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| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)(009151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889741 | ||||||||
| 基金代码 | 009151 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 21 日 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF） 基金主代码 009151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日 报告期末基金份额总额 257,167,153.15 份 投资目标 本基金在控制下行风险的基础上，力争通过合理灵活的大类资产配置 与专业深入的基金品种选择，实现基金资产的持续稳健增长。 投资策略 本基金坚持“自上而下”的资产配置与“自下而上”的基金品种选择 相结合，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、基金类型配置、基 金品种选择以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*20%+一年期 定期存款利率*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、 货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基 金和股票型基金中基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 2,215,598.96 2.本期利润 4,504,538.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0165 4.期末基金资产净值 281,633,979.02 5.期末基金份额净值 1.0951 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.58% 0.16% 1.36% 0.29% 0.22% -0.13% 过去六个月 -1.07% 0.20% -1.56% 0.30% 0.49% -0.10% 过去一年 1.58% 0.20% -0.87% 0.25% 2.45% -0.05% 自基金合同 生效起至今 9.51% 0.24% 1.17% 0.24% 8.34% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 08 月 06 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 08月 06 日至 2022 年 06 月 30 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张志雄 本基金的 基金经理 2020 年 8 月 6 日 - 13 年 管理学硕士，2009 年 8 月至 2019 年 1 月就职于中国人寿保险股份有限公司，从 事资产配置、组合管理、固定收益和权益 投资管理工作。2019 年 2 月加入国寿安 保基金资产配置部，现任国寿安保策略优 选 3 个月持有期混合型基金中基金 （FOF）、国寿安保稳健养老目标一年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）、国寿 安保养老目标日期 2030 三年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 5页 共 11页 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保策略优选 3个 月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚 实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，权益市场经历了一轮先跌后涨的大幅波动。4月份受到疫情影响冲击， 国内经济下行压力增大，宏观经济预期和多数企业盈利大幅下修，市场也进一步下探 到低点。与此同时，各项稳经济措施相继出台，货币政策维持积极宽松，多项产业政 策的推出也修正了相应行业的盈利预期。随着 4月经济触底，5月以来宏观指标多数 反弹，与之相应的，沪深 300 指数也从底部基本回升到接近 3月初的位置。但由于疫 情的零星散发，以及海外经济衰退预期渐起，国内经济复苏的斜率有限，地产、消费 等领域的复苏仍然面临一定困境。与先进制造相关的部分行业，与宏观关联度较低， 且疫后生产恢复较快，成为市场反弹期的主力，而债券收益率底部震荡。经济下行预 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 6页 共 11页 期下，商品市场震荡下跌。 基金组合继续坚持稳健的投资策略，权益方面，季度初期考虑内外风险叠加，市 场仍然存在调整可能，控制组合仓位，待 5月风险释放、市场企稳后提高仓位，行业 维持均衡配置；固定收益方面，基于债券收益率处于历史低位，未来随着经济企稳及 通胀存在上行可能，组合持仓以短久期债券基金为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0951 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.58%，业绩比较基准收益率为 1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 255,142,221.02 87.62 3 固定收益投资 15,822,184.97 5.43 其中：债券 15,822,184.97 5.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,578,167.67 3.63 8 其他资产 9,638,203.64 3.31 9 合计 291,180,777.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 15,822,184.97 5.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,822,184.97 5.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21 国债 10 80,860 8,240,032.76 2.93 2 019666 22 国债 01 74,980 7,582,152.21 2.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,696.99 2 应收证券清算款 9,631,500.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,961.83 6 其他应收款 44.82 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,638,203.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 9页 共 11页 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 004225 国寿安保稳诚混合 A 契约型开放式 49,594,853.80 56,215,766.78 19.96 是 2 007010 国寿安保中债 1-3 年国开债指数 A 契约型开放式 30,081,136.58 30,965,522.00 10.99 是 3 007837 国寿安保尊耀纯债 债券 A 契约型开放式 26,340,985.34 29,894,384.26 10.61 是 4 006773 国寿安保尊荣中短 债债券 A 契约型开放式 20,383,941.95 22,919,704.33 8.14 是 5 008875 国寿安保尊恒利率 债债券 A 契约型开放式 17,549,935.59 18,322,132.76 6.51 是 6 007419 国寿安保泰弘纯债 债券 契约型开放式 17,691,414.03 18,043,473.17 6.41 是 7 512200 南方中证全指房地 产 ETF 交易型开放式 (ETF) 12,861,900.00 10,070,867.70 3.58 否 8 000893 工银创新动力股票 契约型开放式 8,155,516.38 7,821,140.21 2.78 否 9 007074 国寿安保新蓝筹灵 活配置混合 契约型开放式 3,946,806.55 6,594,324.38 2.34 是 10 002376 国寿安保核心产业 灵活配置混合 契约型开放式 5,898,262.01 6,287,547.30 2.23 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 其中：交易及持有基金管 理人以及管理人关联方所 管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 2,119.78 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 51,688.99 - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 527.55 527.55 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 10页 共 11页 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 338,724.90 299,721.07 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 75,473.44 68,798.57 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资 基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除 外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、销售服务费等销售费用。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 287,601,225.49 报告期期间基金总申购份额 773,794.07 减：报告期期间基金总赎回份额 31,207,866.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 257,167,153.15 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 2季度报告 第 11页 共 11页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 募集的文件 10.1.2 《国寿安保策略优选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 10.1.3 《国寿安保策略优选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 10.1.5 报告期内国寿安保策略优选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）在 指定媒体上披露的各项公告 10.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11 层 10.3 查阅方式 10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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