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| 富国收益增强债券A(000810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891228 | ||||||||
| 基金代码 | 000810 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国收益增强债券型证券投资基金二0二二年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2022年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国收益增强债券 基金主代码 000810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 10月 28日 报告期末基金份额总 额（单位：份） 3,297,844,972.91 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的 基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的 当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的 投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客 观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业债、公 司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换公司债 券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债券等债 券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购 等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线 调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提 下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的 超额投资收益。当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投 资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力获取超额 收益。在股票市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投 资策略，利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法 进行投资。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基 础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） +0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C 下属分级基金的交易 代码 前端 后端 000812 000810 000811 报告期末下属分级基 金的份额总额 （单位：份） 3,066,536,434.11 231,308,538.80 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国收益增强债券 A 报告期（2022年 04月 01日- 2022年 06月 30日） 富国收益增强债券 C 报告期（2022年 04月 01日- 2022年 06月 30日） 1.本期已实现收益 -114,891,626.91 -8,696,194.11 2.本期利润 149,764,072.87 12,562,893.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0423 0.0487 4.期末基金资产净值 4,524,266,417.31 329,242,551.09 5.期末基金份额净值 1.475 1.423 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国收益增强债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.80% 0.65% 0.50% 0.01% 3.30% 0.64% 过去六个月 -3.78% 0.61% 0.99% 0.01% -4.77% 0.60% 过去一年 -2.38% 0.51% 2.00% 0.01% -4.38% 0.50% 过去三年 33.13% 0.61% 6.00% 0.01% 27.13% 0.60% 过去五年 34.34% 0.50% 10.00% 0.01% 24.34% 0.49% 自基金合同 生效起至今 71.23% 0.45% 16.20% 0.01% 55.03% 0.44% （2）富国收益增强债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.72% 0.65% 0.50% 0.01% 3.22% 0.64% 过去六个月 -3.98% 0.61% 0.99% 0.01% -4.97% 0.60% 4 过去一年 -2.80% 0.51% 2.00% 0.01% -4.80% 0.50% 过去三年 31.57% 0.61% 6.00% 0.01% 25.57% 0.60% 过去五年 31.43% 0.50% 10.00% 0.01% 21.43% 0.49% 自基金合同 生效起至今 65.66% 0.45% 16.20% 0.01% 49.46% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国收益增强债券 A 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金于 2014年 10月 28日成立，建仓期 6个月，从 2014年 10月 28日起 至 2015年 4月 27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国收益增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金于 2014年 10月 28日成立，建仓期 6个月，从 2014年 10月 28日起 至 2015年 4月 27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 本基金基 金经理 2019-03-19 － 9.0 硕士，曾任南京银行信用研究 员，鑫元基金管理有限公司研 究员、基金经理；自 2018年 2 月加入富国基金管理有限公 司，自 2018年 5月起历任固 定收益基金经理；现任富国基 金固定收益投资部固定收益投 资总监助理兼固定收益基金经 理。自 2019年 3月起任富国 天丰强化收益债券型证券投资 基金、富国优化增强债券型证 券投资基金、富国可转换债券 证券投资基金、富国收益增强 债券型证券投资基金 、富国 久利稳健配置混合型证券投资 基金基金经理，2019年 3月至 2022年 5月任富国祥利定期开 放债券型发起式证券投资基金 基金经理。2019年 3月至 2021年 4月任富国德利纯债三 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理，2019年 4月至 2020年 10月任富国中 7 债 1-5年农发行债券指数证券 投资基金基金经理，2019年 4 月至 2021年 8月担任富国金 融债债券型证券投资基金、富 国颐利纯债债券型证券投资基 金基金经理，2021年 10月起 任富国双利增强债券型证券投 资基金基金经理，2022年 4月 起任富国利享回报 12个月持 有期混合型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国收益增强债券型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国收益增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组 合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 8 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 季度初期随着上海静态管理，俄乌战争导致的全球通胀上行，权益市场进入 到比较低迷的时候，债券市场则在外部压力下也难以出现较大的利率下行。但正 如中国五千年对于事务的理解，当最坏的情况出现后，否极泰来也就不远。由于 内外部压力造成的经济出现失速风险，政策端终于开始出现转变，从最初期的总 量政策，开始演进到对抗疫管控、产业政策的调整上。进入到季度中后期，随着 上海疫情逐渐好转，稳增长政策也终于实质性彰显其效应。汽车和新能源的复苏 9 是最为快速的，购置税减半、新能源退补延期、购车补贴等实质性政策将本来负 增的汽车销量直接扭转为两位数增长。其他领域如增值税退补、专项债提前发行 等，预计在将来也会逐渐延伸。当然大众信心的修复需要时间，但起码对于经济 失速的担忧已经被消除。我们看到利率水平仍维持在低位，债券市场已经相信政 策不会受制于外部紧缩的压力，更关注国内增长，权益市场此前极低的估值水平 也就有了修复的基础。 前期组合净值在市场冲击下出现较大回撤，但最终在客观分析国内外环境和 政策导向后，保留积极头寸，同时将头寸自下而上布局在核心受益领域，新能源、 汽车零部件、必选消费是我们持续看好的方向。低利率环境下，转债性价比仍然 较好，结合正股基本面，我们会力争选择盈利增长确定性更高，博弈属性较低的 品种作为组合弹性增强。与此相对的，短期经济复苏的确定性可能大大降低了债 券利率进一步下行的可能，故我们将组合久期控制在较低水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 3.80%，C 级为 3.72%，同期业 绩比较基准收益率 A/B级为 0.50%，C级为 0.50% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 974,442,102.75 18.58 其中：股票 974,442,102.75 18.58 2 固定收益投资 4,053,867,709.19 77.29 其中：债券 4,053,867,709.19 77.29 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 174,245,700.17 3.32 7 其他资产 42,273,915.19 0.81 8 合计 5,244,829,427.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 812,499,107.55 16.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 161,942,995.20 3.34 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － 11 P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 974,442,102.75 20.08 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300638 广和通 2,346,228 62,151,579.72 1.28 2 002555 三七互娱 2,879,100 61,123,293.00 1.26 3 002415 海康威视 1,600,000 57,920,000.00 1.19 4 603799 华友钴业 572,260 54,719,501.20 1.13 5 688516 奥特维 200,000 53,390,000.00 1.10 6 600702 舍得酒业 250,000 50,997,500.00 1.05 7 600570 恒生电子 1,100,000 47,894,000.00 0.99 8 002812 恩捷股份 189,925 47,566,716.25 0.98 9 603659 璞泰来 528,498 44,605,231.20 0.92 10 601689 拓普集团 635,728 43,502,867.04 0.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 443,443,612.68 9.14 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,373,832,228.50 28.31 其中：政策性金融债 592,303,827.38 12.20 4 企业债券 622,650,204.48 12.83 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 220,292,385.75 4.54 7 可转债（可交换债） 1,392,091,242.16 28.68 8 同业存单 － － 9 其他 1,558,035.62 0.03 10 合计 4,053,867,709.19 83.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 12 1 019658 21国债 10 2,900,000 295,524,301.38 6.09 2 210303 21进出 03 1,500,000 153,096,369.86 3.15 3 1980400 19陕煤债 02 1,300,000 133,880,959.45 2.76 4 210207 21国开 07 1,200,000 121,482,082.19 2.50 5 019641 20国债 11 1,130,000 115,744,754.52 2.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 13 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理 局上海市分局的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一 年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 935,250.44 14 2 应收证券清算款 28,600,951.19 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 12,737,713.56 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 42,273,915.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 65,499,193.58 1.35 2 113602 景 20转债 61,659,173.52 1.27 3 127043 川恒转债 59,987,783.82 1.24 4 113048 晶科转债 53,426,235.41 1.10 5 127030 盛虹转债 48,497,949.70 1.00 6 127040 国泰转债 46,938,272.97 0.97 7 110043 无锡转债 46,178,305.74 0.95 8 128048 张行转债 45,466,633.54 0.94 9 113051 节能转债 42,929,111.72 0.88 10 127032 苏行转债 38,702,657.87 0.80 11 110053 苏银转债 34,015,719.25 0.70 12 123085 万顺转 2 32,590,444.61 0.67 13 123121 帝尔转债 29,693,322.60 0.61 14 123128 首华转债 26,728,626.20 0.55 15 113049 长汽转债 26,464,508.58 0.55 16 128081 海亮转债 25,765,657.06 0.53 17 128034 江银转债 24,575,993.88 0.51 18 123114 三角转债 22,414,530.60 0.46 19 132021 19中电 EB 21,736,591.73 0.45 20 113042 上银转债 21,611,885.17 0.45 21 123105 拓尔转债 20,281,913.16 0.42 22 110083 苏租转债 18,943,380.32 0.39 23 123120 隆华转债 17,441,295.70 0.36 24 113626 伯特转债 17,022,694.10 0.35 15 25 113616 韦尔转债 16,435,291.64 0.34 26 113537 文灿转债 15,450,102.74 0.32 27 127012 招路转债 15,430,938.38 0.32 28 113039 嘉泽转债 15,363,790.41 0.32 29 123070 鹏辉转债 15,140,917.81 0.31 30 110061 川投转债 14,142,179.84 0.29 31 113634 珀莱转债 14,056,366.59 0.29 32 127028 英特转债 14,043,904.31 0.29 33 123071 天能转债 12,795,450.63 0.26 34 110074 精达转债 12,335,789.31 0.25 35 128137 洁美转债 12,051,387.12 0.25 36 127005 长证转债 11,627,031.22 0.24 37 110055 伊力转债 11,165,753.42 0.23 38 118001 金博转债 11,002,071.23 0.23 39 113635 升 21转债 10,033,120.79 0.21 40 127042 嘉美转债 9,161,148.49 0.19 41 127050 麒麟转债 8,348,508.16 0.17 42 113610 灵康转债 8,136,092.12 0.17 43 110077 洪城转债 7,853,130.41 0.16 44 128087 孚日转债 7,544,375.34 0.16 45 127036 三花转债 7,540,364.92 0.16 46 123075 贝斯转债 7,011,637.21 0.14 47 110052 贵广转债 6,971,380.27 0.14 48 111000 起帆转债 6,824,498.63 0.14 49 113024 核建转债 5,988,308.22 0.12 50 123125 元力转债 5,899,765.75 0.12 51 123103 震安转债 5,638,006.38 0.12 52 123086 海兰转债 5,545,969.32 0.11 53 113609 永安转债 5,461,598.34 0.11 54 123108 乐普转 2 3,016,888.84 0.06 55 123096 思创转债 2,542,923.88 0.05 56 123099 普利转债 2,152,603.82 0.04 16 57 110067 华安转债 1,380,254.34 0.03 58 123091 长海转债 1,378,183.34 0.03 59 113620 傲农转债 403,120.49 0.01 60 127022 恒逸转债 15,250.34 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 17 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C 报告期期初基金份额总额 4,144,987,974.90 274,910,966.04 报告期期间基金总申购份额 307,128,305.98 40,850,808.92 减：报告期期间基金总赎回份额 1,385,579,846.77 84,453,236.16 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 3,066,536,434.11 231,308,538.80 18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 19 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-04-01至 2022-04- 27;2022-05-12 至 2022-05-18 969,87 4,040. 64 － 603,12 9,389. 54 366,744,65 1.10 11.12% 2 2022-06-30 675,36 3,750. 41 － － 675,363,75 0.41 20.48% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投 资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 20 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国收益增强债券型证券投资基金的文件 2、富国收益增强债券型证券投资基金基金合同 3、富国收益增强债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国收益增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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