上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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国联安睿祺灵活配置混合(001157)  基金公开信息
流水号 2889465
基金代码 001157
公告日期 2022-07-21
编号 1
标题 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
信息全文 基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安睿祺灵活配置混合
基金主代码 001157
交易代码 001157
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 8日
报告期末基金份额总额 306,412,350.02份
投资目标
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得
长期稳定的收益。
投资策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因
素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定
量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及
相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现
金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
3
前提下,形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深 300指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风
险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期
收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已实现收益 5,123,413.15
2.本期利润 19,120,567.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0501
4.期末基金资产净值 532,286,243.29
5.期末基金份额净值 1.7372
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含
停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费
等,计入费用后实际收益要低于所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
4
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 3.17% 0.30% 3.78% 0.72% -0.61% -0.42%
过去六个月 1.08% 0.29% -3.45% 0.73% 4.53% -0.44%
过去一年 3.76% 0.29% -4.78% 0.62% 8.54% -0.33%
过去三年 39.07% 0.31% 16.71% 0.63% 22.36% -0.32%
过去五年 69.81% 0.53% 25.16% 0.63% 44.65% -0.10%
自基金合同
生效起至今
73.72% 0.45% 23.64% 0.73% 50.08% -0.28%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 4月 8日至 2022年 6月 30日)

注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数×50%+上证国债指数×50%;
2、本基金基金合同于2015年4月8日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,
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建仓期结束时各项资产配置符合合同约定;
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
王欢
本基金
基金经
理、兼
任国联
安信心
增长债
券型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
享灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安通
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
乾混合
2019-06-18 -
14年(自
2008年起)
王欢先生,硕士研究生。
2008年 7月至 2014年 5月
在华宝兴业基金管理有限
公司担任研究员。2014年 6
月加入国联安基金管理有
限公司,历任研究员、专户
投资经理。2017年 12月至
2020 年 5 月担任国联安睿
利定期开放混合型证券投
资基金的基金经理、2017
年 12 月起兼任国联安通盈
灵活配置混合型证券投资
基金、国联安信心增长债券
型证券投资基金和国联安
鑫享灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2019
年6月起兼任国联安睿祺灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理,2019 年 12
月至 2021年 12月兼任国联
安添利增长债券型证券投
资基金的基金经理,2021
年 11 月起兼任国联安鑫乾
混合型证券投资基金的基
金经理。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
6
型证券
投资基
金基金
经理。
洪阳玚
本基金
基金经
理、兼
任国联
安 6个
月定期
开放债
券型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安短
债债券
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
货币市
场证券
投资基
金基金
经理、
国联安
中债
1-3年
政策性
金融债
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安安
泰灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
2020-11-17 -
9年(自 2013
年起)
洪阳玚先生,学士学位。
2014年 9月至 2018年 7月
在富国基金管理有限公司
工作,历任运营部基金会计
助理、固定收益部风控员。
2018 年 7 月加入国联安基
金管理有限公司,历任固定
收益部基金经理助理、现金
管理部基金经理助理。2019
年9月起担任国联安货币市
场证券投资基金的基金经
理,2020年 2月起兼任国联
安6个月定期开放债券型证
券投资基金和国联安短债
债券型证券投资基金的基
金经理,2020年 11月起兼
任国联安睿祺灵活配置混
合型证券投资基金、国联安
中债 1-3年政策性金融债指
数证券投资基金和国联安
安泰灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2021
年1月起兼任国联安新精选
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2022年 6
月起兼任国联安中证同业
存单 AAA指数 7天持有期
证券投资基金的基金经理。
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7
金经
理、国
联安新
精选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证同业
存单
AAA
指数 7
天持有
期证券
投资基
金基金
经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安睿祺
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人
谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份
额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司
公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、
交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
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本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确
保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严
格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件
都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的
交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
权益部分:二季度,受俄乌战争以及疫情超预期的影响,市场风险偏好进一步下行,经
济预期市场普遍比较悲观,期间我们采取较为保守的仓位控制回撤。五月份,随着国家大力
陆续出台刺激政策以及疫情的缓解,本基金提高了权益仓位;同时,围绕政策和经济改善的
方向,我们超配了兼具周期改善和电动化智能化升级的汽车板块,取得了一定效果。展望未
来,部分上游资源品的供给仍然偏紧,同时受益下游需求修复,因此将继续维持目前的配置。
而一些消费板块经历了前期下跌,反弹相对也不多,盈利预期相对比较稳定,我们认为配置
估值合理偏低的部分品种或有机会争取获得绝对收益。
固收部分:央行二季度例会指出经济发展面临“三重压力”,并进一步提及“全球经济增
长放缓、通胀高位运行”。明确加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和
结构双重功能,稳定宏观经济大盘。
债券市场受益于较宽松的资金面和基本面的支撑,二季度收益率维持低位窄幅震荡。稳
增长压力依然较大,预计货币政策会保持相对宽松状态。但受制于外部加息,CPI数据预期
上行等因素,货币政策面临一定的掣肘,资金利率或出现回升。预计短期内债券市场维持震
荡,随着基本面逐步复苏和资金面预期收紧利率或出现一定上行。
报告期内,本基金仍以利息和骑乘为主要策略,通过久期和杠杆调整,灵活应对市场波
动。

4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为 3.17%,同期业绩比较基准收益率为 3.78%。
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9

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 134,344,027.85 24.54
其中:股票 134,344,027.85 24.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 399,301,391.14 72.92
其中:债券 399,301,391.14 72.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,745,099.74 1.41
8 其他各项资产 6,160,304.14 1.13
9 合计 547,550,822.87 100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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10
B 采矿业
5,970,303.44

1.12

C 制造业 86,791,434.54 16.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,976,500.00 0.56
E 建筑业 1,420,720.00 0.27
F 批发和零售业 1,130,053.48 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,825,637.54 0.53
J 金融业 20,507,510.00 3.85
K 房地产业 4,100,000.00 0.77
L 租赁和商务服务业 4,212,699.78 0.79
M 科学研究和技术服务业 3,949,073.79 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业 266,708.73 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.04
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 134,344,027.85 25.24
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 1.61
2 601238 广汽集团 330,000 5,029,200.00 0.94
3 002594 比亚迪 14,000 4,668,860.00 0.88
4 000581 威孚高科 235,200 4,527,600.00 0.85
5 000858 五粮液 22,000 4,442,460.00 0.83
6 002142 宁波银行 121,000 4,333,010.00 0.81
7 000001 平安银行 280,000 4,194,400.00 0.79
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11
8 601888 中国中免 18,000 4,192,740.00 0.79
9 000002 万科 A 200,000 4,100,000.00 0.77
10 000338 潍柴动力 320,000 3,990,400.00 0.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 29,814,539.01 5.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 71,002,631.79 13.34
其中:政策性金融债 30,033,962.20 5.64
4 企业债券 21,969,850.14 4.13
5 企业短期融资券 40,469,399.45 7.60
6 中期票据 235,722,240.02 44.28
7 可转债(可交换债) 322,730.73 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 399,301,391.14 75.02
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 229917
22贴现国
债 17
300,000 29,814,539.01 5.60
2 102002212
20广州地
铁MTN003
200,000 20,805,473.97 3.91
3 102101474
21国家能

MTN002(乡
村振兴)
200,000 20,648,099.73 3.88
4 102101869 21城投公 200,000 20,625,364.38 3.87
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
12
路MTN001
5 102102177
21苏交通
MTN008
200,000 20,612,152.33 3.87

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未持有股指期货,没有相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本
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13
基金投资的前十名证券的发行主体中除广州地铁、交通银行和华夏银行外,没有出现被监管
部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
20广州地铁MTN003(102002212)的发行主体广州地铁集团有限公司,因未经批准临时占
用绿地,于 2022年 1月 7日被广州市越秀区建设和水务局处以罚款 184.95万元。
21交通银行小微债(2128013)的发行主体交通银行股份有限公司,北京市分行因理财业务
投资运作管理不规范、个人消费贷款业务贷后风控措施严重不到位等违法违规问题,于 2021
年 9月 26日被北京银保监局采取责令改正的行政处罚措施,并处以罚款 230万元。因 1、
未按规定办理内存外贷业务; 2、未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务; 3、未经登
记办理外国投资者投资资金汇出业务; 4、违规办理个人境内银行卡境外年度超额提现; 5、
违规向非居民销售外汇理财产品; 6、违反外汇市场交易管理规定; 7、未按规定报送财务
会计报告、统计报表等资料; 8、违反外汇账户管理规定,于 2021年 10月 20日被国家外
汇管理局上海市分局罚款 340.00万元。因交通银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量
及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST数据、贸易融资业务 EAST数据存在偏差等十三项
违法违规行为、理财产品登记不规范以及 2018 年行政处罚问题依然存在,于 2022 年 3 月
21日被银保监会处以罚款 420万元。陕西省分行因 1、信贷业务违规;2、未按规定对保险
代理机构从业人员进行执业登记和管理;3、保险代理业务档案不完整;4、违反规定开展互
联网保险业务,于 2022年 5月 17日被陕西银保监局处以罚款 247.3万元。
21华夏银行 02(2128035)的发行主体华夏银行股份有限公司,因违反信用信息采集、提供、
查询及相关管理规定,于 2021年 8月 13日被央行处以罚款 486万元。厦门分行因 1、部分
分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格;2、部分未取得基金从业资格的员工参
与销售基金;3、投资者适当性管理不到位,部分私募资产管理计划的投资者提供的证明材料
不足以证明其符合合格投资者条件;4、未按要求报备反洗钱工作相关材料,于 2021 年 12
月 9日被厦门证监局采取责令改正的行政监管措施。南京分行因 1.以多种方式违规掩盖风险;
2.贷款管理不到位,违规挪用信贷资金收购不良资产,于 2021年 12 月 28日被央行南京分
行处以罚款 189万元。重庆分行因 1.以多种方式违规掩盖风险;2.贷款管理不到位,违规挪
用信贷资金收购不良资产,于 2021年 12月 30日被重庆银保监局处以罚款 950万元。沈阳
分行因 1、违反金融营销宣传、金融消费争议解决相关规定;2、违反人民币银行结算账户
管理相关规定;3、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记
录、未按规定报送可疑交易报告,于 2022年 1月 17日被央行沈阳分行处以罚款 198万元。
上海分行及其分支机构因存在发放个人经营贷款违规用于购房、发放个人经营贷款违规流入
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资本市场、发放个人住房贷款首付资金审核严重违反审慎经营规则等八项违法违规行为,于
2022年 1月 25日被上海银保监局处以罚款 320万元。因华夏银行监管标准化数据(EAST)
系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额
EAST数据存在偏差、漏报贸易融资业务 EAST数据、漏报抵押物价值 EAST数据、漏报信
贷资产转让业务 EAST数据、漏报债券投资业务 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST
数据、漏报公募基金投资业务 EAST数据等十八项违法违规行为,于 2022年 3月 21日被银
保监会处以罚款 460万元。南宁分行因 1、贷款管理不到位流动资金贷款被挪用于房地产开
发企业;2、贷款管理不到位信用卡资金被挪用于限控领域;3、违规以贷转存滚动办理存单
质押贷款;4、贷款管理不到位形成不良;5、员工消费贷款违规挪用于限控领域;6、侵害
消费者合法权益;7、利用同业存款虚增一般性存款问题屡查屡犯,于 2022年 5月 5日被广
西银保监局处以罚款 285万元。武汉分行因 1、经营性物业抵押贷款发放不审慎,部分贷款
资金未按约定用途使用,且风险分类不准确;2、通过以贷还贷方式延缓风险暴露;3、向不
具备贷款主体资格的借款人发放贷款,以贷收息,延缓风险暴露;4、通过借新还旧和贷款
展期等方式延缓风险暴露;5、贷款被挪用于银行承兑汇票保证金并通过重组掩盖不良;6、
未落实授信批复条件,向房地产企业发放流动资金贷款用于偿还银行承兑汇票,延缓风险暴
露;7、以贷款资金开立定期存单并质押发放贷款,虚增资产负债规模;8、贷后管理不尽职,
贷款资金被挪用于购买理财和归还关联企业贷款;9、贷后管理不尽职,贷款资金回流借款
人账户;10、个人消费贷款违规流入房地产领域;11、向关系人发放担保贷款的条件优于其
他借款人同类贷款条件;12、未落实授信条件且未严格审核投资用途,于 2022 年 5 月 16
日被湖北银保监局处以罚款 536.24万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相
关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,881.37
2 应收证券清算款 6,146,399.12
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 3,023.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,160,304.14

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113052 兴业转债 322,730.73 0.06

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 402,183,648.21
报告期期间基金总申购份额 530,744.34
减:报告期期间基金总赎回份额 96,302,042.53
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 306,412,350.02
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
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16
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022年 6月 16日
至 2022年 6月 30

70,200,
269.19
- -
70,200,269.1
9
22.91%
个人 1
2022年 5月 20日
至 2022年 6月 30

78,697,
589.07
- -
78,697,589.0
7
25.68%
产品特有风险
(1)持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎回
款项延期获得。
(2)基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可
能对基金资产净值造成较大波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
17
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼

9.3查阅方式
网址:www.cpicfunds.com








国联安基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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