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| 华宝收益增长混合A(240008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2892357 | ||||||||
| 基金代码 | 240008 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝收益增长混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝收益增长混合 基金主代码 240008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 6月 15日 报告期末基金份额总额 104,989,288.03份 投资目标 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以 分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。 投资策略 本基金通过定量分析与定性分析相结合，定量选股标准 为根据华宝股票估值系统，综合考虑稳定分红和有分红 潜力的价值被低估上市公司的价值指标、成长指标和盈 利指标，重点投资综合排名靠前的股票。定性选股标准 为针对稳定分红类上市公司，本基金重点关注有核心竞 争力、有良好发展前景、管理层注重投资者的现金回报、 具有长期战略规划、不盲目投资的上市公司。本基金通 过定量分析与定性分析相结合策略形成的组合的行业比 例为本基金的基本行业配置比例，通过对宏观经济、政 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 策尤其是产业政策的深入分析，加大对政策扶持、发展 前景良好的行业的配置比例。 业绩比较基准 65%上证红利指数收益率＋35%上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基 金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝收益增长混合 A 华宝收益增长混合 C 下属分级基金的交易代码 240008 015573 报告期末下属分级基金的份额总额 104,396,641.74份 592,646.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6 月 30日） 报告期（2022年 4月 22日-2022年 6 月 30日） 华宝收益增长混合 A 华宝收益增长混合 C 1.本期已实现收益 -6,291,922.32 -23,168.48 2.本期利润 64,514,224.24 532,492.60 3.加权平均基金份额 本期利润 0.6155 1.3465 4.期末基金资产净值 997,872,274.28 5,668,632.68 5.期末基金份额净值 9.5585 9.5650 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.自 2022年 04月 22日起，增设华宝收益增长混合 C,份额的实际起始日为 2022年 04月 26日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 华宝收益增长混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.92% 1.45% -2.21% 0.91% 9.13% 0.54% 过去六个月 -6.37% 1.53% 3.01% 0.94% -9.38% 0.59% 过去一年 7.02% 1.36% 2.21% 0.88% 4.81% 0.48% 过去三年 99.16% 1.31% 9.31% 0.77% 89.85% 0.54% 过去五年 70.25% 1.27% 9.82% 0.73% 60.43% 0.54% 自基金合同 生效起至今 855.85% 1.59% 162.37% 1.12% 693.48% 0.47% 华宝收益增长混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 15.40% 1.25% 3.03% 0.72% 12.37% 0.53% 注：（1）基金业绩基准：65%上证红利指数收益率＋35%上证国债指数收益率； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）； （3）报告期内新增基金 C份额，基金 C份额成立于 2022年 04月 22日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2006年 12月 15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 毛文博 本基金基 金经理 2015-04-09 - 12年 硕士。曾任智库合力管理咨询有限公司研 究部研究员。2010年 6月加入华宝基金 管理有限公司，先后担任研究员、基金经 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 理的职务。2015年 4月起任华宝收益增 长混合型证券投资基金基金经理，2017 年 5月至 2020年 7月任华宝国策导向混 合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风 险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度收益增长仍然维持了较高仓位，尽管外部环境充满不确定性，总需求不振影响着经济 的方方面面。但我们仍然对价格合理的最优秀的企业抱有信心。在全球能源价格大幅上涨的情况 下，我们发现主要顺差国的顺差都出现了大幅的下降，国际收支顺差向资源国家转移。中国是少 有的顺差维持较好增长的国家之一。这充分说明了中国优秀的企业在全球市场的竞争力越来越强。 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 基于此，我们长期不能过于悲观。应该坚持优选并相信那些最优秀的企业能在一轮又一轮波动中 越来越强大。同时，短期我们也不能过于乐观，目前全球总需求疲软的状况尚未出现显著的好转， 大通胀带来的不确定性会时刻影响市场。希望市场在短期实现牛熊转换的想法是不切实际的。因 此我们的任务仍然将着眼于长期，聚焦在以合理的价格买入优秀的公司上面。 二季度我们持仓结构上显著的变化是增加了光伏、高端白酒和小家电的配置。对于光伏，在 二季度我们的看法基于传统能源价格的大幅上升，提高了光伏投资的 IRR水平，使得需求有上升 的空间。对于高端白酒，我们的看法是，部分高端白酒经过长时间调整已经进入了价值区间，值 得长期持有。而一些小家电企业在经历了成本高涨和需求不振之后，正逐渐寻找业务的底部。 下半年会面临更复杂的市场环境和挑战，我们希望能依靠优秀的企业和企业家度过市场比较 震荡的阶段。投资者们也不必过于悲观，每一次熊市对于长期投资者而言都是以便宜价格买入好 公司的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期内基金份额 A 净值增长率为 6.92%，同期业绩比较基准收益率为 -2.21%；本报告期内基金份额 C净值增长率为 15.40%，同期业绩比较基准收益率为 3.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 937,214,506.41 93.00 其中：股票 937,214,506.41 93.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 70,302,132.56 6.98 8 其他资产 205,315.88 0.02 9 合计 1,007,721,954.85 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,474,313.28 1.94 C 制造业 614,981,075.85 61.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 14,607,656.00 1.46 F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,275.62 0.00 J 金融业 39,056,086.60 3.89 K 房地产业 248,949,932.08 24.81 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 50,944.86 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 937,214,506.41 93.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 （%） 1 603486 科沃斯 776,800 94,684,152.00 9.44 2 000002 万 科 A 4,156,036 85,198,738.00 8.49 3 600176 中国巨石 4,863,855 84,679,715.55 8.44 4 600048 保利发展 4,759,768 83,105,549.28 8.28 5 600383 金地集团 6,000,420 80,645,644.80 8.04 6 601012 隆基绿能 918,260 61,183,663.80 6.10 7 000858 五 粮 液 296,300 59,831,859.00 5.96 8 002938 鹏鼎控股 1,528,000 46,160,880.00 4.60 9 002384 东山精密 1,724,249 39,537,029.57 3.94 10 300308 中际旭创 1,093,600 33,956,280.00 3.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 105,343.83 2 应收证券清算款 11,325.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 88,646.79 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 205,315.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 项目 华宝收益增长混合 A 华宝收益增长混合 C 报告期期初基金份额总额 104,968,841.94 - 报告期期间基金总申购份额 1,201,937.79 596,529.44 减:报告期期间基金总赎回份额 1,774,137.99 3,883.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 104,396,641.74 592,646.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2022年 04月 20日发布华宝基金管理有限公司关于华宝收益增长混合型证券投 资基金增加 C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告，具体内容详见公司公告，请投资者 予以关注。 2022年 4月 18日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小 薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。 本公司于 2022年 5月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司 （持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management, L.P. （“华平投资”，持股 29%）、江苏 省铁路集团有限公司（持股 20%）。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝收益增长混合型证券投资基金基金合同； 华宝收益增长混合 A2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 华宝收益增长混合型证券投资基金招募说明书； 华宝收益增长混合型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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