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| 景顺长城景颐丰利债券C(003505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2890612 | ||||||||
| 基金代码 | 003505 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景颐丰利债券 场内简称 无 基金主代码 003504 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 18日 报告期末基金份额总额 63,561,840.97份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险 的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投 资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析 相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展 阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水 平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益 率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析， 进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离 交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收 益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将 收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大 的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间 利差变化所带来的投资收益。 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 14页 （2）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收 益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选 择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险 的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整 后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基 金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。 （2）权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所 持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的 权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权 证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价 率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。 业绩比较基准 中证综合债指数×90% +沪深 300指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景颐丰利债券 A类 景顺长城景颐丰利债券 C类 下属分级基金的交易代码 003504 003505 报告期末下属分级基金的份额总额 63,491,396.75份 70,444.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 景顺长城景颐丰利债券 A类 景顺长城景颐丰利债券 C类 1.本期已实现收益 -425,119.10 -309.27 2.本期利润 4,680,678.70 9,530.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0736 0.0833 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 14页 4.期末基金资产净值 74,341,618.79 81,683.83 5.期末基金份额净值 1.1708 1.1595 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景颐丰利债券 A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.72% 0.74% 1.61% 0.14% 5.11% 0.60% 过去六个月 -1.88% 0.77% 0.77% 0.15% -2.65% 0.62% 过去一年 6.46% 0.63% 2.95% 0.13% 3.51% 0.50% 过去三年 12.59% 0.48% 14.22% 0.13% -1.63% 0.35% 过去五年 20.40% 0.39% 25.91% 0.13% -5.51% 0.26% 自基金合同 生效起至今 23.08% 0.37% 27.22% 0.13% -4.14% 0.24% 景顺长城景颐丰利债券 C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.61% 0.74% 1.61% 0.14% 5.00% 0.60% 过去六个月 -1.58% 0.77% 0.77% 0.15% -2.35% 0.62% 过去一年 6.56% 0.63% 2.95% 0.13% 3.61% 0.50% 过去三年 11.79% 0.48% 14.22% 0.13% -2.43% 0.35% 过去五年 18.58% 0.39% 25.91% 0.13% -7.33% 0.26% 自基金合同 21.89% 0.37% 27.22% 0.13% -5.33% 0.24% 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 14页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证 等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过 基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2017年 1月 18日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 14页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐栋 本基金的 基金经理 2022年 5月 25 日 - 13年 经济学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限 公司固定收益部研究员、基金经理助理、 基金经理、总监助理兼基金经理。2020 年 12月加入本公司，担任混合资产投资 部基金经理助理，自 2022年 5月起担任 混合资产投资部基金经理。具有 13年证 券、基金行业从业经验。 陈健宾 本基金的 基金经理 2021年 4月 16 日 2022年5月 24日 6年 金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公 司信用研究部信用评估研究高级经理。 2019年 4月加入本公司，担任固定收益 部信用研究员，自 2021年 2月起担任固 定收益部基金经理。具有 6年证券、基金 行业从业经验。 徐栋 本基金的 基金经理 助理 2022年 3月 15 日 2022年5月 24日 13年 经济学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限 公司固定收益部研究员、基金经理助理、 基金经理、总监助理兼基金经理。2020 年 12月加入本公司，担任混合资产投资 部基金经理助理，自 2022年 5月起担任 混合资产投资部基金经理。具有 13年证 券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 14页 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度美联储在通胀压力下加快加息节奏，导致海外风险资产大跌、债券收益率大幅 回升，十年期美债收益率一度突破 3.5%。国内上海疫情加剧、各地疫情散发，出于防风险及稳增 长需要，央行短期内加大流动性投放，推动银行间市场资金价格显著回落，信贷供给也在政策推 动下加大投放，二季度广义流动性非常宽松。在此背景下，股票市场、债券市场都出现了不同程 度的上涨。权益市场在 4月底确认疫情风险可控后，出现了大幅反弹，其中以新能源、光伏、军 工为代表的成长行业表现突出；转债市场跟随权益市场也同步反弹。债券市场，中短期债券收益 率在逐步走低的资金面带动下，收益率曲线陡峭化下行，信用利差维持在历史低位。 组合操作方面，在 4月份市场持续下跌过程中，组合不断增加权益类资产配置比例，调整更 具备弹性的标的，行业上增加偏成长行业的配置。六月下旬，随着市场情绪逐步高涨，估值修复 到较高水平，组合逐步降低股票和转债仓位，结构上更偏向受益疫情消退、经济活动回升的大消 费板块，以及受益基建活动加码落地的偏价值板块。 2022年下半年，我们预期在疫情得到有效控制背景下，经济环比回升的趋势比较明确，考虑 到国内通胀压力还比较小，央行预期会维持当前的货币政策，整体流动性维持宽松。对于债券市 场，我们认为后期可能面临收益率曲线小幅陡峭化上行的压力，但受制于经济回升幅度有限，长 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 14页 端上行的空间亦有限，需要关注未来通胀的压力。权益市场，我们觉得可能表现更好，但当前估 值下波动亦会加大，下半年疫情管控政策的放松和基建的加码，会推动企业盈利的回升，对权益 市场提供支撑，结构上低估值、偏价值的板块更具性价比。对于转债市场，我们认为当前估值偏 高，需要耐心等待调整后更好的买入机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 2季度，景顺长城景颐丰利债券 A类份额净值增长率为 6.72%,业绩比较基准收益率为 1.61%。 2022年 2季度，景顺长城景颐丰利债券 C类份额净值增长率为 6.61%,业绩比较基准收益率为 1.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,189,776.60 13.00 其中：股票 10,189,776.60 13.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,643,951.90 82.49 其中：债券 64,643,951.90 82.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,494,793.93 4.46 8 其他资产 36,935.27 0.05 9 合计 78,365,457.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 14页 B 采矿业 285,339.00 0.38 C 制造业 7,408,505.60 9.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 149,855.00 0.20 H 住宿和餐饮业 144,670.00 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 759,600.00 1.02 K 房地产业 227,052.00 0.31 L 租赁和商务服务业 582,325.00 0.78 M 科学研究和技术服务业 632,430.00 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,189,776.60 13.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000858 五粮液 13,100 2,645,283.00 3.55 2 600519 贵州茅台 800 1,636,000.00 2.20 3 600760 中航沈飞 18,400 1,112,280.00 1.49 4 600989 宝丰能源 73,700 1,079,705.00 1.45 5 600036 招商银行 18,000 759,600.00 1.02 6 000932 华菱钢铁 141,700 721,253.00 0.97 7 601888 中国中免 2,500 582,325.00 0.78 8 300347 泰格医药 2,800 320,460.00 0.43 9 603259 药明康德 3,000 311,970.00 0.42 10 601899 紫金矿业 18,800 175,404.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,771,014.38 40.00 2 央行票据 - - 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 14页 3 金融债券 10,196,043.84 13.70 其中：政策性金融债 10,196,043.84 13.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 24,676,893.68 33.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,643,951.90 86.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21国债 10 102,650 10,460,541.22 14.06 2 210211 21国开 11 100,000 10,196,043.84 13.70 3 019641 20国债 11 75,520 7,735,437.05 10.39 4 019666 22国债 01 62,000 6,269,584.38 8.42 5 019664 21国债 16 51,000 5,183,957.18 6.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 14页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”，股票代码：600989）于 2021年 12 月 15日收到宁夏回族自治区应急管理厅出具的行政处罚决定书（宁（煤监二处）煤安罚〔2021〕 2708 号），其因未如实记录安全生产教育和培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》等 相关规定，被处以 49000元罚款的行政处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对宝丰能源进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,935.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 36,935.27 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128017 金禾转债 4,523,607.91 6.08 2 113052 兴业转债 4,179,865.53 5.62 3 113044 大秦转债 2,960,926.93 3.98 4 132015 18中油 EB 1,945,955.39 2.61 5 110043 无锡转债 1,618,946.81 2.18 6 110079 杭银转债 1,484,596.57 1.99 7 110053 苏银转债 743,278.93 1.00 8 128048 张行转债 739,963.29 0.99 9 127032 苏行转债 739,536.89 0.99 10 113516 苏农转债 736,149.53 0.99 11 128136 立讯转债 8,236.45 0.01 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 14页 12 123114 三角转债 1,211.97 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景颐丰利债券 A类 景顺长城景颐丰利债券 C 类 报告期期初基金份额总额 64,174,251.15 97,433.19 报告期期间基金总申购份额 2,275.75 125,263.53 减:报告期期间基金总赎回份额 685,130.15 152,252.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 63,491,396.75 70,444.22 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220401-20220630 45,700,000.00 - - 45,700,000.00 71.90 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 13页 共 14页 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城景颐丰利债券 2022年第 2季度报告 第 14页 共 14页 景顺长城基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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