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| 达诚价值先锋灵活配置A(011030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893566 | ||||||||
| 基金代码 | 011030 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：达诚基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 达诚价值先锋灵活配置 基金主代码 011030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 19日 报告期末基金份额总额 74,680,456.76份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增 值。 投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策 略、债券投资策略、衍生产品投资策略、港股通标的 股票的投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债 指数收益率×45%+恒生指数收益率（按估值汇率折 算）×10% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C 下属分级基金的交易代码 011030 011031 报告期末下属分级基金的份额总额 33,632,919.92份 41,047,536.84份 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C 1.本期已实现收益 -4,475,770.36 -5,139,701.54 2.本期利润 2,422,752.05 2,852,938.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0719 0.0728 4.期末基金资产净值 24,451,852.57 29,673,590.58 5.期末基金份额净值 0.7270 0.7229 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 达诚价值先锋灵活配置 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.09% 1.84% 3.39% 0.77% 7.70% 1.07% 过去六个月 -18.37% 1.88% -4.15% 0.82% -14.22% 1.06% 过去一年 -28.02% 1.55% -7.65% 0.69% -20.37% 0.86% 自基金合同 生效起至今 -27.30% 1.46% -7.26% 0.67% -20.04% 0.79% 达诚价值先锋灵活配置 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.96% 1.84% 3.39% 0.77% 7.57% 1.07% 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 -18.57% 1.88% -4.15% 0.82% -14.42% 1.06% 过去一年 -28.38% 1.55% -7.65% 0.69% -20.73% 0.86% 自基金合同 生效起至今 -27.71% 1.46% -7.26% 0.67% -20.45% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡霖 本基金的 基金经理 2022年 5月 30日 - 8年 蔡霖先生，历任永赢基金管理有限公司 权益投资部研究员。 王超伟 本基金的 基金经 理；首席 投资官、 副总经 理、投资 总监 2021年 5月 19日 2022年 5 月 30日 14年 王超伟先生，历任国泰君安证券股份有 限公司证券及衍生品投资总部投资经 理、证券投资部高级投资经理；国联安 基金管理有限公司权益投资部投资副总 监兼基金经理、公司投资决策委员会委 员；金鹰基金管理有限公司总经理助理 兼投资总监、公司投资决策委员会副主 席。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的 公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系 统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度上证指数上涨 4.5%，创业板指数上涨 5.68%，虽然最终是上涨的，但中间波动剧烈。 4月份上证指数最大跌幅超过 10%，创业板指数最大跌幅则接近 20%，5、6月则强势反弹，最终 实现上涨，情绪波动之剧烈可见一斑。 分板块来看，5月属于全市场反弹，各个板块均有一定表现。5月末开始，市场进入分化和 轮动的阶段，新能源产业链成为反弹主力军，包括新能源汽车、光伏、风电等几个板块，均实现 较大幅度的上涨，很多公司回到前期高点甚至创历史新高。白酒板块与经济活动、消费复苏密切 相关，表现也很好。而一季度表现抢眼的稳增长板块表现垫底，包括房地产、银行、建筑等行 业。 市场表现与行业基本面的发展密切相关。随着疫情的缓解和经济支持政策的持续释放，我国 宏观经济的活力日益恢复，其中又以新能源行业为最盛。5月以来，新能源汽车销售火爆，产业 链产销快速复苏，新能源汽车替代燃油车的趋势越发明显，全年新能源汽车销量预期再次上调， 从年初的 550万上调到 650万辆。光伏方面，在全球油价高涨、能源供给不足的情况下，海外光 伏需求高歌猛进，支撑光伏产业链上下游的价格逐渐上涨，远超年初市场的预期。风电方面，上 半年国内风电招标进展加速，招标量好于市场预期。特别是海上风电，各省十四五海上风电的规 划量陆续披露，规模远超十三五期间。风电平价进程随着风机大型化等技术进步快速推进，风电 产业链进入快速发展阶段。因此，新能源产业链的快速复苏引领了这一类市场的反弹。 综合各行业的基本面演绎情况，我们的基金在整体均衡配置的基础上，增加了新能源产业链 和白酒消费板块的配置。我们基金整体的操作思路非常明确：以稳健运行为主要目标，平衡收益 和风险，提升持有人的持有体验。因此，结合当前经济形势，我们的主要仓位用于持有精选的个 股，获取超额收益，同时也会配置部分稳增长领域的标的。这一阶段内，我们选股方向主要来自 新能源、白酒、半导体等高景气行业，结合企业的成长潜力、竞争优势、发展阶段，选择投资标 的。 同时，我们认为下半年稳增长板块也存在投资机会。此前市场估值整体都处于较低的水平， 有很多优质的公司都处在合理偏低的价值区间。今年经济托底政策丰富，各行各业都不同程度的 受益。同时，经济增长的主线尚未完全形成，政策仍会发力于稳增长领域。报告期内，我们的策 略也基本达到了预期的效果。 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末达诚价值先锋灵活配置混合 A基金份额净值为 0.7270元，本报告期份额净值 增长率为 11.09%；达诚价值先锋灵活配置混合 C 基金份额净值为 0.7229 元，本报告期份额净值 增长率为 10.96%，同期业绩比较基准增长率为 3.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 46,653,563.56 85.45 其中：股票 46,653,563.56 85.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,925,559.79 14.52 8 其他资产 21,051.43 0.04 9 合计 54,600,174.78 100.00 注：（1）本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,281,433.80元，占净 值比 2.37%。 （2）本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,233,855.76 70.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 951,048.00 1.76 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 应业 E 建筑业 473,774.00 0.88 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 502,290.00 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 3,000,179.00 5.54 K 房地产业 1,131,408.00 2.09 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 519,950.00 0.96 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 559,625.00 1.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 45,372,129.76 83.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 1,281,433.80 2.37 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 1,281,433.80 2.37 注：（1）本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,281,433.80元，占净值 比 2.37%。 （2）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 1 600519 贵州茅台 1,700 3,476,500.00 6.42 2 002484 江海股份 143,100 3,339,954.00 6.17 3 605128 上海沿浦 79,100 2,948,057.00 5.45 4 688107 安路科技 42,688 2,932,665.60 5.42 5 601208 东材科技 210,000 2,713,200.00 5.01 6 601012 隆基绿能 31,880 2,124,164.40 3.92 7 000858 五粮液 8,100 1,635,633.00 3.02 8 002597 金禾实业 36,900 1,598,877.00 2.95 9 002812 恩捷股份 6,100 1,527,745.00 2.82 10 02015 HK 理想汽车-W 9,800 1,281,433.80 2.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 21,051.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,051.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 项目 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C 报告期期初基金份额总额 33,921,693.10 38,654,722.27 报告期期间基金总申购份额 676,851.26 4,788,984.49 减:报告期期间基金总赎回份额 965,624.44 2,396,169.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 33,632,919.92 41,047,536.84 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - 2,216,967.19 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 2,216,967.19 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 5.40 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2022-06-08 2,216,967.19 1,500,000.00 0.0000 合计 2,216,967.19 1,500,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金募集注册文件 （2）达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com或 客服电话 021-60581258。 达诚基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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