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| 富国稳健增强债券A/B(000107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891193 | ||||||||
| 基金代码 | 000107 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国稳健增强债券型证券投资基金二0二二年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2022年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国稳健增强债券 基金主代码 000107 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 05月 21日 报告期末基金份额总 额（单位：份） 14,303,698,146.82 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的 基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的 当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类 金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基 础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化 配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财 政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采 用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲 线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整， 并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为 本基金重要的操作策略之一。另外，本基金对股票的选择将运 用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具 体选股标准；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对 基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国稳健增强债券 A/B 富国稳健增强债券 C 下属分级基金的交易 代码 前端 后端 000109 000107 000108 报告期末下属分级基 金的份额总额 （单位：份） 12,545,279,928.23 1,758,418,218.59 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国稳健增强债券 A/B 报告期（2022年 04月 01日-2022 年 06月 30日） 富国稳健增强债券 C 报告期（2022年 04月 01日-2022 年 06月 30日） 1.本期已实现收益 32,318,798.88 2,122,614.02 2.本期利润 182,443,830.50 20,151,205.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0121 4.期末基金资产净值 15,835,364,226.80 2,166,564,733.52 5.期末基金份额净值 1.262 1.232 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国稳健增强债券 A/B 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.20% 0.23% 0.93% 0.14% 0.27% 0.09% 过去六个月 0.80% 0.22% -0.51% 0.15% 1.31% 0.07% 过去一年 4.31% 0.20% 0.28% 0.13% 4.03% 0.07% 过去三年 18.30% 0.18% 5.39% 0.13% 12.91% 0.05% 过去五年 31.65% 0.16% 9.73% 0.13% 21.92% 0.03% 自基金合同 生效起至今 78.05% 0.17% 24.77% 0.12% 53.28% 0.05% （2）富国稳健增强债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.15% 0.22% 0.93% 0.14% 0.22% 0.08% 过去六个月 0.65% 0.22% -0.51% 0.15% 1.16% 0.07% 4 过去一年 3.99% 0.20% 0.28% 0.13% 3.71% 0.07% 过去三年 16.98% 0.18% 5.39% 0.13% 11.59% 0.05% 过去五年 28.95% 0.16% 9.73% 0.13% 19.22% 0.03% 自基金合同 生效起至今 71.36% 0.17% 24.77% 0.12% 46.59% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国稳健增强债券 A/B 基金累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金于 2013年 5月 21日成立，建仓期 6个月，从 2013年 5月 21日起至 2013年 11月 20日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国稳健增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金于 2013年 5月 21日成立，建仓期 6个月，从 2013年 5月 21日起至 2013年 11月 20日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 俞晓斌 本基金基 金经理 2019-03-13 － 15.0 硕士，曾任上海国际货币经纪 有限责任公司经纪人；自 2012 年10月加入富国基金管理有限 公司，历任高级交易员、资深 交易员兼研究助理；现任富国 基金固定收益投资部固定收益 投资总监助理兼固定收益基金 经理。2016年 12月起任富国泰 利定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，2017年 11 月至 2020年 4月任富国天源沪 港深平衡混合型证券投资基金 （原富国天源平衡混合型证券 投资基金，于 2015年 10月 27 日更名）、富国天成红利灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理，2018年 8月至 2019年 10月任富国优化增强债券型证 券投资基金、富国可转换债券 证券投资基金、富国颐利纯债 债券型证券投资基金基金经 理，2018年 8月至 2020年 4 月任富国臻选成长灵活配置混 7 合型证券投资基金基金经理， 2018年 12月至 2020年 4月任 富国金融债债券型证券投资基 金基金经理，2018年 12月起任 富国两年期理财债券型证券投 资基金基金经理，2019年 3月 至 2020年 3月任富国新优享灵 活配置混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；2019年 3月至 2020年 4月任富国收益 增强债券型证券投资基金、富 国祥利定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理，2019 年 3月至 2020年 6月任富国嘉 利稳健配置定期开放混合型证 券投资基金基金经理，2019年 3月起任富国天盈债券型证券 投资基金（LOF）、富国稳健增 强债券型证券投资基金（原富 国信用增强债券型证券投资基 金，于 2016年 1月 19日更名） 基金经理，2019年 5月起任富 国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金基金经理，2019 年 5月至 2020年 6月任富国新 回报灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2019年 6月至 2020年 7月任富国新活力灵活 8 配置混合型发起式证券投资基 金、富国新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金基金经 理，2019年 5月至 2021年 8 月任富国新趋势灵活配置混合 型证券投资基金基金经理， 2019年 6月至 2022年 1月任富 国科创主题 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理，2019年 6月至 2019年 9 月任富国新优选灵活配置定期 开放混合型证券投资基金基金 经理，2020年 11月起任富国双 债增强债券型证券投资基金基 金经理，2021年 6月起任富国 泰享回报 6个月持有期混合型 证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国稳健增强债券型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 9 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 10 现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年第二季度，国内疫情出现一定规模反复，去年底以来经济企稳复苏 的进程受到干扰。与此同时，政府也不断加大财政、货币及产业政策力度，旨在 维稳经济基本盘，促进就业。从各经济分项看，消费受到疫情影响较大。基建投 资在逆周期调节背景下较为突出；地产投资多空因素交织，政策端较前期放松， 而基本面仍面临不确定性；制造业投资维持相对高位，但不同行业分化。进出口 在疫情影响下出现较大波动，但整体维持韧性。数据方面，中采 PMI在 4月触底 后反弹，并于 6月重归荣枯线以上。工业增加值经历了类似的起底回升。基建投 资受益于上半年财政政策充分发力且时点前置，疫情影响下依然有较好的表现。 地产方面，商品房销售及开发投资同比数据仍在探底，恢复尚需时日。制造业投 资增长较快，其中装备制造业及消费品制造业增速突出。消费方面，疫情防控取 得阶段性成效后，多数商品销售逐步恢复，但 4-5月同比仍在负值区间。外贸方 面，2季度我国对各国出口仍在高水平区间，但强度相比前期有所减弱。金融数 据上，二季度社融数据总量上反映出宽信用政策的作用，但结构改善相对滞后， 实体信心恢复仍需要时间。物价方面，CPI二季度同比有所抬升，部分食品及燃 料价格上涨较多，核心 CPI维持低位。PPI同环比则均呈现回落态势。海外经济 方面，主要发达经济体通胀压力依旧，货币政策仍处在收缩阶段，衰退预期开始 升温。美债收益率上行后宽幅震荡，主要发达经济体股市不同程度下跌，经济预 期恶化较上季度更为明显。 在上述环境下，国内债券市场二季度收益率整体处于区间震荡。在货币信用 双宽环境下，信用债表现优于利率债，信用利差低位徘徊。权益市场，二季度波 动较大，经历了一轮较为明显的探底回升走势。部分景气度较高的能源行业、新 能源及汽车产业链标的表现较好，而 TMT板块呈现弱势。转债市场，整体跟随股 票市场下行后反弹，股性转债在上涨过程中表现更优。 投资操作上，本组合在二季度纯债部分久期有所降低，维持合理杠杆水平。 信用策略上，主要配置高等级债券。转债投资上，保持中低仓位，分散配置估值 合理的相关标的。股票维持中性仓位，市场下跌过程中增加了部分高景气度行业 的配置，总体仍坚持价值投资取向。 11 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 1.20%，C 级为 1.15%，同期业 绩比较基准收益率 A/B级为 0.93%，C级为 0.93% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 12 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,333,786,277.33 12.89 其中：股票 2,333,786,277.33 12.89 2 固定收益投资 15,060,856,970.89 83.20 其中：债券 15,060,856,970.89 83.20 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 475,697,257.03 2.63 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 95,393,668.52 0.53 7 其他资产 135,363,266.13 0.75 8 合计 18,101,097,439.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,915,080.00 0.03 B 采矿业 112,322,400.00 0.62 C 制造业 1,775,754,929.19 9.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 52,225,368.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 14,374,867.50 0.08 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 55,167,046.39 0.31 J 金融业 269,431,423.25 1.50 K 房地产业 30,001,323.00 0.17 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 19,593,840.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － 13 Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,333,786,277.33 12.96 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600582 天地科技 31,332,540 149,769,541.20 0.83 2 300003 乐普医疗 6,332,208 117,589,102.56 0.65 3 600028 中国石化 27,530,000 112,322,400.00 0.62 4 002595 豪迈科技 4,997,000 111,632,980.00 0.62 5 300463 迈克生物 5,185,626 106,253,476.74 0.59 6 002013 中航机电 8,329,700 102,871,795.00 0.57 7 601601 中国太保 3,567,215 83,936,568.95 0.47 8 002008 大族激光 2,320,800 76,888,104.00 0.43 9 601318 中国平安 1,564,000 73,023,160.00 0.41 10 600352 浙江龙盛 6,985,800 71,115,444.00 0.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 2,270,336,639.60 12.61 2 央行票据 － － 3 金融债券 2,610,354,483.71 14.50 其中：政策性金融债 802,226,887.67 4.46 4 企业债券 2,895,391,380.97 16.08 5 企业短期融资券 5,108,861,043.86 28.38 6 中期票据 1,489,946,538.08 8.28 7 可转债（可交换债） 586,716,025.08 3.26 8 同业存单 99,250,859.59 0.55 9 其他 － － 10 合计 15,060,856,970.89 83.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 210017 21附息国债 17 5,000,000 502,327,717.39 2.79 2 019641 20国债 11 4,234,900 433,776,514.08 2.41 14 3 210205 21国开 05 3,900,000 410,410,035.62 2.28 4 1928037 19交通银行 02 4,000,000 409,873,972.60 2.28 5 019658 21国债 10 3,200,000 326,095,780.83 1.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 15 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理 局上海市分局的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局福建省分局的 处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,073,867.71 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 134,289,398.42 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 135,363,266.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 16 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 219,980,638.60 1.22 2 132015 18中油 EB 84,212,607.87 0.47 3 132009 17中油 EB 30,173,011.17 0.17 4 113623 凤 21转债 23,904,634.56 0.13 5 127020 中金转债 20,425,225.06 0.11 6 110063 鹰 19转债 14,122,347.89 0.08 7 123113 仙乐转债 11,797,887.36 0.07 8 123099 普利转债 11,626,735.12 0.06 9 110083 苏租转债 9,684,135.89 0.05 10 113563 柳药转债 8,202,504.69 0.05 11 113043 财通转债 8,010,645.86 0.04 12 123076 强力转债 6,568,109.31 0.04 13 123101 拓斯转债 6,519,809.06 0.04 14 113605 大参转债 6,235,684.53 0.03 15 113606 荣泰转债 5,508,323.41 0.03 16 113033 利群转债 5,471,472.60 0.03 17 113042 上银转债 5,253,764.38 0.03 18 127021 特发转 2 3,849,312.38 0.02 19 128123 国光转债 3,738,915.53 0.02 20 113044 大秦转债 3,324,090.35 0.02 21 123117 健帆转债 2,825,940.18 0.02 22 113604 多伦转债 2,701,041.76 0.02 23 127016 鲁泰转债 1,926,574.56 0.01 24 128131 崇达转 2 1,846,054.70 0.01 25 113542 好客转债 1,789,588.22 0.01 26 128116 瑞达转债 1,440,846.99 0.01 27 110057 现代转债 1,337,034.31 0.01 28 127012 招路转债 896,682.70 0.00 29 110060 天路转债 794,083.95 0.00 30 128105 长集转债 563,683.51 0.00 31 123049 维尔转债 550,788.90 0.00 32 128133 奇正转债 394,664.36 0.00 17 33 127041 弘亚转债 232,883.34 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 18 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国稳健增强债券 A/B 富国稳健增强债券 C 报告期期初基金份额总额 12,419,153,430.35 1,800,691,121.03 报告期期间基金总申购份额 2,521,991,121.46 572,185,578.45 减：报告期期间基金总赎回份额 2,395,864,623.58 614,458,480.89 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 12,545,279,928.23 1,758,418,218.59 19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 4,037,964.46 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,037,964.46 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.03 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 申购 2022-05-1 1 4,037,964. 46 5,000,000. 00 － 合计 4,037,964. 46 5,000,000. 00 注：A类基金份额申购适用固定费用 1000元 20 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 21 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国稳健增强债券型证券投资基金的文件 2、富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同 3、富国稳健增强债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国稳健增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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