最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴货币A(004493) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2889837 | ||||||||
| 基金代码 | 004493 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴货币市场基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 07月 21日 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴货币 基金主代码 004493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 04月 20日 报告期末基金份额总额 7,845,727,193.12份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持 有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济 运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态 等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，在控制的前提下， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 下属分级基金的交易代码 004493 004494 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 3 报告期末下属分级基金的份额总额 27,461,625.80份 7,818,265,567.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 1.本期已实现收益 98,054.95 35,302,102.77 2.本期利润 98,054.95 35,302,102.77 3.期末基金资产净值 27,461,625.80 7,818,265,567.32 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用按 实际利率计算账面价值，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3908% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.0542% 0.0019% 过去六个月 0.8786% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.2091% 0.0016% 过去一年 1.8945% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.5445% 0.0014% 过去三年 6.1549% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 2.1012% 0.0013% 过去五年 13.0801% 0.0024% 6.7537% 0.0000% 6.3264% 0.0024% 自基金合同生效起 至今 13.9110% 0.0025% 7.0200% 0.0000% 6.8910% 0.0025% 华泰保兴货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4508% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.1142% 0.0019% 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 4 过去六个月 0.9984% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.3289% 0.0016% 过去一年 2.1397% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.7897% 0.0014% 过去三年 6.9226% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 2.8689% 0.0013% 过去五年 14.4472% 0.0024% 6.7537% 0.0000% 7.6935% 0.0024% 自基金合同生效起 至今 15.3427% 0.0025% 7.0200% 0.0000% 8.3227% 0.0025% 注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 5 华泰保兴货币 B §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王海明 基金经理 2019年 09 月 23日 - 6年 上海财经大学硕士研究生。曾任华 泰资产管理有限公司固定收益投 资部研究员。2016 年 8 月加入华 泰保兴基金管理有限公司，历任投 资助理、华泰保兴货币市场基金基 金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其 他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度经济受疫情影响较大。3月开始，国内疫情的蔓延开始显著影响经济，5月中下旬，上 海疫情逐步好转，但是全国依然零星出现新增案例。4月，经济数据出现一定幅度的负增长。社会消费品 零售总额同比下降 11.1%。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）下降 0.82%。5月经济数据有所反 弹，从工业增加值来看，单月同比从 4月的-2.9%回升至 0.7%。6月，房地产销售高频数据相对前两个月 有所回升，可持续性还有待观察。出口方面，表现出一定的韧性。海外方面，美国通胀高企，导致美联储 的加息节奏加快，并启动缩表进程。二季度，10年美债大幅上行，最高至 3.50附近后回落，中美利差倒 挂。国内物价方面，猪肉价格环比逐步回升，带动 CPI温和上涨。 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 7 国内货币政策方面，稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期， 努力服务实体经济，有效防控金融风险。从债券市场来看，二季度收益率走势整体为震荡。5月中上旬， 疫情较为严重，叠加经济金融数据较弱，收益率趋于下行。5月 25日，国务院召开全国稳住经济大盘电视 电话会议，稳定市场预期。地方政府专项债在上半年基本发行完成，下半年可能启动明年的专项债发行。 后续来看，需要跟踪 PMI、社融增速和房地产政策等变量。 报告期内，本基金的运作以保证资产的流动性为重要任务，在关键时点增加了组合的剩余期限，增加 了组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，华泰保兴货币 A份额净值收益率为 0.3908%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；华 泰保兴货币 B份额净值收益率为 0.4508%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,678,824,865.73 66.02 其中：债券 5,678,824,865.73 66.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,913,709,488.56 33.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 9,131,800.32 0.11 4 其他资产 40,000.00 0.00 5 合计 8,601,706,154.61 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.25 其中：买断式回购融资 - 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 8 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 752,967,538.68 9.60 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 75.97 9.60 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.66 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 3.56 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.44 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 15.83 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 合计 109.47 9.60 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 289,908,540.04 3.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 154,300,294.62 1.97 其中：政策性金融债 154,300,294.62 1.97 4 企业债券 40,318,345.21 0.51 5 企业短期融资券 1,027,498,959.12 13.10 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,166,798,726.74 53.11 8 其他 - - 9 合计 5,678,824,865.73 72.38 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112216097 22上海银行 CD097 2,000,000 200,000,000.00 2.55 2 112216098 22上海银行 CD098 2,000,000 199,952,104.66 2.55 3 112215231 22民生银行 CD231 2,000,000 199,934,070.96 2.55 4 112280444 22苏州银行 CD156 1,500,000 149,963,052.26 1.91 5 112219195 22恒丰银行 CD195 1,500,000 149,891,945.52 1.91 6 012280890 22龙源电力 SCP003 1,400,000 140,717,211.28 1.79 7 072210001 22招商证券 CP001 1,200,000 121,247,131.30 1.55 8 042100441 21电网 CP012 1,000,000 101,604,061.34 1.30 9 012280111 22山东核电 SCP001 1,000,000 100,996,796.07 1.29 10 012280664 22中电投 SCP010 1,000,000 100,617,540.57 1.28 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0711% 报告期内偏离度的最低值 0.0211% 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 10 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0481% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期 限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 1、22上海银行 CD097（代码：112216097）和 22上海银行 CD098（代码：112216098）为本基金的前 十大持仓证券。 经中国银保监会上海监管局官网 2021年 7月 12日公布信息显示，2021年 7月 2日，中国银保监会上 海监管局针对上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）2018年 12月该行某笔同业投资房地产企业 合规审查严重违反审慎经营规则、2019年 11月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规 则、2019年 2月至 4月该行部分个人贷款违规用于购房、2020年 5月至 7月该行对部分个人住房贷款借 款人偿债能力审查不审慎、2020年7月该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则、2020 年 6月至 12月该行部分业务以贷收费等六项违法违规事实，对上海银行处以责令改正、并处罚款共计 460 万元的行政处罚，详见《上海银保监局行政处罚信息公开表》（沪银保监罚决字〔2021〕72号）。 经中国银保监会上海监管局官网 2021年 11月 30日公布信息显示，2021年 11月 19日，中国银保监 会上海监管局针对上海银行未按规定报送统计报表的违法违规事实，对上海银行处以罚款 20万元的行政 处罚，详见《上海银保监局行政处罚信息公开表》（沪银保监罚决字〔2021〕174号）。 经中国银保监会上海监管局官网 2022年 2月 23日公布信息显示，2022年 2月 14日，中国银保监会 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 11 上海监管局针对上海银行 2015年 3月至 7月该行同业投资业务违规接受第三方金融机构担保的违法违规 事实，对上海银行处以责令改正、并处罚款 240万元的行政处罚，详见《上海银保监局行政处罚信息公开 表》（沪银保监罚决字〔2022〕13号）。 2、22民生银行 CD231（代码：112215231）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2021年 7月 16日公布信息显示，2021年 7月 13日，中国银保监会针对中国民 生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）监管发现问题屡查屡犯，检查发现问题整改不到位， 对责任人员的责任认定和问责不到位，内部制度管理不足、个别制度与监管要求冲突，配合现场检查不力， 信息系统管控有效性不足，未向监管部门真实反映业务数据，未严格执行理财投资合作机构名单制管理， 理财业务整改转型不符合监管要求，违规调整理财产品收益，理财产品收益兑付不合规，违规调节理财业 务利润，使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产，理财产品间相互交易资产调节收益， 理财产品未实现账实相符、单独托管，理财产品投资清单未反映真实情况、合格投资者认定不审慎，开放 式公募理财产品投资杠杆水平超标，公募理财产品持有单只证券市值比例超标，开放式公募理财产品流动 性资产持有比例不达标，理财产品信息登记不规范，理财产品信息披露不规范，理财产品托管不尽职，违 规开展委托资产管理业务，同业业务未实行专营部门制，同业业务交易对手管理不健全，同业业务统一授 信管理不到位，违规将转贴现票据转为投资资产、未真实反映票据规模，会计核算不规范，发行虚假结构 性存款产品，未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本，委托贷款委托人资质审查不审慎等三十一 项违法违规事实，对中国民生银行处以罚款 11450万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会 行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2021〕26号）。 经中国银保监会官网 2022年 3月 25日公布信息显示，2022年 3月 21日，中国银保监会针对中国民 生银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：未报送贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST数据、漏报信贷资产转让业务 EAST数据、债券投资业务 EAST数据存在偏 差、未报送权益类投资业务 EAST数据、未报送公募基金投资业务 EAST数据、未报送其他担保类业务 EAST 数据、未报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST数据、漏报委托贷款业务 EAST数据、EAST系统理财产 品销售端与产品端数据核对不一致、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差、EAST系统理财产品 非标投向行业余额数据存在偏差、EAST系统《表外授信业务》表错报、EAST系统《对公信贷业务借据》 表错报、报送不实数据、面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产等十六项违法违规事实，对中国民 生银行处以罚款 490万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 12 监罚决字〔2022〕20号）。 3、22恒丰银行 CD195（代码：112219195）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2022年 3月 25日公布信息显示，2022年 3月 21日，中国银保监会针对恒丰银 行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违 法违规行为：漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核销业务 EAST数据、错报债券投资业务 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST数据、未报送私募基金投资业务 EAST数据、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据、漏报跟单信用证业务 EAST数据、EAST系统理财产 品销售端与产品端数据核对不一致、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差、EAST系统理财产品 非标投向行业余额数据存在偏差、EAST系统分户账与总账比对不一致、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息、EAST系统《表外授信业务》表错报、EAST系统《对公信 贷业务借据》表错报、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报、EAST系统《个人信贷业务借 据》表错报等十八项违法违规事实，对恒丰银行处以罚款 480万元的行政处罚决定，详见《中国银行保险 监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2022〕26号）。 本基金投资 22上海银行 CD097（代码：112216097）、22上海银行 CD098（代码：112216098）、22民 生银行 CD231（代码：112215231）以及 22恒丰银行 CD195（代码：112219195）的投资决策程序，符合法 律法规及公司投资制度有关规定。 除 22上海银行 CD097（代码：112216097）、22上海银行 CD098（代码：112216098）、22民生银行 CD231 （代码：112215231）以及 22恒丰银行 CD195（代码：112219195）外，本基金投资的前十名证券的发行主 体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 40,000.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 40,000.00 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 13 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 报告期期初基金份额总额 24,199,939.22 6,931,978,624.82 报告期期间基金总申购份额 10,494,031.19 10,235,149,420.5 7 减：报告期期间基金总赎回份额 7,232,344.61 9,348,862,478.07 报告期期末基金份额总额 27,461,625.80 7,818,265,567.32 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2022年 04月 01日 3,499.21 3,499.21 0.0000 2 红利再投 2022年 04月 06日 15,966.59 15,966.59 0.0000 3 红利再投 2022年 04月 07日 2,982.03 2,982.03 0.0000 4 红利再投 2022年 04月 08日 1,783.08 1,783.08 0.0000 5 红利再投 2022年 04月 11日 6,892.04 6,892.04 0.0000 6 红利再投 2022年 04月 12日 1,986.91 1,986.91 0.0000 7 红利再投 2022年 04月 13日 3,769.08 3,769.08 0.0000 8 红利再投 2022年 04月 14日 2,236.84 2,236.84 0.0000 9 红利再投 2022年 04月 15日 2,696.13 2,696.13 0.0000 10 申赎 2022年 04月 15日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.0000 11 红利再投 2022年 04月 18日 6,850.37 6,850.37 0.0000 12 红利再投 2022年 04月 19日 1,892.43 1,892.43 0.0000 13 红利再投 2022年 04月 20日 1,923.10 1,923.10 0.0000 14 红利再投 2022年 04月 21日 3,253.81 3,253.81 0.0000 15 红利再投 2022年 04月 22日 1,865.81 1,865.81 0.0000 16 红利再投 2022年 04月 25日 7,522.26 7,522.26 0.0000 17 红利再投 2022年 04月 26日 1,844.27 1,844.27 0.0000 18 红利再投 2022年 04月 27日 2,419.78 2,419.78 0.0000 19 红利再投 2022年 04月 28日 1,890.96 1,890.96 0.0000 20 红利再投 2022年 04月 29日 1,911.79 1,911.79 0.0000 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 14 21 红利再投 2022年 05月 05日 11,149.74 11,149.74 0.0000 22 红利再投 2022年 05月 06日 1,689.62 1,689.62 0.0000 23 红利再投 2022年 05月 09日 4,943.86 4,943.86 0.0000 24 红利再投 2022年 05月 10日 1,706.71 1,706.71 0.0000 25 红利再投 2022年 05月 11日 3,601.78 3,601.78 0.0000 26 红利再投 2022年 05月 12日 1,515.45 1,515.45 0.0000 27 红利再投 2022年 05月 13日 1,107.64 1,107.64 0.0000 28 申赎 2022年 05月 13日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.0000 29 红利再投 2022年 05月 16日 5,566.73 5,566.73 0.0000 30 红利再投 2022年 05月 17日 3,735.70 3,735.70 0.0000 31 红利再投 2022年 05月 18日 6,295.94 6,295.94 0.0000 32 红利再投 2022年 05月 19日 1,934.12 1,934.12 0.0000 33 红利再投 2022年 05月 20日 1,916.32 1,916.32 0.0000 34 红利再投 2022年 05月 23日 5,642.83 5,642.83 0.0000 35 红利再投 2022年 05月 24日 1,877.09 1,877.09 0.0000 36 红利再投 2022年 05月 25日 3,533.92 3,533.92 0.0000 37 红利再投 2022年 05月 26日 1,828.09 1,828.09 0.0000 38 红利再投 2022年 05月 27日 3,775.41 3,775.41 0.0000 39 红利再投 2022年 05月 30日 5,720.25 5,720.25 0.0000 40 红利再投 2022年 05月 31日 1,910.51 1,910.51 0.0000 41 红利再投 2022年 06月 01日 7,002.59 7,002.59 0.0000 42 红利再投 2022年 06月 02日 1,870.94 1,870.94 0.0000 43 红利再投 2022年 06月 06日 7,252.44 7,252.44 0.0000 44 红利再投 2022年 06月 07日 1,771.83 1,771.83 0.0000 45 红利再投 2022年 06月 08日 3,136.47 3,136.47 0.0000 46 红利再投 2022年 06月 09日 2,228.73 2,228.73 0.0000 47 红利再投 2022年 06月 10日 3,136.61 3,136.61 0.0000 48 红利再投 2022年 06月 13日 6,719.98 6,719.98 0.0000 49 红利再投 2022年 06月 14日 1,815.69 1,815.69 0.0000 50 红利再投 2022年 06月 15日 1,796.55 1,796.55 0.0000 51 红利再投 2022年 06月 16日 1,797.91 1,797.91 0.0000 52 红利再投 2022年 06月 17日 3,595.64 3,595.64 0.0000 53 红利再投 2022年 06月 20日 6,237.87 6,237.87 0.0000 54 红利再投 2022年 06月 21日 3,283.38 3,283.38 0.0000 55 红利再投 2022年 06月 22日 1,983.94 1,983.94 0.0000 56 红利再投 2022年 06月 23日 1,996.54 1,996.54 0.0000 57 红利再投 2022年 06月 24日 2,902.78 2,902.78 0.0000 58 红利再投 2022年 06月 27日 6,589.51 6,589.51 0.0000 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 15 59 红利再投 2022年 06月 28日 2,197.26 2,197.26 0.0000 60 红利再投 2022年 06月 29日 2,211.48 2,211.48 0.0000 61 红利再投 2022年 06月 30日 2,410.07 2,410.07 0.0000 合计 214,576.41 214,576.41 注：基金申赎包含转换业务。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》 3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》 4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 华泰保兴货币市场基金 2022年第 2季度报告 16 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2022年 07月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |