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| 前海开源公共卫生股票A(011601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894013 | ||||||||
| 基金代码 | 011601 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源公共卫生股票 基金主代码 011601 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2021年03月25日 报告期末基金份额总额 354,621,351.96份 投资目标 本基金主要通过精选投资于公共卫生主题相关证 券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的 前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏 观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期 所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向 等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险， 合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、 提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 （1）公共卫生主题的界定 本基金将重点挖掘中国公共卫生体系建设和健康中 国大背景下的公共卫生相关产业投资机会，精选投 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 13页 资于受益于上述公共卫生体系建设的上市公司证 券。 未来，随着经济、技术的发展、产业结构的转型升 级及市场需求的变化，公共卫生主题涉及的行业可 能相应改变，届时基金管理人可在履行适当程序后 动态调整上述行业范围并在更新的招募说明书中公 告。 （2）股票投资组合的构建 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果，优 选经营稳健、基本面良好、具有稳定增长潜力且估 值合理或被低估的具有综合优势的公共卫生主题相 关证券构建股票投资组合，并根据行业趋势等因素 进行动态调整。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资 者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精 选投资于公共卫生主题相关的港股通标的股票，并 将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳 入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上， 通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具 有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 13页 7、融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提 下，本着谨慎原则，根据投资管理的需要参与融资 业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基 金将从其最新规定。 业绩比较基准 中证公共卫生主题指数收益率×50%+恒生医疗保健 指数收益率×30%+银行活期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境 外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源公共卫生股票A 前海开源公共卫生股票C 下属分级基金的交易代码 011601 011602 报告期末下属分级基金的份额总 额 220,557,882.97份 134,063,468.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 前海开源公共卫生股 票A 前海开源公共卫生股 票C 1.本期已实现收益 -17,990,508.02 -10,598,838.98 2.本期利润 -4,565,851.50 -2,789,223.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0209 -0.0216 4.期末基金资产净值 136,682,113.99 82,659,313.99 5.期末基金份额净值 0.6197 0.6166 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 13页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源公共卫生股票A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.26% 1.65% -2.13% 1.43% -1.13% 0.22% 过去六个月 -22.96% 1.92% -14.54% 1.70% -8.42% 0.22% 过去一年 -46.43% 2.16% -32.57% 1.56% -13.86% 0.60% 自基金合同 生效起至今 -38.03% 2.01% -23.22% 1.48% -14.81% 0.53% 前海开源公共卫生股票C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.35% 1.65% -2.13% 1.43% -1.22% 0.22% 过去六个月 -23.12% 1.92% -14.54% 1.70% -8.58% 0.22% 过去一年 -46.65% 2.16% -32.57% 1.56% -14.08% 0.60% 自基金合同 生效起至今 -38.34% 2.01% -23.22% 1.48% -15.12% 0.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 13页 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截 至 2022年 6月 30日，本基金建仓期结束未满 1年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 13页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 范洁 本基金的基金经理、公司 投资副总监 2021- 03-25 - 9 年 范洁女士,香港科技大学、 北京协和医学院（清华大 学医学部）硕士研究生。2 014年加入前海开源基金 管理有限公司，曾任研究 员、基金经理助理、投资 经理，现任前海开源基金 管理有限公司投资部副总 监、基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 13页 2022年二季度，医药行业整体呈现震荡走势，4月底迎来上行走势，2022年二季度 申万医药生物指数下跌3.87%。本基金看好包括医药行业在内的公共卫生行业的长期发 展机会，重点配置了医药不同细分领域的龙头股，同时本基金淡化整体仓位择时，主要 通过调整内部持仓结构以优化产品表现，本基金主要通过子行业分散的方法来减少因单 一子行业波动带来的影响，同时在市场情绪较为极端时增大估值在投资考量因素中的权 重，力争获得持续稳定的超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源公共卫生股票A基金份额净值为0.6197元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-3.26%，同期业绩比较基准收益率为-2.13%；截至报告期末前 海开源公共卫生股票C基金份额净值为0.6166元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-3.35%，同期业绩比较基准收益率为-2.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 188,779,867.44 85.30 其中：股票 188,779,867.44 85.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 29,232,744.36 13.21 8 其他资产 3,297,696.74 1.49 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 13页 9 合计 221,310,308.54 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为9,975,141.41元，占资产净 值比例4.55%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 119,244,675.09 54.36 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,395,681.56 7.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 131,207.18 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,720.56 0.00 M 科学研究和技术服务业 27,549,575.49 12.56 N 水利、环境和公共设施管 理业 97,697.88 0.04 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,380,168.27 6.56 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 178,804,726.03 81.52 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 13页 医疗保健 9,975,141.41 4.55 合计 9,975,141.41 4.55 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600436 片仔癀 44,800 15,981,504.00 7.29 2 603259 药明康德 145,181 15,097,372.19 6.88 3 300015 爱尔眼科 319,600 14,308,492.00 6.52 4 300760 迈瑞医疗 42,800 13,404,960.00 6.11 5 300171 东富龙 390,400 13,238,464.00 6.04 6 300896 爱美客 18,980 11,388,189.80 5.19 7 300957 贝泰妮 51,000 11,094,030.00 5.06 8 06699 时代天使 74,200 9,975,141.41 4.55 9 603939 益丰药房 183,700 9,704,871.00 4.42 10 603456 九洲药业 163,100 8,432,270.00 3.84 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 13页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 71,689.58 2 应收证券清算款 1,628,913.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,597,093.62 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,297,696.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 13页 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源公共卫生股票 A 前海开源公共卫生股票 C 报告期期初基金份额总额 217,944,665.03 134,083,396.41 报告期期间基金总申购份额 32,787,540.76 39,897,468.72 减：报告期期间基金总赎回份额 30,174,322.82 39,917,396.14 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 220,557,882.97 134,063,468.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2022年6月22日发布公告，2022年6月21日起，前海开源基金管理有 限公司董事长由王兆华先生变更为李强先生。上述事项经前海开源基金管理有限公司董 事会审议通过，并已按相关法律法规的规定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国 证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 13页 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基 金设立的文件 （2）《前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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