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| 天弘互联网混合A(001210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894455 | ||||||||
| 基金代码 | 001210 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07 月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘互联网混合 场内简称 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 基金主代码 001210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月29日 报告期末基金份额总额 709,283,053.57份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券 等资产的合理配置，利用公司大数据研究优势优选 引领互联网技术发展升级的信息产业及相关受益行 业的优质企业进行投资，力求为基金份额持有人获 取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投资模 式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先 是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低 证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投 资机会；其次是充分发挥公司大数据研究平台的优 势，通过建立量化模型优选具有良好投资价值的投 资品种，构建投资组合。本基金投资策略主要为资 产配置策略、股票投资策略、债券等固定收益类资 产的投资策略、权证投资策略、股指期货等投资策 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指 数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘互联网混合A 天弘互联网混合C 下属分级基金的交易代码 001210 015461 报告期末下属分级基金的份额总 额 706,944,671.84份 2,338,381.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 天弘互联网混合A 天弘互联网混合C 1.本期已实现收益 -68,464,390.36 -58,247.04 2.本期利润 71,765,543.74 181,809.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0993 0.2127 4.期末基金资产净值 711,568,746.50 2,471,753.23 5.期末基金份额净值 1.0065 1.0570 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘互联网混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 过去三个月 11.67% 2.24% 1.04% 1.22% 10.63% 1.02% 过去六个月 -15.63% 2.06% -13.29% 1.11% -2.34% 0.95% 过去一年 -19.53% 2.02% -11.71% 0.93% -7.82% 1.09% 过去三年 64.62% 2.06% 15.98% 1.02% 48.64% 1.04% 过去五年 60.07% 1.88% 7.42% 1.04% 52.65% 0.84% 自基金合同 生效日起至 今 0.65% 1.84% -20.21% 1.17% 20.86% 0.67% 天弘互联网混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.58% 2.24% 1.04% 1.22% 10.54% 1.02% 自基金份额 首次确认日 起至今 5.70% 2.22% -1.66% 1.20% 7.36% 1.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2015年05月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2022年03月23日起增设天弘互联网混合C基金份额。天弘互联网混合C 基金份额的首次确认日为2022年03月24日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈国 光 本基金基金经理 2016 年02 月 - 20 年 男，工商管理硕士。历任 北京清华兴业投资管理有 限公司投资总监、诺德基 金管理有限公司基金经 理。2015年6月加盟本公 司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度A股先跌后涨，幅度较大。季度初受国际政治环境和国内疫情的影响， 市场延续了一季度回调趋势，并在4月中旬加速下行，大部分公司股价都出现下跌。到4 月底，上海疫情得到控制，国内复工复产快速推进，叠加稳增长政策频繁出台，市场逐 步进入到交易复苏阶段，指数快速反弹。整体上二季度沪深300指数上涨6.21%，创业板 指数上涨5.68%，行业表现继续两极分化，汽车、食品饮料、电力设备、美容护理等前 期受疫情冲击较大行业在后期的反弹中表现优异，二季度取得较大的正收益，其中汽车 收益率高达23%，而房地产、计算机、环保、传媒等行业回调幅度都超过4%。 二季度市场V型反转的原因我们分析主要有三方面：一是疫情得到控制以后复工复 产快速推进，部分行业刺激政策力度较大，经济迅速企稳；二是美元加息后人民币压力 降低，国内流动性释放较为充分；三是美国经济通胀形势严峻，美股面临较大压力，资 本开始回流新兴市场。 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 本基金是科技基金，主要沿着中国科技演进的产业方向进行布局，目前投资的方向 主要集中在汽车电动化和智能化、新能源及储备、虚拟现实、云计算、半导体等具备高 空间、低基数、快速发展特征的产业，在这些领域内发掘真正具有硬核创新能力并且管 理规范治理完善的优秀公司重仓持有。二季度本基金根据产业的中期景气变化降低消费 电子、半导体设计等行业的持仓，增加了光伏、汽车智能化的持仓。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年06月30日，天弘互联网混合A基金份额净值为1.0065元，天弘互联网混 合C基金份额净值为1.0570元。报告期内份额净值增长率天弘互联网混合A为11.67%，同 期业绩比较基准增长率为1.04%；天弘互联网混合C为11.58%，同期业绩比较基准增长率 为1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 660,146,110.08 90.67 其中：股票 660,146,110.08 90.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 58,998,184.41 8.10 8 其他资产 8,899,269.72 1.22 9 合计 728,043,564.21 100.00 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.19 C 制造业 575,262,160.01 80.56 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,406.74 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 48,746,364.67 6.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 39,424.54 0.01 M 科学研究和技术服务业 34,247,328.13 4.80 N 水利、环境和公共设施管 理业 278,501.86 0.04 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 660,146,110.08 92.45 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600522 中天科技 2,454,946 56,709,252.60 7.94 2 002920 德赛西威 337,260 49,914,480.00 6.99 3 300750 宁德时代 83,373 44,521,182.00 6.24 4 002906 华阳集团 870,100 39,424,231.00 5.52 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 5 688326 经纬恒润 254,478 37,423,534.68 5.24 6 688032 禾迈股份 41,457 36,109,047.00 5.06 7 300928 华安鑫创 601,400 33,876,862.00 4.74 8 605117 德业股份 119,120 33,340,496.80 4.67 9 002371 北方华创 108,126 29,963,877.12 4.20 10 300496 中科创达 227,000 29,618,960.00 4.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 645,010.34 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 2 应收证券清算款 4,608,677.47 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,645,581.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,899,269.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘互联网混合A 天弘互联网混合C 报告期期初基金份额总额 735,952,408.76 13,100.13 报告期期间基金总申购份额 53,717,865.70 4,953,766.60 减：报告期期间基金总赎回份额 82,725,602.62 2,628,485.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 706,944,671.84 2,338,381.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘互联网混合A 天弘互联网混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 20,553,956.83 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 报告期期末管理人持有的本基金份 额 20,553,956.83 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 2.91 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 天弘基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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