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| 圆信永丰兴源混合A(001965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891167 | ||||||||
| 基金代码 | 001965 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 15页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰兴源 基金主代码 001965 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年06月21日 报告期末基金份额总额 52,985,288.08份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产 配置，充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金综合分析国内外宏观经济环境、货币财政政 策形势、证券市场走势等因素，判断市场时机，从 而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例， 以最大限度地降低投资组合的风险，力争投资组合 的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不 定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金主要采用资产配置策略、股票配置策略、债 券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。 本基金综合分析国内外宏观经济环境、货币财政政 策形势、证券市场走势等因素，判断市场时机，从 而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例， 以最大限度地降低投资组合的风险，力争投资组合 的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不 定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 15页 本基金主要采用资产配置策略、股票配置策略、债 券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×3 5% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，属于中高预期风险、中高 预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 下属分级基金的交易代码 001965 001966 报告期末下属分级基金的份额总 额 34,902,294.91份 18,082,993.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 1.本期已实现收益 -618,990.30 -323,812.07 2.本期利润 5,467,415.21 2,818,693.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.1540 0.1560 4.期末基金资产净值 54,692,988.37 28,192,818.93 5.期末基金份额净值 1.5670 1.5591 注1：本期指2022年4月1日至2022年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰兴源A净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 15页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去 三个 月 11.13% 2.06% 4.54% 0.93% 6.59% 1.13% 过去 六个 月 -4.33% 2.13% -5.16% 0.94% 0.83% 1.19% 过去 一年 -10.41% 1.82% -7.60% 0.81% -2.81% 1.01% 过去 三年 54.84% 1.50% 17.23% 0.82% 37.61% 0.68% 过去 五年 56.54% 1.35% 24.95% 0.82% 31.59% 0.53% 自基 金合 同生 效起 至今 56.70% 1.35% 27.68% 0.82% 29.02% 0.53% 圆信永丰兴源C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 11.13% 2.05% 4.54% 0.93% 6.59% 1.12% 过去 六个 月 -4.41% 2.13% -5.16% 0.94% 0.75% 1.19% 过去 一年 -10.45% 1.82% -7.60% 0.81% -2.85% 1.01% 过去 三年 54.52% 1.50% 17.23% 0.82% 37.29% 0.68% 过去 55.75% 1.35% 24.95% 0.82% 30.80% 0.53% 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 15页 五年 自基 金合 同生 效起 至今 55.91% 1.34% 27.68% 0.82% 28.23% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 肖世 源 本基金基金经理 2017- 06-21 - 11 年 复旦大学中西医结合临床 硕士，现任圆信永丰基金 管理有限公司权益投资部 基金经理。历任上海合懿 投资管理合伙企业（有限 合伙）投研部研究员，上 海呈瑞投资管理有限公司 投研部研究员，圆信永丰 基金管理有限公司研究部 研究员。国籍：中国，获 得的相关业务资格：基金 从业资格证。 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 15页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，内外部环境仍然复杂严峻，外部环境中，全球新冠肺炎疫情持续演 变，高传染性的新亚型BA.4和BA.5已成为多国流行的主要毒株；俄乌冲突仍然在持续， 大宗商品剧烈波动；美联储5月、6月如预期加息，并且今年都处在加息周期中；内部环 境中，国内新冠肺炎疫情仍然此起彼伏，尤其是上海疫情的发展超出预期，经济下行压 力加大。随着财政政策和货币政策的加码，稳增长，助力经济复苏，流动性宽松，以及 6月份上海复工复产的推进，市场信心明显修复，6月份以来市场成交大幅回暖，基金股 票仓位和两融余额双双回升，同时6月份北向资金转为净流入，且单月净流入规模刷新 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 15页 去年底以来的新高。因此，二季度权益市场整体呈现先跌后涨，市场中枢上移，风险偏 好上升，景气度好的行业成为反弹急先锋。 基金运作方面，二季度整体配置方向和持仓较一季度变化不大，虽然今年前4个月 市场大幅调整，但本着底线思维，从中长期视角出发，在市场调整中优化基金持仓组合， 配置更集中在未来成长空间较大，业绩增长确定性更强，尤其是已经出台股权激励和回 购股份的公司。配置方向仍围绕科技创新、有核心底层技术的进口替代、消费升级等主 线，适当配置“稳增长”相关板块，以及受益于疫情防控的相关标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰兴源A基金份额净值为1.5670元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为11.13%，同期业绩比较基准收益率为4.54%；截至报告期末圆信永丰兴 源C基金份额净值为1.5591元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为11.13%，同期 业绩比较基准收益率为4.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 75,766,754.80 89.99 其中：股票 75,766,754.80 89.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,350,361.24 5.17 其中：债券 4,350,361.24 5.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,890,000.00 2.24 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 421,555.66 0.50 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 15页 8 其他资产 1,767,454.68 2.10 9 合计 84,196,126.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 882,384.48 1.06 C 制造业 60,043,697.00 72.44 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,263,906.00 1.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,147,722.32 6.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,429,045.00 10.17 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 75,766,754.80 91.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 15页 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300558 贝达药业 86,000 5,228,800.00 6.31 2 300550 和仁科技 359,700 4,147,341.00 5.00 3 300813 泰林生物 98,460 4,006,337.40 4.83 4 688301 奕瑞科技 8,390 3,968,805.60 4.79 5 002873 新天药业 220,000 3,742,200.00 4.51 6 601567 三星医疗 220,000 2,921,600.00 3.52 7 301080 百普赛斯 16,000 2,670,240.00 3.22 8 300896 爱美客 4,400 2,640,044.00 3.19 9 688105 诺唯赞 31,000 2,631,900.00 3.18 10 688131 皓元医药 18,500 2,628,665.00 3.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 4,142,800.62 5.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 207,560.62 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,350,361.24 5.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019641 20国债11 33,500 3,431,371.04 4.14 2 019666 22国债01 6,000 606,733.97 0.73 3 128040 华通转债 1,200 191,060.48 0.23 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 15页 4 019664 21国债16 1,030 104,695.61 0.13 5 123150 九强转债 155 15,500.10 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发 行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,906.09 2 应收证券清算款 1,709,039.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,509.05 6 其他应收款 - 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 15页 7 其他 - 8 合计 1,767,454.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128040 华通转债 191,060.48 0.23 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 报告期期初基金份额总额 35,773,707.94 18,076,521.71 报告期期间基金总申购份额 425,839.04 433,818.43 减：报告期期间基金总赎回份额 1,297,252.07 427,346.97 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 34,902,294.91 18,082,993.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 8,324,194.12 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 8,324,194.12 报告期期末持有的本基金份额占基 - 46.03 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 15页 金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页，共 15页 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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