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| 博时军工主题股票A(004698) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894992 | ||||||||
| 基金代码 | 004698 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时军工主题股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时军工主题股票 基金主代码 004698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 4日 报告期末基金份额总额 2,257,077,573.29份 投资目标 本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资，把握中国军工产业发展 带来的投资机会，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资策略是资产配置策略、股票投资策略和其他投资策略。资产 配置策略是指本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析 互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配 置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行 前瞻性的决策。股票投资策略是指本基金对于军工主题所界定行业的上市公 司，通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。其他投资策略有 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略和融资交易策 略。 业绩比较基准 中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时军工主题股票 A 博时军工主题股票 C 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 下属分级基金的交易代码 004698 011592 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,969,158,569.64份 287,919,003.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 博时军工主题股票 A 博时军工主题股票 C 1.本期已实现收益 -64,245,366.47 -3,664,623.87 2.本期利润 316,697,016.06 34,606,070.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.1446 0.1601 4.期末基金资产净值 3,987,056,473.20 578,747,317.49 5.期末基金份额净值 2.025 2.010 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时军工主题股票A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.35% 2.43% 3.93% 1.98% 4.42% 0.45% 过去六个月 -15.06% 2.18% -15.11% 1.75% 0.05% 0.43% 过去一年 9.93% 2.18% 4.38% 1.70% 5.55% 0.48% 过去三年 132.49% 2.04% 51.18% 1.66% 81.31% 0.38% 自基金合同 生效起至今 102.50% 1.81% 31.70% 1.55% 70.80% 0.26% 2．博时军工主题股票C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.18% 2.44% 3.93% 1.98% 4.25% 0.46% 过去六个月 -15.30% 2.18% -15.11% 1.75% -0.19% 0.43% 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 过去一年 9.30% 2.18% 4.38% 1.70% 4.92% 0.48% 自基金合同 生效起至今 9.60% 2.12% 2.84% 1.65% 6.76% 0.47% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时军工主题股票A： 2．博时军工主题股票C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾鹏 公司董事总 经理/权益 投研一体化 总监/权益 2022-06-29 - 17.3 曾鹏先生，硕士。2005 年起先后在上投 摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工 作。2012年加入博时基金管理有限公司。 历任投资经理、博时灵活配置混合型证 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 投资四部投 资总监/境 外投资部总 经理/权益 投资四部总 经理/基金 经理 券投资基金(2015年 2月 9 日-2016 年 4 月 25 日)基金经理、权益投资主题组负 责人、权益投资总部一体化投研总监。 现任公司董事总经理兼权益投研一体化 总监、权益投资四部总经理、权益投资 四部投资总监、境外投资部总经理、博 时新兴成长混合型证券投资基金(2013 年 1 月 18 日—至今)、博时特许价值混 合型证券投资基金(2018年 6月 21日— 至今)、博时科创主题灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）(2019 年 6 月 27 日 —至今)、博时科技创新混合型证券投资 基金(2020年 4月 15日—至今)、博时新 兴消费主题混合型证券投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时沪港深优质 企业灵活配置混合型证券投资基金 (2021年 1月 20日—至今)、博时港股通 领先趋势混合型证券投资基金(2021年 2 月 9日—至今)、博时半导体主题混合型 证券投资基金(2021年7月20日—至今)、 博时消费创新混合型证券投资基金 (2021年 11月 8日—至今)、博时时代领 航混合型证券投资基金(2022 年 1 月 25 日—至今)、博时军工主题股票型证券投 资基金(2022年 6月 29日—至今)的基金 经理。 兰乔 权益投资三 部投资总监 助理/基金 经理 2017-07-04 2022-06-29 11.9 兰乔先生，硕士。2010 年从清华大学硕 士研究生毕业后加入博时基金管理有限 公司。历任研究员、高级研究员、资深 研究员、基金经理助理、资本品组组长、 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 (2015年 11月 30日-2017年 1月 10日)、 博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)(2015 年 12 月 23 日-2017 年 1 月 10日)的基金经理、股票投资部总经理助 理、权益投资三部总经理助理、博时工 业 4.0主题股票型证券投资基金(2016年 7月 4日-2022年 6月 29日)、博时军工 主题股票型证券投资基金(2017年 7月 4 日-2022年 6月 29日)、博时产业新趋势 灵活配置混合型证券投资基金(2020年 2 月 17日-2022 年 6月 29日)、博时高端 装备混合型证券投资基金(2020 年 12 月 8日-2022年 6月 29日)、博时先进制造 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 混合型证券投资基金(2021年 5月 19日 -2022年 6月 29日)的基金经理。现任权 益投资三部投资总监助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人于 2022年 7月 1日发布公告称，聘任曾鹏先生 担任本基金基金经理，兰乔先生不再担任本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金维持了较高仓位水平，保持对军工核心资产的配置。经过一季度的深度回调，二季度 净值逐渐企稳回升，挽回了今年以来的部分损失。展望 2022 年，军工行业的长期投资逻辑仍然不变，依然 看好中国军工产业所迎来的重大投资机遇。长期以来，中国的资本市场军工行业一直呈现着高收益高风险 高波动的特征。探究其背后的根源在于产业发展所处的阶段所致。我国的军工产业正处于一个逐渐由封闭 走向开放的阶段，制度红利正在逐步释放过程中。体现在资本市场则表现出产业特征正经历由主题成长往 价值成长逐步切换的阶段。虽然行业呈现高波动态势但整体估值中枢在不断上移，这是任何产业发展过程 中的必经之路。大量军工行业的商业价值正在逐渐体现，投资机会正在趋于持续和稳定。基于此，我们将 从三个方面去把握相关的投资机会。第一，把握军工行业中产业周期与企业自身的经营周期发生共振的公 司；第二，把握未来战略性、颠覆性、前沿性的新式武器装备的投资机会。在俄乌战争之后新式武器装备 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 的投资机会将显著提升；第三，把握军工产业的国企改革投资机会。军工产业沉淀了大量优质的技术和相 关产业，随着国企改革和军工产业证券化进程的加快，由封闭走向开放的军工产业将释放大量的制度红利。 我们力争把握好相关的投资机会，与投资人一起分享军工产业投资的制度红利。 展望二季度，制约市场风险偏好的因素正在逐步改善，我们认为港股市场将有望迎来反弹。近期证监 会会同财政部、国家保密局、国家档案局就修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工 作的规定》公开征求意见。这意味着中概股事件的解决找到可行方案，中概股退市风险大幅减弱，中国企 业赴美上市的通道仍在。其更为重要的意义在于中美之间关系的缓和，中美金融并未脱钩，这将有助于稳 定港股市场的风险偏好，重新回到具备产业投资的宏观环境下来。从国内来看，两会及金融稳定委不断释 放稳增长的信号。当前国内的宏观面处于经济往下，流动性往上。虽然企业盈利修复还需要时间，但估值 中枢将逐渐企稳向上。政策底之后将迎来市场底。海外随着美联储加息靴子落地及俄乌战争开始逐步缓解， 海外市场风险偏好情绪也将逐渐修复。一季度经过市场的大幅调整，风险已经释放，企业盈利预期在稳增 长政策落地下有望企稳，制约市场风险偏好的因素正在逐渐消除，市场估值中枢将逐渐上移。因此我们认 为二季度市场不用过于悲观，反弹可期。二季度组合拟将仓位从中性提升至中高仓位。行业上我们依然看 好以科技和能源为代表的新兴制造业。新能源汽车仍在渗透率快速提升阶段，预期很快突破 30%。因此新 能源汽车的总量逻辑依然在，但细分赛道会有所分化。以创新和应用逻辑为起点的汽车电子、汽车智能化 及应用等新的商业逻辑将开始在资本市场逐渐兑现。此外，作为港股市场的核心资产互联网产业，在经历 过多轮下跌后风险释放较为彻底，随着预期的逐渐平稳，也会引来一轮估值修复。此外，在新兴消费、运 动服饰、军工、中药、电力、燃气等景气行业也将进行一定配置，组合行业适度均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 2.025元，份额累计净值为 2.025元，本基金 C 类基金份额净值为 2.010元，份额累计净值为 2.010元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为 8.35%， 本基金 C类基金份额净值增长率为 8.18%，同期业绩基准增长率为 3.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,239,640,758.73 91.59 其中：股票 4,239,640,758.73 91.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 349,517,219.37 7.55 8 其他各项资产 39,722,089.48 0.86 9 合计 4,628,880,067.58 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 29,776,605.89 0.65 C 制造业 4,185,337,537.44 91.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 95,059.14 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,672.25 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 24,259,545.81 0.53 N 水利、环境和公共设施管理业 24,378.42 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,239,640,758.73 92.86 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000733 振华科技 3,270,766 444,726,053.02 9.74 2 002179 中航光电 6,045,585 382,806,442.20 8.38 3 600760 中航沈飞 6,145,983 371,524,672.35 8.14 4 603267 鸿远电子 2,560,611 343,966,875.63 7.53 5 002025 航天电器 4,522,440 315,756,760.80 6.92 6 002049 紫光国微 1,572,300 298,296,756.00 6.53 7 603712 七一二 8,362,349 263,413,993.50 5.77 8 605123 派克新材 1,871,838 263,405,043.36 5.77 9 600456 宝钛股份 3,672,156 218,126,066.40 4.78 10 000818 航锦科技 5,000,852 169,528,882.80 3.71 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 543,763.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 39,178,326.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,722,089.48 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时军工主题股票A 博时军工主题股票C 本报告期期初基金份额总额 2,205,761,920.71 205,441,199.61 报告期期间基金总申购份额 340,834,513.29 222,645,507.91 减：报告期期间基金总赎回份额 577,437,864.36 140,167,703.87 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,969,158,569.64 287,919,003.65 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计 分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时军工主题股票型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时军工主题股票型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时军工主题股票型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时军工主题股票型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时军工主题股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时军工主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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