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| 财通资管双盈债券发起式A(013097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893145 | ||||||||
| 基金代码 | 013097 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管双盈债券发起式 基金主代码 013097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月24日 报告期末基金份额总额 186,162,341.60份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持 证券投资策略；4、股票投资策略；5、国债期货投 资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收 益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货 币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管双盈债券发起 式A 财通资管双盈债券发起 式C 下属分级基金的交易代码 013097 013098 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 16页 报告期末下属分级基金的份额总 额 170,077,412.54份 16,084,929.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 财通资管双盈债券发 起式A 财通资管双盈债券发 起式C 1.本期已实现收益 2,048,269.94 225,685.21 2.本期利润 4,547,596.07 530,478.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0264 0.0225 4.期末基金资产净值 175,696,879.37 16,564,144.04 5.期末基金份额净值 1.0330 1.0298 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管双盈债券发起式A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.63% 0.13% 0.93% 0.14% 1.70% -0.01% 过去六个月 0.97% 0.17% -0.51% 0.15% 1.48% 0.02% 自基金合同 生效起至今 3.30% 0.16% 0.18% 0.13% 3.12% 0.03% 财通资管双盈债券发起式C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 16页 过去三个月 2.53% 0.13% 0.93% 0.14% 1.60% -0.01% 过去六个月 0.77% 0.17% -0.51% 0.15% 1.28% 0.02% 自基金合同 生效起至今 2.98% 0.16% 0.18% 0.13% 2.80% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 16页 注：1、本基金合同于 2021年 09月 24日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月，报告期末本基金已建仓完毕。截至建 仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管鸿睿12个月定期开放 债券型证券投资基金、财 通资管鑫锐回报混合型证 券投资基金、财通资管鸿 盛12个月定期开放债券型 证券投资基金、财通资管 2021- 09-24 - 8 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 16页 新添益6个月持有期混合 型发起式证券投资基金、 财通资管积极收益债券型 发起式证券投资基金、财 通资管新聚益6个月持有 期混合型发起式证券投资 基金和财通资管双福9个 月持有期债券型发起式证 券投资基金基金经理。 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管积极收益债券型发起式 证券投资基金、财通资管 鑫逸回报混合型证券投资 基金、财通资管鸿盛12个 月定期开放债券型证券投 资基金、财通资管鸿利中 短债债券型证券投资基 金、财通资管鸿越3个月滚 动持有债券型证券投资基 金、财通资管稳兴增益六 个月持有期混合型证券投 资基金和财通资管双福9 个月持有期债券型发起式 证券投资基金基金经理。 2021- 10-19 - 11 武汉大学数理金融硕士， 中级经济师，2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易；2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务，主要负责资 金、债券投资交易，同时1 5年初筹备并开展贵金属 自营业务；2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 司。 石玉 山 本基金基金经理和财通资 管鑫逸回报混合型证券投 资基金基金经理。 2022- 05-05 - 4 上海交通大学经济学博 士。曾任海通证券资产管 理有限公司转债研究员、 永赢基金管理有限公司转 债研究员，2021年7月加入 财通证券资产管理有限公 司，曾任固收公募投资部 基金经理助理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 16页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管双盈债券 型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年上半年，我国宏观经济在三重压力背景下又遭遇海内外三大超预期扰动，一 是俄乌冲突使得粮油等资源品价格暴涨，通胀问题席卷全球，特别是主要发达经济体； 二是在居高难下的通胀担忧下美联储加息以及缩表重启，紧缩幅度甚至超市场预期；三 是疫情，特别是4、5月份。在前述背景下，上半年国内消费、投资和出口均遭遇较大下 行压力，就业形势严峻。作为应对，央行货币政策始终坚持以我为主，保证了流动性的 持续宽松，并加大信贷投放力度；财政前置亦明显发力，地方债于上半年基本发行完毕； 同时地产调控政策因城施策亦不断放松。但在当前经济环境中，微观经济主体活力较以 往都面临严峻的中长期不确定性以及短期疫情制约，居民收入预期更是遭遇重大冲击， 使其储蓄率大幅提升，因此我国上半年已出现明显的实体融资需求不足问题，信贷数据 一度遭遇塌方且持续存在结构偏弱问题。 因此，上半年的宏观基本面整体有利于债市，加上资金面持续宽松，机构欠配压力 有增无减，债市整体波动较小，10年期国债多数时间是在2.75%-2.85%之间窄幅震荡， 波段操作难度大增，杠杆策略和票息策略占据上风。 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 16页 展望2022年下半年，影响市场的主线短期在于资金面走向，而中期的核心为国内经 济实际恢复情况。资金面方面，预计总体仍将维持稳定局面，但边际上存在收敛风险。 宏观经济方面，疫情缓解、政策加力，复苏是必然方向，但复苏的空间高度主要取决于 后续政策力度的强弱，目前来看压力仍然不小。第一，地产高频数据显示地产环比改善 明显，但同比仍在底部，后续动能仍待确定；第二，基建投资或是年内最大亮点，但上 半年整体发力情况并不佳，6月复工复产后基建高频数据仍显偏弱，虽然环比继续小幅 改善，但同比数据依然明显为负；第三，虽然上半年出口仍显韧性，下半年受基数和海 外需求放缓影响，出口增速可能大幅下降甚至转负；第四，消费疲弱格局难改，虽然汽 车和家电将是拉动消费的重要抓手，但拉动效应很有限；第五，制造业投资的内生动能 已然趋弱，其中需求较快收缩是制造业投资承压的重要原因，特别是来自出口和地产的 订单需求。此外，下半年通胀、汇率和海外经济变化对国内债券市场影响料相对有限， 其中国内通胀中CPI平稳上升、PPI下降趋势不变，中短期对债市扰动有限；人民币汇率 面临内部经济复苏和外部面临衰退支撑，总体平稳；而海外虽然高通胀导致欧美快速加 息，但我国内部经济形势更趋严峻，货币政策收紧转向难，因此对国内债市扰动有限。 因此，在资金面稳定、国内外经济压力双双承压的背景下，下半年债券市场预计仍 然延续波动，但由于权益市场受经济复苏和企业盈利改善支撑也较明显，债市波动幅度 或有所加大。节奏上，三季度股市情绪可能相对较好，需要提防利率上行压力，但四季 度可能重新震荡；空间上，10年国债下行空间有限，但上行高度突破1年期政策利率的 可能性也较小。对应具体策略上，久期策略三季度或需偏防守；杠杆逐步降低，不宜过 高。 债券操作方面，主要以中高评级债券配置为主，6月份抓住机会获利弱资质债券， 置换高评级，并辅以利率债波段来增厚收益。 转债操作方面，仓位始终维持在中枢水平，前期持仓结构主要为银行转债、以及高 评级中低价转债，随市场触底反弹，开始逐步调整持仓结构，将银行转债逐渐替换为成 长类转债，以及弹性相对更高的AA转债。此外，二季度共有14起转债下修，择机参与了 那些正股基本面相对优质、且下修后性价比将明显提升的转债。 股票操作方面，以均衡持仓为主，4月股市下跌时，通过止损操作避免净值大幅回 撤，在4月下旬仅维持最低仓位；随反弹逐步确认以及产品净值逐渐修复，将仓位逐渐 提升至中枢水平。结构上，5月以前，主要以加仓成长板块为主，6月以来向明显滞涨的 价值板块倾斜。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管双盈债券发起式A基金份额净值为1.0330元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为2.63%，同期业绩比较基准收益率为0.93%；截至报告期末财 通资管双盈债券发起式C基金份额净值为1.0298元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为2.53%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 16页 报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 14,933,525.25 6.43 其中：股票 14,933,525.25 6.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 207,754,262.33 89.52 其中：债券 207,754,262.33 89.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 8,875,434.15 3.82 8 其他资产 510,260.04 0.22 9 合计 232,073,481.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 336,382.00 0.17 B 采矿业 887,430.00 0.46 C 制造业 10,307,720.25 5.36 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 282,064.00 0.15 E 建筑业 283,024.00 0.15 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 189,133.00 0.10 H 住宿和餐饮业 - - 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 16页 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 313,488.00 0.16 J 金融业 2,000,134.00 1.04 K 房地产业 334,150.00 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,933,525.25 7.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 200 409,000.00 0.21 2 600438 通威股份 6,600 395,076.00 0.21 3 300750 宁德时代 700 373,800.00 0.19 4 000799 酒鬼酒 2,000 371,620.00 0.19 5 300122 智飞生物 3,300 366,333.00 0.19 6 300498 温氏股份 15,800 336,382.00 0.17 7 000002 万 科Ａ 16,300 334,150.00 0.17 8 002304 洋河股份 1,800 329,670.00 0.17 9 000333 美的集团 5,400 326,106.00 0.17 10 600809 山西汾酒 1,000 324,800.00 0.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 16页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 15,168,349.32 7.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,804,157.81 16.02 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 37,371,900.40 19.44 5 企业短期融资券 14,472,989.15 7.53 6 中期票据 88,916,189.36 46.25 7 可转债（可交换债） 21,020,676.29 10.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 207,754,262.33 108.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2128024 21中国银行02 150,000 15,471,535.07 8.05 2 101901658 19龙城投资MTN0 01 150,000 15,422,541.37 8.02 3 2128046 21浦发银行02 150,000 15,332,622.74 7.97 4 102103359 21陕延油MTN004 150,000 15,231,408.49 7.92 5 019666 22国债01 150,000 15,168,349.32 7.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 16页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中21中国银行02(证券代码：2128024)、21 浦发银行02(证券代码：2128046)的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21中国银行02(证券代码：2128024)的发行 主体中国银行股份有限公司于2022年5月26日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕29 号)，并处人民币200万元罚款；于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕 13号)，并处人民币480万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21浦发银行02(证券代码：2128046)的发行 主体上海浦东发展银行股份有限公司于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字 〔2022〕25号)，并处人民币420万元罚款；于2021年7月13日收到处罚决定书(银保监罚 决字〔2021〕27号)，并处人民币6920万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 16页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 69,957.26 2 应收证券清算款 422,502.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,799.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 510,260.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113052 兴业转债 3,350,146.03 1.74 2 110079 杭银转债 1,378,106.52 0.72 3 110053 苏银转债 1,259,794.79 0.66 4 110067 华安转债 1,101,559.73 0.57 5 128034 江银转债 857,503.45 0.45 6 113622 杭叉转债 747,815.51 0.39 7 113050 南银转债 613,420.14 0.32 8 128116 瑞达转债 554,176.92 0.29 9 113602 景20转债 544,585.44 0.28 10 123107 温氏转债 525,188.05 0.27 11 127040 国泰转债 516,001.48 0.27 12 127016 鲁泰转债 466,559.67 0.24 13 127033 中装转2 462,801.15 0.24 14 127024 盈峰转债 431,175.67 0.22 15 128075 远东转债 430,268.62 0.22 16 110061 川投转债 421,525.48 0.22 17 127014 北方转债 404,693.84 0.21 18 123048 应急转债 375,329.18 0.20 19 110064 建工转债 371,589.04 0.19 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 16页 20 110081 闻泰转债 369,552.25 0.19 21 127039 北港转债 368,391.58 0.19 22 127028 英特转债 363,599.92 0.19 23 123090 三诺转债 362,371.23 0.19 24 128132 交建转债 355,950.16 0.19 25 110060 天路转债 346,257.53 0.18 26 113623 凤21转债 344,166.16 0.18 27 127022 恒逸转债 254,180.38 0.13 28 123077 汉得转债 252,316.63 0.13 29 127031 洋丰转债 252,200.79 0.13 30 127046 百润转债 239,499.64 0.12 31 128142 新乳转债 228,685.40 0.12 32 127027 靖远转债 221,701.44 0.12 33 113620 傲农转债 141,943.84 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管双盈债券发起 式A 财通资管双盈债券发起 式C 报告期期初基金份额总额 174,359,974.32 69,271,252.58 报告期期间基金总申购份额 595,898.87 14,290,031.10 减：报告期期间基金总赎回份额 4,878,460.65 67,476,354.62 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 170,077,412.54 16,084,929.06 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页，共 16页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管双盈债券发 起式A 财通资管双盈债券发 起式C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,002,000.20 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,002,000.20 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 5.37 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,002,000.20 5.37% 10,002,000.20 5.37% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,000.20 5.37% 10,002,000.20 5.37% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 16页，共 16页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401-202 20411 49,780,963.76 - 49,780,963.76 - - 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可 能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理， 保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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