 赎回费率 （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下： 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7 日 1.5% 7 日≤N＜30 日 0.75% 30 日≤N＜1 年 0.5% N≥1 年 0 （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下： 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7 日 1.5% 7 日≤N＜30 日 0.5% N≥30 日 0 3.3 其他与赎回相关的事项 1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)， 在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效 申请，投资人可在 T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利； 2、赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成 立。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办 法参照本基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故 障、银行交换系统故障、港股通交易系统、港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人 及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 4 基金销售机构 4.1 直销机构 南方基金管理股份有限公司 第 3 页共 6 页4.2 代销机构 南方浩益进取聚申 3 个月持有混合（FOF）A ： 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行 股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限 公司、南京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、广东南粤银行股份有限 公司、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、华泰证券股份有限 公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券 股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 光大证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山 东）有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份 有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上 海证券有限责任公司、江海证券有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公 司、中信证券华南股份有限公司、华林证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安 证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限 责任公司、国海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国盛证 券有限责任公司、大同证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、财通证券股份有限公 司、诚通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国金证券 股份有限公司、财信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司 华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、粤开证券股份有限 公司、开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、联储证 券有限责任公司、川财证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、中信期货有限公 司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有 限公司、北京中植基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售 有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、南京苏宁 基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传 承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司 南方浩益进取聚申 3 个月持有混合（FOF）C： 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行 股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限 公司、南京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、广东南粤银行股份有限 公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证 券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公 司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券 第 4 页共 6 页股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、信达证券 股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司 东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、渤海证券股份有限 公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华林证券股份有限公司、南 京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有 限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、 中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、方正证券股份有限 公司、财通证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证 券股份有限公司、国金证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公 司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份 有限公司、粤开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、首 创证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、川财证券有限责任公司、东方财富证券股 份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有 限公司、上海天天基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、上海利得基金销售有 限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、鼎信汇金（北京） 投资管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特 瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北 京度小满基金销售有限公司 （以上排名不分先后） 5 基金净值信息的披露安排 1、基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第三个工作日，通过规定网站、基金销售 机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 2、基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日后的第三个工作日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放赎回业务的有关事项予以说明。本基金申购和定投业务已于 2022 年 5 月 26 日开放。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《南方浩益进取聚申 3 个月持有期混 合型基金中基金（FOF）招募说明书》和《南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基 金（FOF）开放日常申购及定投业务的公告》。 2、对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金 份额申购申请日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日 3 个月后的月度对日的前一日（不含对日）。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申 请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。 3、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投 资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400 －889－8899）。 第 5 页共 6 页4、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资 人应以销售机构具体规定的时间为准。 南方基金管理股份有限公司 2022 年 7 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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