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| 汇添富创新医药混合(006113) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889421 | ||||||||
| 基金代码 | 006113 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 添富创新医药混合2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022年 07月 21日 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 添富创新医药混合 基金主代码 006113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 08月 08日 报告期末基金份额总额(份) 4,273,769,054.81 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面 分析为立足点，在科学严格管理风险的前提 下，重点投资于创新医药主题相关的优质上 市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资 产配置策略和个股精选策略。其中，资产配 置策略用于确定大类资产配置比例以有效规 避系统性风险；个股精选策略用于挖掘优质 的创新医药主题上市公司。本基金的投资策 略还包括：债券投资策略、中小企业私募债 券投资策略、资产支持证券投资策略、股指 期货投资策略、股票期权投资策略、权证投 资策略、融资投资策略、国债期货投资策 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 14页 略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指 数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使 用估值汇率折算)*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 04月 01日 - 2022年 06月 30 日) 1.本期已实现收益 -268,367,111.35 2.本期利润 331,970,420.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0782 4.期末基金资产净值 9,801,161,458.10 5.期末基金份额净值 2.2933 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 3.45% 1.49% 2.15% 1.29% 1.30% 0.20% 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 14页 过去六 个月 -12.23% 1.72% -9.05% 1.47% -3.18% 0.25% 过去一 年 -32.74% 1.91% -26.66% 1.37% -6.08% 0.54% 过去三 年 71.85% 1.80% 16.20% 1.20% 55.65% 0.60% 自基金 合同生 效日起 至今 129.33% 1.67% 8.99% 1.21% 120.34% 0.46% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 08月 08日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 郑磊 本基金的 基金经理 2018年 08月 08日 12 国籍：中 国。学历： 复旦大学社 会医学与卫 生事业管理 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历：曾 任国泰君安 证券有限公 司研究员、 中海基金管 理有限责任 公司医药行 业分析师、 基金经理。 2017年 11月 加入汇添富 基金管理股 份有限公 司。2018年 8月 8日至今 任汇添富创 新医药主题 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2019年 4月 9日至今任汇 添富医药保 健混合型证 券投资基金 的基金经 理。2020年 3月 13日至 今任汇添富 中盘积极成 长混合型证 券投资基金 的基金经 理。2020年 8月 21日至 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 14页 今任汇添富 医疗积极成 长一年持有 期混合型证 券投资基金 的基金经 理。2021年 3月 25日至 今任汇添富 健康生活一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021年 12月 10日至今任 汇添富成长 领先混合型 证券投资基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 14页 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 在新冠病毒 omicron冲击下，我们经历了魔幻般的二季度，市场呈现了深 V的走势。市 场风险偏好的核心矛盾仍然是疫情走向，上海疫情防控的跌宕起伏，超出了我们之前的判断。 流动性方面，二季度宏观经济受疫情影响较大，意味着我们持续宽松的概率较大，而海外流 动性预期比较复杂，现在对美国通胀预期正处于最高的时候，而美债收益率也达到了 3%以 上。整体而言，我们处于一个较为宽松的市场环境，结构性机会可能更偏好成长股，而 5-6 月反弹的板块也集中在这一类资产上，比如新能源车和光伏。而随着疫情控制，医药内部跟 随疫情相关的资产表现较弱，而长期成长性突出的公司逐步受到资金的关注。 在医药领域，政策预期的反转成为了市场关注重点，医疗服务政策定调的清晰化，资本 在医疗领域是否被亮红灯的争议告一段落，此外医保资金结余率的提升，也让我们看到了医 保政策转向的可能性，未来我们将主要关注医保支出结构性改善带来的投资机会。在细分行 业上，我们继续坚守了创新药服务、医疗服务等长期需求持续、格局清晰的资产，在个股上 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 14页 进一步聚焦高质量证券，以获取长期稳定的收益。报告期内，我们主要增加了医美板块，主 要基于当下政策的修复以及对未来成长的信心。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 3.45%。同期业绩比较基准收益率为 2.15%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,273,418,676.47 83.29 其中：股票 8,273,418,676.47 83.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 305,621,917.81 3.08 其中：债券 305,621,917.81 3.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,337,771,924.00 13.47 8 其他资产 16,977,969.73 0.17 9 合计 9,933,790,488.01 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 96,444,736.40元，占期末净 值比例为 0.98%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 14页 A 农、林、牧、渔业 14,690.97 0.00 B 采矿业 1,332,303.44 0.01 C 制造业 4,816,482,134.6 3 49.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,594.32 0.00 E 建筑业 59,509.98 0.00 F 批发和零售业 314,469,539.06 3.21 G 交通运输、仓储和邮政业 57,306.78 0.00 H 住宿和餐饮业 3,328.32 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,134,057.59 0.06 J 金融业 56,684.36 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,967,119,041.6 8 20.07 N 水利、环境和公共设施管理业 197,922.77 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,070,950,713.5 5 10.93 R 文化、体育和娱乐业 59,112.62 0.00 S 综合 - - 合计 8,176,973,940.0 7 83.43 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 14页 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 日常消费 - - 35 医疗保健 96,444,736.40 0.98 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 电信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 96,444,736.40 0.98 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300015 爱尔眼 科 22,807,218 1,021,079,149.86 10.42 2 603259 药明康 德 8,767,645 911,747,403.55 9.30 3 688301 奕瑞科 技 1,380,652 653,103,622.08 6.66 4 300759 康龙化 6,403,263 609,718,702.86 6.22 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 14页 成 5 603456 九洲药 业 11,710,283 605,421,631.10 6.18 6 600085 同仁堂 8,410,221 444,732,486.48 4.54 7 600436 片仔癀 1,096,311 391,087,023.03 3.99 8 300347 泰格医 药 2,913,566 333,457,628.70 3.40 9 300896 爱美客 553,627 332,181,736.27 3.39 10 002332 仙琚制 药 33,541,130 329,373,896.60 3.36 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 305,621,917.81 3.12 其中：政策性金融债 305,621,917.81 3.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 305,621,917.81 3.12 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 12页 共 14页 称 净值比例 （％） 1 210306 21进出 06 3,000,000 305,621,917.81 3.12 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，爱尔眼科医院集团股份有限公司、中国进出口 银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发 行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,842,252.98 2 应收证券清算款 470,852.14 3 应收股利 - 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 13页 共 14页 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,664,864.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,977,969.73 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,209,766,627.97 本报告期基金总申购份额 343,437,516.04 减：本报告期基金总赎回份额 279,435,089.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,273,769,054.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 添富创新医药混合 2022年第 2季度报告 第 14页 共 14页 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富创新医药主题混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富创新医药主题混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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