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华夏能源革新股票A(003834)  基金公开信息
流水号 2906325
基金代码 003834
公告日期 2022-07-26
编号 5
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了新疆大全新能源股份有限公司(证券简称:大全能源,代码:688303)、吉林化纤股份有限公司(证券简称:吉林化纤,代码:000420)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资大全能源、吉林化纤本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金
名称 证券名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 大全能源 1,930,875.00 100,000,016.25 0.37% 119,192,913.75 0.44% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 大全能源 656,497.00 33,999,979.63 2.08% 40,525,559.81 2.48% 6个月
华夏聚利债券型证券投资基金 大全能源 386,175.00 20,000,003.25 0.63% 23,838,582.75 0.75% 6个月
华夏能源革新股票型证券投资基金 大全能源 1,930,874.00 99,999,964.46 0.49% 119,192,852.02 0.59% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 大全能源 1,278,239.00 66,199,997.81 3.53% 78,905,693.47 4.21% 6个月
吉林化纤 17,723,970.00 73,199,996.10 3.91% 86,315,733.90 4.61% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年7月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年七月二十六日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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