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| 博时新能源主题混合C(013104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2895198 | ||||||||
| 基金代码 | 013104 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时新能源主题混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时新能源主题混合 基金主代码 013103 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 24日 报告期末基金份额总额 583,339,877.41份 投资目标 本基金主要投资于新能源主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略分为大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资 产支持证券投资策略、衍生品投资策略、流通受限证券投资策略及参与融资 业务的投资策略。股票投资策略包括新能源主题界定与行业选择、个股选择 策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略等。本基金所指的新能 源主题主要关注以下产业的投资机会：（1）新能源生产和利用相关行业（包 括太阳能、风能、核能、生物质能、地热能、海洋能和氢能等的生产和利用）； （2）新能源相关的工程建设、能源传输和运营行业（包括新能源电站的建设、 智能电网、电站运营、分布式能源管理、合同能源管理等）；（3）储能和交 互设备的生产和研发行业（包括电池、电容器、充电桩、电缆等的研发生产 制造，及与其相关的部分有色和化工行业）；（4）能源互联网相关行业（利 用现代电力技术和信息技术，将分布式的电力网络节点互联，以实现能量智 能交换与共享的相关行业）；（5）新能源汽车相关行业（包括纯电动汽车、 混合动力汽车和燃料电池汽车生产及配套行业）；（6）新能源设备和节能设 备制造相关行业。未来随着技术进步创新，从事或受益于新能源领域的外延 可能会逐步扩大，本基金将在履行适当程序后，视实际情况调整上述对该主 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 题股票的识别及认定。 业绩比较基准 中证新能源指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+ 中债综合财富（总值）指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风 险以及境外市场的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时新能源主题混合 A 博时新能源主题混合 C 下属分级基金的交易代码 013103 013104 报告期末下属分级基金的份 额总额 278,580,704.86份 304,759,172.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 博时新能源主题混合 A 博时新能源主题混合 C 1.本期已实现收益 -17,208,821.63 -19,729,574.90 2.本期利润 31,730,446.24 34,178,863.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.1121 0.1067 4.期末基金资产净值 262,634,418.36 285,852,250.46 5.期末基金份额净值 0.9428 0.9380 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时新能源主题混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.81% 2.25% 13.54% 1.94% 0.27% 0.31% 过去六个月 -3.27% 2.15% -1.38% 1.83% -1.89% 0.32% 自基金合同 -5.72% 1.78% 0.02% 1.69% -5.74% 0.09% 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 生效起至今 2．博时新能源主题混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.64% 2.25% 13.54% 1.94% 0.10% 0.31% 过去六个月 -3.56% 2.15% -1.38% 1.83% -2.18% 0.32% 自基金合同 生效起至今 -6.20% 1.78% 0.02% 1.69% -6.22% 0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时新能源主题混合A： 2．博时新能源主题混合C： 注：本基金的基金合同于 2021年 8月 24日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日 起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郭晓林 权益投资四 部投资总监 助理/基金 经理 2021-08-24 - 9.9 郭晓林先生，硕士。2012 年从清华大学 硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、高级研究员、高 级研究员兼基金经理助理、资深研究员 兼基金经理助理、资深研究员兼投资经 理。现任权益投资四部投资总监助理兼 博时互联网主题灵活配置混合型证券投 资基金(2016年 7月 20日—至今)、博时 汇悦回报混合型证券投资基金(2020年 2 月 20 日—至今)、博时创业板两年定期 开放混合型证券投资基金(2020年 9月 3 日—至今)、博时新能源汽车主题混合型 证券投资基金(2021年 6月 2日—至今)、 博时新能源主题混合型证券投资基金 (2021年 8月 24日—至今)、博时移动互 联主题混合型证券投资基金(2021年9月 29日—至今)、博时专精特新主题混合型 证券投资基金(2021年12月6日—至今)、 博时凤凰领航混合型证券投资基金 (2022年 4月 6日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场呈 V型走势，在地产下行、疫情、美联储加息，通胀的影响下，市场出现了加速的下跌， 又随着地产政策的逐渐放松，疫情逐渐平息，开始触底反弹，其中新能源相关板块反弹力度最大。二季度 后半段 A股市场表现与海外呈反向走势，体现了国内和海外不同的经济周期影响。从细分环节来看，二季 度新能源汽车受到疫情带来的供应链中断影响较大，欧洲能源危机则带动欧洲光伏及储能需求的爆发，带 动光伏行业二季度需求持续景气，国内风电行业装机则同样受疫情影响较大，同时新能源行业的多数环节 都持续受到上游资源大幅上涨的影响，行业整体盈利分配向上游集中。但整体来说，新能源的需求在宏观 经济下行，大宗通胀的压力下，依然保持了较强的韧性，因此我们在组合中，持续超配在行业中具备持续 的成本竞争力优势的材料龙头，增加了上游的配置，减配部分竞争格局恶化的环节。随着二季度疫情等不 利因素的消退，行业和基金的净值都有较大幅度的反弹。展望下半年，海外国家尤其是美国处于通胀及加 息的通道中，下半年加息速度还会较快，经济有见顶回落甚至转向衰退的可能。国内经济需求端的影响因 素主要是疫情和地产下行，但疫情影响最严重的时候已经过去，消费需求将环比恢复，地产政策也边际开 始放松，我们预期下半年销售同比降幅也将收窄。从经济周期看，我们认为国内先于海外进入衰退，也将 率先进入复苏阶段。尽管多数行业的盈利仍处于底部阶段，但当前市场估值也处于较低水平，中小盘股票 的估值处于过去十年底部，白马成长股票的估值也回落至中值以下水平，在经济没有完全复苏之前，整体 流动性也会保持相对宽松状态，因此当前是布局高赔率的长期成长方向的较好时机。我们认为新能源行业 在国内仍然处于成长期的前半段，目前依然处于行业渗透率较低的阶段，如果回顾科技历史上类似行业的 成长路径，渗透率的提升在突破最初阶段后就再也不可逆转。我们需要关注的，更多是在新能源行业细分 领域的竞争格局变化中，找到产业盈利分配的变化趋势，从而持续在这些成长性行业中找到 alpha投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 0.9428元，份额累计净值为 0.9428元，本基金 C类基金份额净值为 0.9380元，份额累计净值为 0.9380元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 13.81%，本基金 C类基金份额净值增长率为 13.64%，同期业绩基准增长率为 13.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 454,110,626.29 81.00 其中：股票 454,110,626.29 81.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 804,218.95 0.14 其中：债券 804,218.95 0.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 102,900,513.40 18.35 8 其他各项资产 2,818,663.34 0.50 9 合计 560,634,021.98 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 417,366.93元，净值占比 0.08%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,917,505.22 1.44 C 制造业 422,376,815.23 77.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 18,393.44 0.00 F 批发和零售业 309,304.08 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 9,336,167.40 1.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,503,882.52 2.28 J 金融业 38,710.56 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 188,670.50 0.03 M 科学研究和技术服务业 716,389.38 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 273,147.12 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 R 文化、体育和娱乐业 14,273.91 0.00 S 综合 - - 合计 453,693,259.36 82.72 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 公用事业 417,366.93 0.08 合计 417,366.93 0.08 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002466 天齐锂业 297,000 37,065,600.00 6.76 2 002709 天赐材料 553,700 34,362,622.00 6.26 3 603799 华友钴业 353,959 33,845,559.58 6.17 4 300014 亿纬锂能 306,800 29,913,000.00 5.45 5 300750 宁德时代 44,400 23,709,600.00 4.32 6 601012 隆基绿能 308,000 20,522,040.00 3.74 7 002756 永兴材料 112,400 17,108,404.00 3.12 8 002460 赣锋锂业 103,000 15,316,100.00 2.79 9 002594 比亚迪 39,300 13,106,157.00 2.39 10 002176 江特电机 497,500 12,457,400.00 2.27 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 804,218.95 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 804,218.95 0.15 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113059 福莱转债 3,760 478,639.04 0.09 2 113053 隆 22转债 2,360 325,579.91 0.06 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西赣锋锂业股份有限公司在本期报告编制期间被中国证券 监督管理委员会立案调查。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 447,231.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 25,023.28 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,346,408.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,818,663.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时新能源主题混合A 博时新能源主题混合C 本报告期期初基金份额总额 284,862,440.94 329,980,094.60 报告期期间基金总申购份额 23,051,488.81 23,115,017.00 减：报告期期间基金总赎回份额 29,333,224.89 48,335,939.05 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 278,580,704.86 304,759,172.55 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计 博时新能源主题混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时新能源主题混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时新能源主题混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时新能源主题混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时新能源主题混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时新能源主题混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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