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| 富荣货币A(003467) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2890885 | ||||||||
| 基金代码 | 003467 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富荣货币市场基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 目录 §1 重要提示 ......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................................. 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ................................................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................................ 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................................. 8 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 .......................................................................................................................... 8 5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................................... 8 5.3 基金投资组合平均剩余期限 .......................................................................................................................... 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ................................................................ 10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................ 10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................................. 11 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .......... 11 5.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................ 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ............................................................................................. 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................................... 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................... 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................... 15 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................. 15 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................................................... 15 9.2 存放地点 ............................................................................................................................................................. 15 9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................. 16 第 2页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 报告期末基金份额总额 10,383,874,947.39份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当 期收益。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政 政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资 金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋 势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管 理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 第 3页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总 额 49,202,284.70份 10,334,672,662.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 富荣货币A 富荣货币B 1.本期已实现收益 221,280.73 73,176,467.58 2.本期利润 221,280.73 73,176,467.58 3.期末基金资产净值 49,202,284.70 10,334,672,662.69 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本 期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4522% 0.0034% 0.0885% 0.0000% 0.3637% 0.0034% 过去六个月 0.9348% 0.0026% 0.1760% 0.0000% 0.7588% 0.0026% 过去一年 1.9712% 0.0027% 0.3549% 0.0000% 1.6163% 0.0027% 过去三年 6.4112% 0.0025% 1.0656% 0.0000% 5.3456% 0.0025% 过去五年 13.6728% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 11.8975% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 15.7215% 0.0033% 1.9571% 0.0000% 13.7644% 0.0033% 富荣货币B净值表现 第 4页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5121% 0.0034% 0.0885% 0.0000% 0.4236% 0.0034% 过去六个月 1.0549% 0.0026% 0.1760% 0.0000% 0.8789% 0.0026% 过去一年 2.2162% 0.0027% 0.3549% 0.0000% 1.8613% 0.0027% 过去三年 7.1800% 0.0025% 1.0656% 0.0000% 6.1144% 0.0025% 过去五年 15.0458% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 13.2705% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 17.2642% 0.0033% 1.9571% 0.0000% 15.3071% 0.0033% 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付； ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 王丹 固定收益部总经 理助理、基金经理 2019-08-12 - 10.5 北京大学工商管理硕士，厦 门大学理学学士，持有基金 从业资格证书，中国国籍。 曾任寰富投资咨询上海有 限公司金融衍生品交易员， 长盛基金管理有限公司债 券交易员，嘉实基金管理有 限公司投资经理，华融证券 股份有限公司固收研究、交 易主管。2019年6月21日加 入富荣基金。 唐奥 基金经理 2021-10-21 - 5.5 中央财经大学经济学士，英 国利兹大学经济金融硕士， 第 6页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 持有基金从业资格证书，中 国国籍。曾任华泰证券股份 有限公司煤炭行业研究员， 华泰证券（上海）资产管理 有限公司信用研究员，中信 建投证券股份有限公司信 用研究员。2021年6月4日加 入富荣基金。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度，债市整体基本延续震荡走势为主。二季度初上海疫情形势严峻，受疫 情影响经济筑底反弹窗口拉长，同时二季度央行货币政策持续保持合理充裕，资金面适 度宽松的格局得以持续保持。从基本面和经济政策方面看，二季度稳增长政策显著加码， 尤其体现在地产和消费等领域，经济数据也体现一定结构性修复迹象，专项债提速发行 或推高二季度基建投资增速至年内高点。从货币政策方面看，尽管当前央行仍对通胀、 汇率走势及资本流动变化保持一定关注，但国内稳增长和充分就业仍是政策核心目标； 政策工具选择方面，价格型工具使用较为谨慎，传统数量型政策工具会维持，结构性工 具和利率市场化传导机制仍将是重点。 第 7页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 展望三季度，首先持续关注二季度强政策落地情况及实质拉动经济效果，关注经济 企稳的速度和幅度，进一步验证“宽信用”的预期能否在三季度得以加强，经济数据企 稳的幅度与市场预期之间的预期差可能是市场博弈的要素之一。大体上，三季度稳经济 政策有望持续，但政策力度边际压力有所释放，关注央行三季度跨周期调节操作情况。 债券市场表现来看，可能面临一定调整压力，组合更倾向于中杠杆、中久期策略，以寻 找绝对收益配置机会为主。 组合在保持高安全性、高流动性的前提下，适度提高了组合仓位杠杆及久期，同时 辅助以积极的波段交易策略，以增厚组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.4522%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%；截至报告期末富荣货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5121%，同期业绩比较 基准收益率为0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 7,344,709,057.43 61.46 其中：债券 7,089,436,489.85 59.32 资产支持证券 255,272,567.58 2.14 2 买入返售金融资产 3,801,405,839.65 31.81 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 704,082,073.93 5.89 4 其他资产 100,547,390.58 0.84 5 合计 11,950,744,361.59 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 第 8页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.75 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,556,587,468.94 14.99 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 55.22 14.99 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 20.08 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 4.21 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.47 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 第 9页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 30.11 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 115.09 14.99 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 450,660,202.28 4.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 322,764,028.18 3.11 其中：政策性金融债 322,764,028.18 3.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,907,519,362.66 18.37 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,408,492,896.73 42.46 8 其他 - - 9 合计 7,089,436,489.85 68.27 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 112219145 22恒丰银行CD145 4,000,000 399,060,083.12 3.84 2 112298895 22富邦华一银行CD096 3,500,000 349,107,324.46 3.36 3 112206024 22交通银行CD024 3,000,000 296,372,857.08 2.85 4 229914 22贴现国债14 2,000,000 199,898,280.45 1.93 5 112221056 22渤海银行CD056 2,000,000 199,193,375.91 1.92 6 112219183 22恒丰银行CD183 2,000,000 198,231,049.00 1.91 第 10页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 7 112281730 22华融湘江银行CD139 2,000,000 196,601,282.75 1.89 8 112281403 22昆仑银行CD026 2,000,000 195,281,669.42 1.88 9 012281202 22平安不动SCP002 1,900,000 191,259,335.80 1.84 10 210211 21国开11 1,500,000 152,906,395.96 1.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1009% 报告期内偏离度的最低值 0.0407% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0646% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 136260 安裕6优 500,000 51,369,424.66 0.49 2 183749 22远航31 500,000 42,128,269.56 0.41 3 136361 21引力2A 300,000 30,962,306.51 0.30 4 99AZA1 南方行知优2 220,000 22,012,922.74 0.21 5 183168 环球02A1 500,000 21,200,577.06 0.20 6 183342 21YHZ8A1 600,000 20,489,483.20 0.20 7 183563 22远航11 440,000 19,825,349.50 0.19 8 183873 西电2优 180,000 18,065,143.23 0.17 9 193902 恒信44A1 500,000 13,440,760.26 0.13 10 183852 长兴09A1 100,000 10,035,616.44 0.10 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 第 11页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、昆仑银行股份 有限公司、恒丰银行股份有限公司、富邦华一银行股份有限公司、国家开发银行在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,517.57 2 应收证券清算款 100,238,063.01 3 应收利息 - 4 应收申购款 303,810.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 100,547,390.58 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 报告期期初基金份额总额 30,357,532.26 9,572,092,886.73 报告期期间基金总申购份额 151,465,239.96 16,946,741,987.41 报告期期间基金总赎回份额 132,620,487.52 16,184,162,211.45 报告期期末基金份额总额 49,202,284.70 10,334,672,662.69 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红再投资 2022-04-01 1,012.86 1,012.86 0 第 12页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 2 分红再投资 2022-04-06 0.01 0.01 0 3 分红再投资 2022-04-06 3,676.14 3,676.14 0 4 分红再投资 2022-04-07 736.70 736.70 0 5 分红再投资 2022-04-08 789.97 789.97 0 6 分红再投资 2022-04-11 2,042.19 2,042.19 0 7 分红再投资 2022-04-12 935.53 935.53 0 8 分红再投资 2022-04-13 726.82 726.82 0 9 分红再投资 2022-04-14 618.00 618.00 0 10 分红再投资 2022-04-15 612.09 612.09 0 11 分红再投资 2022-04-18 0.01 0.01 0 12 分红再投资 2022-04-18 2,085.87 2,085.87 0 13 分红再投资 2022-04-19 1,105.71 1,105.71 0 14 分红再投资 2022-04-20 617.28 617.28 0 15 分红再投资 2022-04-21 972.94 972.94 0 16 分红再投资 2022-04-22 702.30 702.30 0 17 分红再投资 2022-04-25 0.01 0.01 0 18 分红再投资 2022-04-25 2,489.40 2,489.40 0 19 分红再投资 2022-04-26 702.23 702.23 0 20 分红再投资 2022-04-27 740.32 740.32 0 21 分红再投资 2022-04-28 1,238.94 1,238.94 0 22 分红再投资 2022-04-29 126.99 126.99 0 23 分红再投资 2022-05-05 0.01 0.01 0 24 分红再投资 2022-05-05 825.12 825.12 0 25 分红再投资 2022-05-06 0.01 0.01 0 26 分红再投资 2022-05-06 309.49 309.49 0 27 分红再投资 2022-05-09 367.29 367.29 0 28 分红再投资 2022-05-09 0.01 0.01 0 29 分红再投资 2022-05-10 207.71 207.71 0 30 分红再投资 2022-05-11 160.03 160.03 0 31 分红再投资 2022-05-12 129.39 129.39 0 32 分红再投资 2022-05-13 121.45 121.45 0 33 分红再投资 2022-05-16 351.59 351.59 0 34 分红再投资 2022-05-16 0.01 0.01 0 第 13页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 35 分红再投资 2022-05-17 174.56 174.56 0 36 分红再投资 2022-05-18 118.72 118.72 0 37 分红再投资 2022-05-19 123.05 123.05 0 38 分红再投资 2022-05-20 123.81 123.81 0 39 分红再投资 2022-05-23 366.40 366.40 0 40 分红再投资 2022-05-24 114.48 114.48 0 41 分红再投资 2022-05-25 115.53 115.53 0 42 分红再投资 2022-05-26 156.57 156.57 0 43 分红再投资 2022-05-27 152.33 152.33 0 44 分红再投资 2022-05-30 0.01 0.01 0 45 分红再投资 2022-05-30 397.66 397.66 0 46 分红再投资 2022-05-31 118.29 118.29 0 47 分红再投资 2022-06-01 234.74 234.74 0 48 分红再投资 2022-06-02 248.88 248.88 0 49 分红再投资 2022-06-06 0.01 0.01 0 50 分红再投资 2022-06-06 486.73 486.73 0 51 分红再投资 2022-06-07 107.79 107.79 0 52 分红再投资 2022-06-08 107.39 107.39 0 53 分红再投资 2022-06-09 162.06 162.06 0 54 分红再投资 2022-06-10 108.37 108.37 0 55 分红再投资 2022-06-13 0.01 0.01 0 56 分红再投资 2022-06-13 322.75 322.75 0 57 分红再投资 2022-06-14 102.90 102.90 0 58 分红再投资 2022-06-15 99.49 99.49 0 59 分红再投资 2022-06-16 92.33 92.33 0 60 分红再投资 2022-06-17 85.59 85.59 0 61 分红再投资 2022-06-20 258.58 258.58 0 62 分红再投资 2022-06-21 84.25 84.25 0 63 分红再投资 2022-06-22 98.55 98.55 0 64 分红再投资 2022-06-23 98.10 98.10 0 65 分红再投资 2022-06-24 82.39 82.39 0 66 分红再投资 2022-06-27 278.39 278.39 0 67 分红再投资 2022-06-28 96.69 96.69 0 第 14页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 68 分红再投资 2022-06-29 88.37 88.37 0 69 分红再投资 2022-06-30 217.52 217.52 0 70 赎回 2022-04-28 10,000,000.00 10,000,000.00 0 合计 10,029,827.71 10,029,827.71 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401 - 20220413； 20220628 - 20220630 2,597,302,232.35 12,613,013.63 - 2,609,915,245.98 25.13% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回， 中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高 比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风 险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导 致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣货币市场基金设立的文件； 9.1.2《富荣货币市场基金基金合同》； 9.1.3《富荣货币市场基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 第 15页 富荣货币市场基金 2022年第 2季度报告 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2022年07月21日 第 16页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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