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| 平安新鑫先锋混合C(001515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894323 | ||||||||
| 基金代码 | 001515 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安新鑫先锋混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安新鑫先锋混合 基金主代码 000739 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 29日 报告期末基金份额总额 259,346,412.94份 投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有 效控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投 资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。 投资策略 从大的宏观经济层面来分析大类资产配置方案，股票投 资主要集中于经济转型产业，主要通过成长驱动力研 究，依据新兴产业细分领域产业政策、产业成长路径、 产业成长周期等来对新兴产业进行研判，把握大类投资 机会。同时根据公司自下而上的盈利模式，发展路径和 产业运作诉求，业绩回报，ROE等指标合并精选优质上 市公司，构造能够获取稳健收益的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安新鑫先锋混合 A 平安新鑫先锋混合 C 下属分级基金的交易代码 000739 001515 报告期末下属分级基金的份额总额 162,038,301.84份 97,308,111.10份 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 平安新鑫先锋混合 A 平安新鑫先锋混合 C 1.本期已实现收益 -35,398,860.69 -14,371,200.58 2.本期利润 21,613,094.89 14,652,498.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.1384 0.2185 4.期末基金资产净值 463,114,076.80 269,147,057.09 5.期末基金份额净值 2.858 2.766 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安新鑫先锋混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.61% 1.83% 3.79% 0.71% 0.82% 1.12% 过去六个月 -7.33% 1.70% -3.52% 0.72% -3.81% 0.98% 过去一年 26.68% 1.99% -4.50% 0.62% 31.18% 1.37% 过去三年 194.64% 1.76% 17.40% 0.63% 177.24% 1.13% 过去五年 151.36% 1.63% 27.60% 0.63% 123.76% 1.00% 自基金合同 生效起至今 185.80% 1.71% 39.44% 0.73% 146.36% 0.98% 平安新鑫先锋混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 ④ 过去三个月 4.54% 1.83% 3.79% 0.71% 0.75% 1.12% 过去六个月 -7.49% 1.70% -3.52% 0.72% -3.97% 0.98% 过去一年 26.13% 1.99% -4.50% 0.62% 30.63% 1.37% 过去三年 191.46% 1.76% 17.40% 0.63% 174.06% 1.13% 过去五年 146.74% 1.63% 27.60% 0.63% 119.14% 1.00% 自基金合同 生效起至今 56.09% 1.68% 16.42% 0.72% 39.67% 0.96% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2015年 1月 29日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定； 3、本基金于 2015年 06月 16日增设 C类份额，C类份额从 2015年 06月 19日开始有份额， 所以以上 C类份额走势图从 2015年 06月 19日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张晓泉 研究中心 研究执行 总经理， 平安新鑫 先锋混合 型证券投 资基金基 金经理 2019年 6月 14 日 - 11年 张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专 业硕士研究生。先后担任广发证券股份有 限公司发展研究中心研究员、招商基金管 理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有 限公司基金经理、研究总监助理。2017 年 10月加入平安基金管理有限公司，现 任研究中心研究执行总经理，同时担任平 安新鑫先锋混合型证券投资基金、平安研 究精选混合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 Q4以来，市场出现了明显的调整，幅度较大，速度较快，为基金投资带来了较大的 困难。由于我们较为领先的提出了市场的再平衡策略，我们的组合自 2021年 Q4开始就进行了较 为提前的应对，在个股的选择上更加注重业绩的确定性和估值的匹配度，对个股投资的风险收益 比提出了更高的要求，整体的配置相对分散和均衡，在成长与价值、科技与消费、大盘与小盘、 新经济与旧经济等各个维度取得了合理的均衡，较好的应对了市场的大幅波动。一季度我们持续 减仓了部分估值较高、成长性和估值的匹配度性价比不够的个股，相对增加了稳增长、通胀和疫 情后周期等领域相对性价比高的标的，较为明显的降低了组合的波动率和回撤幅度。进入到 5月 份以后，随着上海疫情的影响逐步褪去以及国内流动性的充分释放，我们在市场的低点开始逐步 增加优质成长股的权重，在光伏、风电、锂电池及新能源汽车等领域找出了不少底部优质标的， 同时减少了部分稳增长、通胀和疫情后周期等已经获得了较多超额收益且在 5月份以来的新的市 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 场环境下性价比不够高的标的，较好的把握住了 5月以来的市场反弹，获得了不错的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安新鑫先锋混合 A的基金份额净值 2.858元，本报告期基金份额净值增长 率为 4.61%，同期业绩比较基准收益率为 3.79%；截至本报告期末平安新鑫先锋混合 C的基金份额 净值 2.766元，本报告期基金份额净值增长率为 4.54%，同期业绩比较基准收益率为 3.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 655,812,722.05 88.02 其中：股票 655,812,722.05 88.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,313,448.09 11.72 8 其他资产 1,904,809.40 0.26 9 合计 745,030,979.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 47,025,651.00 6.42 C 制造业 560,932,854.64 76.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 E 建筑业 7,085,280.00 0.97 F 批发和零售业 10,910,157.86 1.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 336,606.18 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 14,683,237.00 2.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,115.22 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 14,805,219.03 2.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,601.12 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 655,812,722.05 89.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688533 上声电子 606,324 43,315,786.56 5.92 2 603596 伯特利 451,600 36,209,288.00 4.94 3 300750 宁德时代 46,700 24,937,800.00 3.41 4 300390 天华超净 274,400 23,982,560.00 3.28 5 601001 晋控煤业 1,028,100 18,248,775.00 2.49 6 600438 通威股份 285,700 17,102,002.00 2.34 7 601615 明阳智能 492,044 16,631,087.20 2.27 8 601225 陕西煤业 768,700 16,281,066.00 2.22 9 002317 众生药业 1,107,600 16,071,276.00 2.19 10 002483 润邦股份 2,458,000 15,878,680.00 2.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 5.11.3 其他资产构成 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 401,110.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,503,699.16 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,904,809.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安新鑫先锋混合 A 平安新鑫先锋混合 C 报告期期初基金份额总额 151,113,904.71 54,287,272.75 报告期期间基金总申购份额 39,667,603.33 59,798,219.02 减:报告期期间基金总赎回份额 28,743,206.20 16,777,380.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 162,038,301.84 97,308,111.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 平安新鑫先锋混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安新鑫先锋混合型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同 （3）平安新鑫先锋混合型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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