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| 国联价值成长6个月持有混合A(009347) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891781 | ||||||||
| 基金代码 | 009347 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融价值成长6个月持有混合 基金主代码 009347 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年08月05日 报告期末基金份额总额 175,482,180.68份 投资目标 本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观 基本面判断进行大类资产配置，精选具备估值优势、 较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀 企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业 绩比较基准的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略（1）价值 成长主题的界定（2）股票投资组合的构建（3）港 股通标的股票投资策略；3、债券投资策略；4、资 产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、 国债期货投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% +恒生指数收益率×1 0% +中债综合指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 第 2页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融价值成长6个月持有 混合A 中融价值成长6个月持有 混合C 下属分级基金的交易代码 009347 009348 报告期末下属分级基金的份额总 额 153,488,847.26份 21,993,333.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中融价值成长6个月持 有混合A 中融价值成长6个月持 有混合C 1.本期已实现收益 -17,156,655.76 -2,414,163.16 2.本期利润 -859,843.04 -163,642.68 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0056 -0.0076 4.期末基金资产净值 146,805,394.06 20,717,299.89 5.期末基金份额净值 0.9565 0.9420 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融价值成长6个月持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -0.48% 1.97% 4.17% 1.07% -4.65% 0.90% 第 3页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 过去 六个 月 -21.07% 1.83% -6.32% 1.11% -14.75% 0.72% 过去 一年 -18.33% 1.78% -11.06% 0.94% -7.27% 0.84% 自基 金合 同生 效起 至今 -4.35% 1.64% -3.88% 0.90% -0.47% 0.74% 中融价值成长6个月持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -0.69% 1.97% 4.17% 1.07% -4.86% 0.90% 过去 六个 月 -21.39% 1.83% -6.32% 1.11% -15.07% 0.72% 过去 一年 -18.99% 1.78% -11.06% 0.94% -7.93% 0.84% 自基 金合 同生 效起 至今 -5.80% 1.64% -3.88% 0.90% -1.92% 0.74% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 第 5页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 柯海 东 中融竞争优势股票型证券 投资基金、中融策略优选 混合型证券投资基金、中 融品牌优选混合型证券投 资基金、中融价值成长6 个月持有期混合型证券投 资基金、中融鑫锐研究精 选一年持有期混合型证券 投资基金、中融匠心优选 混合型证券投资基金、中 融医药消费混合型证券投 资基金的基金经理、公司 总裁助理。 2020- 08-05 - 12 柯海东先生,中国国籍，毕 业于中山大学财务与投资 管理专业，研究生、硕士 学位，取得基金业从业人 员资格，证券从业年限12 年。2010年7月至2013年2 月曾任中国中投证券研究 总部分析师；2013年2月至 2015年8月曾任国泰君安 证券研究所分析师；2015 年9月至2018年8月曾任前 海开源基金管理有限公司 投资部副总监。2018年9 月加入中融基金管理有限 公司，现任公司总裁助理。 骆尖 中融高股息精选混合型证 券投资基金、中融价值成 长6个月持有期混合型证 券投资基金、中融产业趋 势一年定期开放混合型证 券投资基金的基金经理及 研究部副总经理。 2021- 08-03 - 9 骆尖先生,中国国籍,毕业 于复旦大学财务管理专 业,硕士研究生学历,具有 基金从业资格，证券从业 年限9年。2013年7月至20 16年4月曾任国信弘盛基 金管理有限公司研究部行 业研究员。2016年5月加入 中融基金管理有限公司, 现任研究部副总经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 第 6页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现. 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，俄乌战争进入僵持阶段，由于油价和大宗商品价格高企，美联储持 续加息抑制通胀，国外经济出现衰退预期，大宗商品冲高回落；国内经济在疫情影响、 地产大幅下滑、制造业周期下行和外需边际弱化等因素影响下继续下探，而稳经济政策 在基建、地产方面的效果尚未显著显现，经济压力仍在。 但随着俄乌战争的影响边际弱化、海外开启衰退预期，而国内特别是上海疫情缓解 后复工复产陆续展开，各行业经济边际上开始环比改善，加上国内流动性持续宽松，股 票市场预期从悲观的预期下开始回暖，体现在指数走势上表现为二季度上证指数在一季 度大幅下跌后继续暴跌，最低下探2863.65，随后持续反弹到3398.62，最终上涨4.5%。 创业板指也呈现类似走势，最终上涨5.68%。 在经历了五月以来的快速估值修复后，上证指数和创业板指都脱离了历史估值中枢 的底部，目前上证指数估值处于历史中等偏下水平，创业板指估值略超出历史中等水平， 基金管理人认为反弹最迅速的阶段可能已经过去，考虑到海外在加息预期下逐步走向衰 退，而国内在走出疫情影响和稳经济政策下逐步走向经济复苏，认为A股仍然具备中长 期投资价值和结构性的投资机会，需要继续在稳经济政策持续支持的领域和具备自身活 力可以持续成长的新兴经济领域寻找投资机会，考虑到今年以及未来几年能源有可能持 续成为市场的主要矛盾点，我们认为能源领域的投资机会仍然存在。 以光伏新型能源为例，由于高油价、高气价给欧洲带来巨大的用电压力，二季度欧 洲对新能源装机和储能的需求暴增，一方面大幅拉高了需求，另一方面边际上拉高了价 第 7页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 格，使得光、储面临极高景气，我们预计三季度这种景气度将延续，但需要注意油气价 格的波动，如果出现反向变化，则会拉低光、储的边际需求和价格承受力，使得需求景 气在上游原材料放量基础上向国内转移，从而产生不同的投资方向选择。 以风电新型能源为例，由于大宗原材料持续上涨，以及过去两年持续的补贴退坡、 二季度疫情影响，风电上半年迎来装机淡季，但随着平价时代到来，以及地方政府对海 上风电的支持，风电招标仍然高速增长，随着后续大宗商品价格下行，风机大型化的发 展，风电预计迎来持续的装机和盈利改善。需要关注地产、基建恢复过程中黑色大宗商 品的趋势与风险。 以传统能源为例，由于碳中和的发展，传统能源投资连续多年疲软，使得供应相对 紧张，预计传统能源价格可望在相对高位维持一定时间，在此期间产能产量持续增长的 公司有希望业绩持续增长。需要关注国内外政策带来的影响，以及供给释放速度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融价值成长6个月持有混合A基金份额净值为0.9565元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-0.48%，同期业绩比较基准收益率为4.17%；截至报告 期末中融价值成长6个月持有混合C基金份额净值为0.9420元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-0.69%，同期业绩比较基准收益率为4.17%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 153,796,095.44 90.41 其中：股票 153,796,095.44 90.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,756,906.26 5.15 其中：债券 8,756,906.26 5.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,187,350.79 3.64 第 8页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 其他资产 1,366,757.77 0.80 9 合计 170,107,110.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,217,075.80 9.68 C 制造业 126,959,907.24 75.79 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,718,318.00 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 4,834,791.00 2.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 191,821.41 0.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,844.92 0.00 M 科学研究和技术服务业 5,688.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 9,402.38 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 149,942,848.75 89.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 能源 2,232,661.64 1.33 第 9页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 信息技术 1,620,585.05 0.97 合计 3,853,246.69 2.30 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002594 比亚迪 29,000 9,671,210.00 5.77 2 688063 派能科技 21,274 6,641,742.80 3.96 3 300438 鹏辉能源 97,400 5,985,230.00 3.57 4 603218 日月股份 233,200 5,923,280.00 3.54 5 600256 广汇能源 551,700 5,814,918.00 3.47 6 603619 中曼石油 262,600 5,401,682.00 3.22 7 000519 中兵红箭 182,100 5,308,215.00 3.17 8 688556 高测股份 64,591 5,212,493.70 3.11 9 002176 江特电机 206,900 5,180,776.00 3.09 10 002192 融捷股份 32,534 5,000,475.80 2.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 8,756,906.26 5.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,756,906.26 5.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 第 10页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 号 值比例（％） 1 019629 20国债03 86,750 8,756,906.26 5.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除比亚迪(002594),江特电机(002176)外其他 证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 深圳市公安局大鹏分局消防监督管理大队2022年05月06日发布对比 亚迪股份有限公司的处罚(深公鹏消行罚决字2014第0010号),中国证监会2021年12月10 日发布对江西特种电机股份有限公司开展立案调查(证监立案字0252021009号)。前述发 行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规 和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 64,700.68 2 应收证券清算款 590,058.43 3 应收股利 297,991.97 4 应收利息 - 5 应收申购款 414,006.69 6 其他应收款 - 第 11页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 其他 - 8 合计 1,366,757.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融价值成长6个月持 有混合A 中融价值成长6个月持 有混合C 报告期期初基金份额总额 154,667,930.77 21,805,121.28 报告期期间基金总申购份额 1,022,619.25 809,859.59 减：报告期期间基金总赎回份额 2,201,702.76 621,647.45 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 153,488,847.26 21,993,333.42 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 第 12页 中融价值成长 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金募集注册的文 件 （2）《中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 （4）关于申请募集注册中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金之法律意见 书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年07月21日 第 13页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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