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| 国联安优势混合(257030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889565 | ||||||||
| 基金代码 | 257030 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安德盛优势混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安优势混合 基金主代码 257030 交易代码 257030（前端） 257031（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 1月 24日 报告期末基金份额总额 980,363,750.00份 投资目标 本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行 的股票与国内依法公开发行的债券，在控制风险、确保基 金资产良好流动性的前提下，实现基金资产的持续、稳定 增值。 投资策略 本基金属于混合型基金，在运作期间，将会结合宏观经济、 政策、资金供求、市场波动周期等因素的判断，以及各类 证券风险收益特征的相对变化，适度地动态调整股票资 产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场 风险，提高基金收益率。 业绩比较基准 沪深 300指数×70%+上证国债指数×30% 风险收益特征 较高的预期收益和风险。 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,021,182.85 2.本期利润 114,694,403.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.1087 4.期末基金资产净值 994,283,558.27 5.期末基金份额净值 1.014 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.54% 1.43% 4.78% 1.00% 7.76% 0.43% 过去六个月 0.37% 1.56% -5.73% 1.02% 6.10% 0.54% 过去一年 1.58% 1.37% -8.54% 0.87% 10.12% 0.50% 过去三年 85.85% 1.30% 17.34% 0.89% 68.51% 0.41% 过去五年 90.07% 1.29% 24.76% 0.89% 65.31% 0.40% 自基金合同 生效起至今 327.54% 1.62% 99.43% 1.19% 228.11% 0.43% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 益率变动的比较 国联安德盛优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年 1月 24日至 2022年 6月 30日) 注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数×70%+上证国债指数×30%； 2、本基金基金合同于2007年1月24日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建 仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘 斌 本基金基金 经理、兼任 国联安德盛 稳健证券投 资基金基金 经理、国联 安智能制造 混合型证券 2015-04- 28 - 15年 （自 2007 年 起） 刘斌先生，硕士研究生。2004 年 4 月至 2007 年 8 月在杭州城建设计研究院有限 公司担任工程师；2007年 9月至 2009年 8 月在群益国际控股有限公司担任行业研 究员。2009年 8月加入国联安基金管理有 限公司，历任研究员、基金经理助理，现 任权益投资部副总监。2013 年 12 月至 2015 年 3 月担任国联安德盛安心成长混 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 投资基金基 金经理、国 联安核心优 势混合型证 券投资基金 基金经理。 合型证券投资基金的基金经理，2013年 12 月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金 的基金经理，2014年 2月至 2015年 12月 兼任国联安德盛精选混合型证券投资基 金的基金经理，2014年 6月至 2015年 12 月兼任国联安通盈灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2015年 4月起兼任 国联安德盛优势混合型证券投资基金的 基金经理，2019年 4月起兼任国联安智能 制造混合型证券投资基金的基金经理， 2019 年 7 月至 2021 年 10 月兼任国联安 远见成长混合型证券投资基金的基金经 理，2020年 8月至 2021年 9月兼任国联 安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起 式证券投资基金的基金经理，2021年 8月 起兼任国联安核心优势混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛 优势混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，本基金对配置进行了部分调整，主动增加了采掘、化工和银行的配置，减少了 建材和电气设备的配置；其它的变动主要由于证券价格相对变动导致，比如地产的占比略有 下降，轻工、交通运输的占比略有上升。增加采掘和化工的原因如一季报中所提及的，我们 认为能源及相关产业由于之前多年资本开支不足，目前已到了供需关系转好的时期，新的产 能短期内难以有效增加，行业的景气度或将维持较长时间，更由于这些资产当前的估值较低， 隐含了较有吸引力的预期回报。组合维持了对地产及其下游行业较高的配置比例，如我们之 前一直强调的，这些行业正在从周期底部爬升，ROE处于回升周期，估值也处于历史后 10% 分位水平，隐含了较高的回报水平。 组合的加权 ROE及估值水平与一季度末相比基本不变，意味着新增的资产与我们与原 有的资产相比风险收益比是相当的，组合整体的风险水平基本维持不变，潜在回报水平也基 本维持不变。 组合特征和前几个季度保持不变，持有较多的房地产、化工、轻工、家电、交运等行业 类股。如我们之前一贯的观点，这些行业估值较低，行业景气正在回升，具体到我们持有的 资产，我们认为这些资产的内涵价值高于市值水平。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 12.54%，同期业绩比较基准收益率为 4.78%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 893,497,082.38 89.61 其中：股票 893,497,082.38 89.61 2 基金投资 - - 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 101,617,108.29 10.19 8 其他各项资产 1,925,969.91 0.19 9 合计 997,040,160.58 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 50,674,520.89 5.10 C 制造业 472,488,751.87 47.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 54,507,805.44 5.48 G 交通运输、仓储和邮政业 89,296,000.00 8.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 301,518.94 0.03 J 金融业 25,376,000.00 2.55 K 房地产业 200,320,000.00 20.15 L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 272,976.40 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.02 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 893,497,082.38 89.86 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000002 万科 A 4,660,000 95,530,000.00 9.61 2 002572 索菲亚 3,460,000 95,150,000.00 9.57 3 002352 顺丰控股 1,600,000 89,296,000.00 8.98 4 600048 保利发展 3,500,000 61,110,000.00 6.15 5 600309 万华化学 570,000 55,284,300.00 5.56 6 600546 山煤国际 2,799,918 54,486,404.28 5.48 7 600887 伊利股份 1,320,000 51,414,000.00 5.17 8 601225 陕西煤业 2,300,000 48,714,000.00 4.90 9 002508 老板电器 1,342,900 48,384,687.00 4.87 10 600383 金地集团 3,250,000 43,680,000.00 4.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本 基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 88,722.23 2 应收证券清算款 1,776,532.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 60,715.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,925,969.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,069,554,339.67 报告期期间基金总申购份额 5,238,424.71 减：报告期期间基金总赎回份额 94,429,014.38 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 980,363,750.00 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告 期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年 4月 1日- 2022年 6月 30 日 471,799, 729.06 - - 471,799,729. 06 48.12% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安德盛优势股票证券投资基金（现国联安德盛优势混合型证券 投资基金）发行及募集的文件 2、 《国联安德盛优势混合型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安德盛优势混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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