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| 汇添富中证主要消费ETF联接A(000248) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2898913 | ||||||||
| 基金代码 | 000248 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券 投资基金联接基金2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年07月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接 基金主代码 000248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年03月24日 报告期末基金份额总额(份) 1,824,798,001.63 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标ETF的投资策略。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接A 汇添富中证主要消费ETF联接C 下属分级基金的交易代码 000248 012857 报告期末下属分级基金的份额总额(份) 1,728,209,606.21 96,588,395.42 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159928 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年08月23日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年09月16日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 汇添富中证主要消费ETF联接A 汇添富中证主要消费ETF联接C 1.本期已实现收益 4,150,884.31 108,499.98 2.本期利润 659,022,802.09 38,334,768.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.3870 0.4629 4.期末基金资产净值 5,292,906,957.14 295,124,509.81 5.期末基金份额净值 3.0627 3.0555 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证主要消费ETF联接A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.24% 1.44% 13.44% 1.46% 0.80% -0.02% 过去六 -4.10% 1.57% -4.73% 1.59% 0.63% -0.02% 个月 过去一年 -7.66% 1.61% -8.62% 1.63% 0.96% -0.02% 过去三年 59.82% 1.57% 53.36% 1.58% 6.46% -0.01% 过去五年 152.12% 1.59% 135.17% 1.61% 16.95% -0.02% 自基金合同生效日起至今 206.27% 1.66% 201.66% 1.68% 4.61% -0.02% 汇添富中证主要消费ETF联接C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.16% 1.44% 13.44% 1.46% 0.72% -0.02% 过去六个月 -4.22% 1.57% -4.73% 1.59% 0.51% -0.02% 自基金合同生效日起至今 -1.87% 1.61% -2.36% 1.63% 0.49% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年03月24日）起6个月，建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金于2021年7月9日新增C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 过蓓蓓 本基金的基金经理,指数与量化投资部总监助理 2015年08月03日 11 国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部总监助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年 10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 吴振翔 本基金的基金经理,指数与量化投资部副总监 2015年03月24日 2022年06月13日 16 国籍：中国。学历：中国科学技术大学管理学博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28 日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至今任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基 金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展 主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至今任 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有11次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度市场大幅波动。4月份，上证指数下跌6.31%，高成长主题例如新能源、 芯片等回撤超过10%。4月末到二季度末，市场又重新进入反弹。 市场大幅波动主要是由于内外部因素的共同影响。内部因素来自于国内疫情发生，长三 角区域受影响尤为严重，长三角重点产业如集成电路、汽车、生物医药都受到疫情的影响无 法满产开工，影响了产业链供需节奏。4月下旬开始，复工复产逐步推进，产业链开工逐步 恢复，市场悲观情绪好转。加之6月初公布的汽车销售数据超出市场预期，进一步激发了投 资者的信心，高成长板块的反弹带动市场整体反弹。外部因素主要来自于海外高通胀环境下 利率水平的抬升，压制成长板块的估值，同时带来汇率的波动。 政策端以稳增长为主基调，保持流动性相对宽松的环境以及利率水平的稳定偏降，但实 体融资需求仍然偏弱。因此，高景气、高成长的板块在经济低速增长期显得更为可贵，这也 带来了高成长板块在二季度后两个月的大幅反弹。 消费行业与高成长主题形成风格互补。4月市场大幅下跌时，消费行业明显抗跌；6月 全面复工复产后，消费超过大盘反弹幅度，疫后“促消费”成为不少地方政府的刺激方案。 截至二季度末，中证消费指数动态市盈率61倍，看似很高的估值，背后是过去四个季度农 牧渔板块盈利拖累。4月下旬开始，生猪价格不断上涨，自底部涨幅近100%，给农牧渔行业 带来盈利反转的预期，从而支撑消费指数估值消化。生猪价格的抬升将带动国内CPI中枢上 行，温和通胀环境有利于消费行业企业盈利端，也有利于消费行业的投资。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票与 标的ETF投资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准 的投资目的。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证主要消费ETF联接A类份额净值增长率为14.24%，同期业绩比较 基准收益率为13.44%。本报告期汇添富中证主要消费ETF联接C类份额净值增长率为14.16%， 同期业绩比较基准收益率为13.44%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,013,283.08 0.12 其中：股票 7,013,283.08 0.12 2 基金投资 5,295,461,216.16 94.29 3 固定收益投资 10,112,232.88 0.18 其中：债券 10,112,232.88 0.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 286,791,858.91 5.11 8 其他资产 16,685,795.89 0.30 9 合计 5,616,064,386.92 100.00 5.2期末投资目标基金明细 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 汇添富基金管理股份有限公司 5,295,461,216.16 94.76 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 968,133.27 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 6,036,560.81 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,589.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,013,283.08 0.13 5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 3,657 738,458.01 0.01 2 600519 贵州茅台 300 613,500.00 0.01 3 600887 伊利股份 15,672 610,424.40 0.01 4 000568 泸州老窖 2,400 591,696.00 0.01 5 600809 山西汾酒 1,533 497,918.40 0.01 6 002714 牧原股份 8,121 448,847.67 0.01 7 002304 洋河股份 2,100 384,615.00 0.01 8 603288 海天味 4,225 381,771.00 0.01 业 9 300498 温氏股份 15,600 332,124.00 0.01 10 000895 双汇发展 5,400 158,220.00 0.00 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,112,232.88 0.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 10,112,232.88 0.18 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019666 22国债01 100,000 10,112,232.88 0.18 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，牧原食品股份有限公司出现在报告编制日前一 年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程 序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 88,089.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,597,706.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,685,795.89 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证主要消费ETF联接A 汇添富中证主要消费ETF联接C 本报告期期初基金份额总额 1,658,782,986.15 55,337,997.63 本报告期基金总申购份额 183,821,174.97 107,070,788.37 减：本报告期基金总赎回份额 114,394,554.91 65,820,390.58 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,728,209,606.21 96,588,395.42 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集 的文件； 2、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊 上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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