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| 兴银碳中和主题混合C(014839) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2890849 | ||||||||
| 基金代码 | 014839 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银碳中和主题混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 07 月 21 日 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银碳中和主题混合 基金主代码 014838 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 02 月 23 日 报告期末基金份额总额 167,330,965.32 份 投资目标 本基金将主要投资受益于实现碳中和目标的重点行业上市 公司，在控制风险的前提下，追求持续超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金采取稳健的大类资产配置策略，通过宏观策略研究， 综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策 以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的周期位 置和进行动态跟踪，根据各类资产的性价比决定大类资产 配置比例。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×75%＋中债综合指数收益率 ×25%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水 平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C 下属分级基金的交易代码 014838 014839 报告期末下属分级基金的份 额总额 67,124,460.40 份 100,206,504.92 份 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 §3 主要财务指标和基金净值表现 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 3页，共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日） 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C 1.本期已实现收益 -1,130,409.86 -1,418,167.67 2.本期利润 7,189,911.66 9,157,025.49 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0871 0.0900 4.期末基金资产净值 73,337,566.68 109,328,446.64 5.期末基金份额净值 1.0926 1.0910 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银碳中和主题混合 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 9.72% 1.09% 11.41% 1.71% -1.69% -0.62% 自基金合 同生效起 至今 9.26% 0.91% 8.49% 1.68% 0.77% -0.77% 兴银碳中和主题混合 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 9.60% 1.09% 11.41% 1.71% -1.81% -0.62% 自基金合 同生效起 至今 9.10% 0.91% 8.49% 1.68% 0.61% -0.77% 注：1、本基金成立于 2022 年 2 月 23 日；2、比较基准：中证环保产业指数收益率×75%＋ 中债综合指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 4页，共 11页 注：1、本基金成立于 2022 年 2 月 23 日；2、比较基准：中证环保产业指数收益率×75%＋ 中债综合指数收益率×25%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 袁作栋 本基金的基 金经理、公司 资产配置部 2022-02-23 - 10 年 硕士研究生。 历任中兴通 讯股份有限 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 5页，共 11页 副总经理（主 持工作) 公司硬件工 程师、商务总 监，浙商基金 管理有限公 司投资研究 部行业研究 员，华夏久盈 资产管理有 限责任公司 权益投资中 心高级研究 员（独立管理 账户）。2019 年 6 月加入 兴银基金管 理有限责任 公司任行业 研究员，现任 兴银基金资 产配置部副 总经理（主持 工作)，兼任 权益投资部 基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 袁作栋先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 6页，共 11页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予 以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 我们的核心策略是“均衡配置+高性价比资产”，在基金成立之后经受住了市场大幅度 回调的考验。4月份股票市场大幅度回调，中证 800 指数的 PB 跌到历史 10%分位数以下，市 场中高性价比的资产越来越多，随着基金净值的反弹，我们继续加仓，目前股票仓位维持在 80%左右。 股票投资上，我们在符合合同要求的基础上，主要的配置方向是新能源汽车产业链、有 色新材料、智能电网、化工新材料、环保产业链。 新能源汽车产业链中的部分环节个股回调比较多，性价比突出。一方面新能源汽车的渗 透率快速提升，相关产业链公司的市场空间在扩大，同时，由于中国整车企业在新能源时代 快速赶上国际领先水平，这为中国零部件企业的成长带来了千载难逢的良机，我们看到很多 零部件企业的竞争优势在凸显，全球的市场份额在提升。 有色新材料一方面是双碳目标达成的必要支撑，另一方面也是国产替代的主战场之一。 相关公司经过数年地积累，已经初步具备一定的竞争优势。市场下调，也给了我们以相对合 理的价格买入的机会。 智能电网是构建新型能源系统的必要组成部分，产业链的相关个股市场预期不高，估值 水平相对合理。我们也尝试布局了一些重卡产业链，一方面由于宏观周期在底部，相关个股 的基本面和市场预期均在底部，传统业务性价比很高；另一方面，行业龙头在天然气重卡、 氢能源等双碳领域有很好的布局，未来可能的产业价值很高，但是市场预期不高，储备业务 的性价比也很高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银碳中和主题混合 A 基金份额净值为 1.0926 元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为 9.72%，同期业绩比较基准收益率为 11.41%；截至报告期末兴银碳中和 主题混合 C 基金份额净值为 1.0910 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 9.60%， 同期业绩比较基准收益率为 11.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 142,211,115.39 76.95 其中：股票 142,211,115.39 76.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证 - - 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 7页，共 11页 券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.41 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 30,826,401.32 16.68 8 其他资产 1,783,922.03 0.97 9 合计 184,821,438.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 127,474,837.89 69.79 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 211,974.00 0.12 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 3,563,094.00 1.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 9,795,969.90 5.36 J 金融业 942,480.00 0.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 222,759.60 0.12 O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 142,211,115.39 77.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 8页，共 11页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601799 星宇股份 71,600 12,243,600. 00 6.70 2 002101 广东鸿图 497,700 11,347,560. 00 6.21 3 600885 宏发股份 263,160 11,013,246. 00 6.03 4 605376 博迁新材 164,200 9,572,860.0 0 5.24 5 600456 宝钛股份 158,600 9,420,840.0 0 5.16 6 688257 新锐股份 228,239 9,042,829.1 8 4.95 7 300034 钢研高纳 181,900 7,672,542.0 0 4.20 8 000951 中国重汽 551,600 7,165,284.0 0 3.92 9 300438 鹏辉能源 116,000 7,128,200.0 0 3.90 10 000338 潍柴动力 535,000 6,671,450.0 0 3.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 9页，共 11页 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以 套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资 组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的 期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,783,922.03 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,783,922.03 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 10页，共 11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C 报告期期初基金份额总额 87,269,325.98 113,422,685.21 报告期期间基金总申购份额 3,992,820.58 36,959,630.95 减：报告期期间基金总赎回 份额 24,137,686.16 50,175,811.24 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 67,124,460.40 100,206,504.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金变 更注册为兴银碳中和主题混合型证券投资基金的文件 2.《兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银碳中和主题混合型证券投资基金托管协议》 4.《兴银碳中和主题混合型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 11页，共 11页 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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