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万家现金宝货币A(000773) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2905851 | ||||||||
基金代码 | 000773 | ||||||||
公告日期 | 2022-07-25 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 万家现金宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年7月21日 送出日期:2022年7月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 万家现金宝货币 基金代码 000773 下属基金简称 万家现金宝货币A 万家现金宝货币B 万家现金宝货币E 下属基金代码 000773 004811 015705 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2014-09-23 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每日 开始担任本基金基金经2020-07-28 理的日期 陈佳昀 证券从业日期 2011-07-01 基金经理 开始担任本基金基金经2022-07-21 理的日期 黄倩倩 证券从业日期 2013-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。 投资目本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获 标 得超过业绩比较基准的收益。 投资范本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 围 (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单; (3)期限在1年以内(含1年)的债券回购; (4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; (5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具; (6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; (7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 主要投本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、 资策略 个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合, 谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。 (1)市场利率预期策略;(2)久期管理策略;(3)类属资产配置策略;(4)个券选择策略; (5)同业存单投资策略;(6)回购策略;(7)套利策略;(8)现金流管理策略。 业绩比银行活期存款利率(税后) 较基准 风险收本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券 益特征 型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 申购费:本基金不收取申购费。 赎回费:除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.27% 托管费 0.05% 万家现金宝货币A 0.20% 销售服 万家现金宝货币B 0.01% 务费 万家现金宝货币E 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律 师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时,应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括:当基金面临基金份额持有人集中赎回时产生的流动性风险,因市 场利率变化产生的利率波动风险,债券发行人违约,不按时偿付本金或利息形成的信用风险,运营风险, 管理风险和技术风险。同时,本基金的投资范围还包括非金融企业债务融资工具、资产支持证券,为组 合带来额外流动性风险、利率风险和信用风险等。 本基金特有风险如下: (1)本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大, 本 基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 (2)本基金采用摊余成本法进行估值。由于债券价格的变动,摊余成本法可能在一定时期内高估 或低估基金资产的价值。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选 择提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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