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| 宏利消费服务混合A(011431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894247 | ||||||||
| 基金代码 | 011431 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利消费服务混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2022年 04月 01日至 2022年 06月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达消费服务混合 基金主代码 011431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 16日 报告期末基金份额总额 212,587,638.58份 投资目标 本基金重点关注消费服务类优质企业的投资机会，在严 格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金重点投资于消费及服务行业的上市公司，长期投 资于稳健发展的龙头企业，争取实现基金资产的长期稳 健增值。 业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服 务业指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合 指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基 金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达消费服务混合 A 泰达消费服务混合 C 下属分级基金的交易代码 011431 011432 报告期末下属分级基金的份额总额 193,921,157.96份 18,666,480.62份 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 泰达消费服务混合 A 泰达消费服务混合 C 1.本期已实现收益 189,202.21 -20,822.41 2.本期利润 17,490,824.64 1,688,044.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0891 0.0839 4.期末基金资产净值 159,971,142.84 15,279,796.57 5.期末基金份额净值 0.8249 0.8186 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达消费服务混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.26% 1.39% 7.27% 1.07% 4.99% 0.32% 过去六个月 -5.38% 1.38% -5.36% 1.17% -0.02% 0.21% 过去一年 -18.61% 1.50% -11.79% 1.03% -6.82% 0.47% 自基金合同 生效起至今 -17.51% 1.43% -5.76% 0.97% -11.75% 0.46% 泰达消费服务混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.11% 1.39% 7.27% 1.07% 4.84% 0.32% 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 -5.66% 1.38% -5.36% 1.17% -0.30% 0.21% 过去一年 -19.09% 1.50% -11.79% 1.03% -7.30% 0.47% 自基金合同 生效起至今 -18.14% 1.43% -5.76% 0.97% -12.38% 0.46% 注：本基金的业绩比较基准：申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收 益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×30%。 申银万国消费品指数是申银万国股价系列指数旗下一只主题指数，基于申万行业分类标准编 制，用以表征消费品上市公司整体股价表现。申银万国消费品指数编制合理、透明，市场覆盖率 较广，不易被操纵，标的股票与本基金投资策略、投资风格比较匹配，适合作为本基金 A股股票 投资的业绩比较基准。 恒生消费品制造及服务业指数是由恒生指数服务有限公司编制，该指数以恒生综合指数成分 股为样本空间，从中选取消费品制造业和消费品服务业的股票作为样本股。恒生消费品制造及服 务业指数编制合理、透明，市场覆盖率较广，不易被操纵，标的股票与本基金投资策略、投资风 格比较匹配，适合作为本基金港股通标的股票投资的业绩比较基准。 中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面，具 有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、 企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势， 适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴华 本基金基 金经理 2021年 3月 16 日 - 18年 北京大学金融学硕士；2004年6月至2006 年 3月就职于易方达基金管理有限公司， 担任宏观策略分析员；2006年4月至2011 年 4月就职于中国国际金融有限公司，先 后就职于研究部、资产管理部，担任经理、 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 副总经理等职位；2011年 5月加入泰达 宏利基金管理有限公司，现任高级基金经 理；具备 18年证券从业经验，18年证券 投资管理经验，具有基金从业资格。 周少博 本基金基 金经理 2021年 12月 29日 - 7年 毕业于北京大学，世界经济硕士研究生。 2015年 7月至今周少博先生任职于泰达 宏利基金管理有限公司，曾任研究部助理 研究员、研究员、高级研究员、研究部总 经理助理，现任研究部总经理助理兼基金 经理。具备 7年基金从业经验，具有基金 从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度组合净值表现基本符合预期。本基金坚持的投资策略是精选消费服务细分景气 行业，持有卓越龙头公司。二季度来看，受到全国散发的新冠疫情影响，必选消费将阶段性受益， 相应的一些可选消费行业受到了比较明显的冲击，加大了相关上市公司股价的波动。我们也针对 2022年三季度的可能的市场情况对组合进行适当的前瞻性调整。 展望 2022年三季度，整体消费服务行业将呈现企稳回升的态势。首先，随着我国局部散发疫 情逐步得到控制，对于消费服务行业的压制将得到有效缓解，相应的上市公司的业绩也将企稳回 升；其次，预计我国地产和基建等投资相关项目在三季度将开始回升，带动相关消费行业需求进 一步复苏；最后，阶段性疫情中相关消费行业集中度或将得到提升，随着消费复苏，优质细分龙 头公司有望受益。 本基金看好高端白酒、医疗器械、农林牧渔、家居、珠宝等相关行业。本基金会继续投资于 消费服务细分行业里的优质公司。行业配置上，仍然看好我国消费服务相关行业和公司，同时子 行业集中度上将保持相对均衡，能够在获得确定性收益的同时避免宏观或者政策层面不确定性对 组合造成的冲击。个股配置上，尽量回避估值较高的个股，力争在业绩增速和估值中尽量做到平 衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末泰达消费服务混合 A基金份额净值为 0.8249元，本报告期基金份额净值增 长率为 12.26%;截止至本报告期末泰达消费服务混合 C基金份额净值为 0.8186元，本报告期基金 份额净值增长率为 12.11%;同期业绩比较基准收益率为 7.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 154,513,262.43 84.75 其中：股票 154,513,262.43 84.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,318,816.00 13.34 8 其他资产 3,480,977.33 1.91 9 合计 182,313,055.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 1,625,855.28 0.93 B 采矿业 - - C 制造业 110,964,710.34 63.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,106,315.00 0.63 E 建筑业 7,444.75 0.00 F 批发和零售业 11,921,681.66 6.80 G 交通运输、仓储和邮政业 19,344,996.80 11.04 H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,228.55 0.10 J 金融业 1,763,960.00 1.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,570.23 0.00 M 科学研究和技术服务业 594,392.57 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 103,962.92 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,883.81 0.02 S 综合 - - 合计 147,657,979.35 84.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 地产建筑业 - - 信息技术 - - 能源 - - 金融 - - 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 基础材料 - - 工业 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 电信服务 - - 消费者非必需品 5,013,572.29 2.86 消费者常用品 1,841,710.79 1.05 合计 6,855,283.08 3.91 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000661 长春高新 42,452 9,909,145.84 5.65 2 600519 贵州茅台 2,701 5,523,545.00 3.15 3 301177 迪阿股份 71,176 5,281,259.20 3.01 4 688089 嘉必优 160,667 5,261,844.25 3.00 5 600195 中牧股份 423,900 5,197,014.00 2.97 6 002100 天康生物 530,800 5,159,376.00 2.94 7 002468 申通快递 419,600 5,001,632.00 2.85 8 688696 极米科技 15,534 4,782,452.58 2.73 9 605080 浙江自然 69,800 4,459,522.00 2.54 10 300873 海晨股份 141,760 4,007,555.20 2.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的 系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货 市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测 算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动 性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额 外收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59,651.63 2 应收证券清算款 3,367,343.14 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 3 应收股利 22,635.75 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,346.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,480,977.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达消费服务混合 A 泰达消费服务混合 C 报告期期初基金份额总额 198,622,750.92 20,797,010.84 报告期期间基金总申购份额 1,012,252.83 977,381.84 减:报告期期间基金总赎回份额 5,713,845.79 3,107,912.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 193,921,157.96 18,666,480.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利消费服务混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金合同》； 泰达消费服务混合 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 3、《泰达宏利消费服务混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利消费服务混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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