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| 中信建投稳利A(000804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2888657 | ||||||||
| 基金代码 | 000804 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳利混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有 基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公 送出日期报告 :2022年07月21日 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 提示重要 本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈 大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任 本 ，金托管人 京银行股份有限 基 规 于基 北 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核 了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚 、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏 管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，但不保证基 一 。金 定盈利 未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应 本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募 本 料未 计。财务资 经报告中 审 本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止 §2 基 品 况金产 概 基 简金 称 中信建 稳投 利 基 代码金主 000804 基金 作方式运 契约型开放式 合 日基金 同生效 2018年10月18日 末告期 基金份额总报 额 31,230,167.84份 投资目标 本 权 类金主要 票等 益 资 等固定基 投资于股 产和债券 类 ，融工具 通 学的资产 置 的风收益 金 过科 配 与严谨 ，力 较 、险 争 越业 比 准 实现 金 产管理 超 绩 基 基 资 持 。稳定增值续 资策略投 本 采 ， 对 本基金 用自 策 宏 经上而下的 略 通过 观 济基 （ 、 、面 包括经济运行 财政及货 政策 产周期 币 业政 ） 判 ， 对 （的分析 断 水平 包 面策等 和 流动性 括资金 、 ） ，供需情 券市场估 水 深入研况 证 值 平等 的 究 分 、 、 三大类析 票市 债 市场 货 市 资 预股 场 券 币 场 产的 期风险 收益和 ， 对本并据此 基金 票资产在股 、债券、 。金 间 资比例进行动态现 之 的投 调整 较业绩比 基准 沪深300指数收益率×20%+中债总财 益率富指数收 ×80% 风 特征险收益 本 ，基金 混合型基 其 风险和 高属于 金 预期的 收益 于 、 ， 。货币 场 金 债券 基 低 票型基金市 基 型 金 于股 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页，共 13 页 金管理人基 中信建 理 司投基金管 有限公 金 人基 托管 北京银行股份 公司有限 下属 类别各 基金 称的基金简 中信建投稳利A 信建投中 稳利C 属下 类各 别基 交易代码金的 000804 006844 末告报 期 下属 类各 别基 份金的 额 总额 17,401,639.14份 13,828,528.70份 §3 要财务 标 基 值表现主 指 和 金净 3.1 主 财务指标要 ：单位 人民币元 要 标主 财务指 告报 期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中信 稳利建投 A 中信 投稳利建 C 1.本 收益期已实现 159,899.29 113,948.43 2.本期利润 2,070,322.55 1,568,812.82 3. 权 本基金份 润加 平均 额 期利 0.1172 0.0863 4. 末期 基金 净值资产 21,635,167.08 16,042,248.88 5. 末期 基 份金 额净值 1.2433 1.1601 ：注 1、本 本 、 、 （期已 收 指基 期 息收入 资 益 收入 不含 允价值变实现 益 金 利 投 收 其他 公 动收益） 费 余扣除相关 用后的 额，本 本 本期 为 期已实现收益 期公允价 变动收利润 加上 值 。益 2、 ，计金业绩指 持有人 交易基金 项费用 入 用 收益所述基 标不包括 认购或 的各 费 后实际 。水 低 所列 字平要 于 数 3.2 金净值 现基 表 3.2.1 长 较 较金 净值增 率 其与同期业绩比 率基 份额 及 基准收益 的比 信 投中 建 稳利A净值表现 阶段 长净值增 率① 长净值增 标准差率 ② 较业绩比 准收益基 率③ 较业绩比 准收益基 差率标准 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 10.47% 0.50% 2.06% 0.28% 8.41% 0.22% 过去 六个 -1.31% 0.59% -0.52% 0.30% -0.79% 0.29% 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页，共 13 页 月 过去 一年 1.02% 0.47% 1.26% 0.26% -0.24% 0.21% 过去 三年 17.39% 0.42% 15.55% 0.25% 1.84% 0.17% 基自 合金 同生 效起 至今 20.28% 0.38% 25.13% 0.26% -4.85% 0.12% 中 建 稳信 投 利C 值表现净 阶段 长净值增 率① 长净值增 率标准差 ② 较业绩比 准 益基 收 率③ 较绩比业 基准收益 率 差标准 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 10.36% 0.50% 2.06% 0.28% 8.30% 0.22% 过去 六个 月 -1.49% 0.59% -0.52% 0.30% -0.97% 0.29% 过去 一年 0.62% 0.47% 1.26% 0.26% -0.64% 0.21% 过去 三年 15.96% 0.42% 15.55% 0.25% 0.41% 0.17% 自基 金合 生同 效起 至今 16.01% 0.42% 15.58% 0.25% 0.43% 0.17% 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页，共 13 页 3.2.2 来 计 长 较基金转型 金累 净值 率 其与同 绩 基准 益 变动自 以 基 增 变动及 期业 比 收 率 较的比 ：注 1、本 本 来，金 信建投稳 保 混合型证券投 型基 由中 利 资基金转 而 并于 2018年 10月 18 。日 生效合同 2、以上第 1张图 信建投稳为中 利 A 计 长 较基金份 增 率与同 基准收额累 净值 期业绩比 益 势对 ，历史走 比 图日期为率的 图 绘 2018年 10月 18 （ ）合同生 至日 基金 效日 2022年 6 月 30 。日 上以 第 2张图为 信 投中 建 稳利 C 计 长 较基金份额 净值增 率与同期累 业绩比 基 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页，共 13 页 势对准 的 史 图收益率 历 走 比 ，绘图日期为 2019年 6月 24日（首笔份额 记日登 ）至 2022 年 6月 30 。日 §4 理人报告管 4.1 （ 小 ）或基金 简介基金经理 经理 组 姓名 职务 本任 基金的 金 限基 经理期 证券 从业 年限 说明 职 期任 日 离任 期日 户周 本 的基金 基金经理 2018-10-18 - 14年 ，中国籍 1982年2 ，月生 大 济南开 学经 学硕士。曾 苏州博 经纪顾问任 思堂 有限公 场分析员司市 、渤 海证券 公司研股份有限 究员、 券股份广发证 有限 司研究员公 、 通用基国金 金 理 司研究管 有限公 员、 金 券股 有 公司国 证 份 限 。研 员究 2014年6月加入 中信建投 金管理有限基 公司， 研曾任投资 究部研 究员， 本 权现 司 益投任 公 一资 部基金经理，担任中 信 投稳利 券建 混合型证 投资基金、 投睿利中信建 置混合型 式灵活配 发起 证券投 基 经理资 金基金 。 ：注 1、 、 对 。经 任职 期 任日期 据 金 人 外披露 任免日期填写 首基金 理 日 离 根 基 管理 的 任 ， 。理 期 基 同生效日基金经 任职日 为 金合 2、 义 《 办 》 。证券从 含 遵从行 协会 证 人员资格 相关规业的 业 券业从业 管理 法 的 定 4.2 对 本人 报告期 金运作遵 守 的说明管理 内 基 规 信情况 本 期报告 内，本基金 理 严格遵管 人 守《中 人 和国证券 资基金法华 民共 投 》、《公开 办募 资 作 理集证券投 基金运 管 法》、《 办开募集证券投资 销售机构 督管理公 基金 监 法》、 《 资基金管 平交易 导意见证券投 理公司公 制度指 》、基 同和其他 关 规金合 有 法律法 ，本 着诚 用实信 、 勉尽 的 则管理 金 产勤 责 原 基 资 ， 格控制风 的基础上在严 险 ，为基金持有人 大 。本 ， ， 。求 报 期 金运作整体合法 没有损害 金持有谋 最 利益 告 内 基 合规 基 人利益 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页，共 13 页 4.3 平交易专公 项说明 4.3.1 执平交易 行情况公 制度的 本报 内告期 ，本 执基金管 人理 严格 行《证券投 金 理公 公 交易制 指 意资基 管 司 平 度 导 见》， 善相应制 及流程完 度 ，通过系统 各 在 业 节严格控制交易和人工等 种方式 各 务环 公 执 ，未 。行 发现不 投资组 在非公平 况平 同 合之间存 交易的情 4.3.2 异常 为的专项交易行 说明 本 未 本报告期内 现 在异常 行发 基金存 交易 为。本报告 内期 ，未 本现涉及 金 交出 基 的 较少公开竞价 日反向交易成交 易 该 券 成交量易所 同 的单边交 量超过 证 当日 5% 。的情况 4.4 报 内基金的 资策略 析告期 投 和运作分 2022 二年 季度，货币先行， 长但宏观 增 效果有 察经济稳 待观 ，价格信 减号 弱。2022 年6 ，月 PMI为50.2， 了 三 。结束 个 低于 荣 以下连续 月 枯 线 5 ， ，月 贷 据 社融略信 数 放量 超 期预 ；M2,11.1%， 较 长保持 高增 ； 落投资继续回 ， 业 略 回工 增加值 有 升， 较口韧性出 ， ， 。 ，强 货币先 用有待回 价格层行 信 升 面 PPI,连续8 落，月回个 CPI, 势上升态 持续。 ， ， 长 ， ，币先行 标环比改 增 效果有 观 信号开 弱货 景气指 善 稳 待 察 价格 始转 但CPI上升 势持态 续。疫情方面，国 疫 部爆发内 情局 ，控 措施更加科学制 ，修 可 抬复预期有 能逐步 升。外 境部环 ，俄乌冲突边际 减弱影响 ，但外 环境不 加部 稳定性增 。政策层面， 长稳增 ， 。策频发 有待观察政 但效果 本 遵从基金 “长期可 续持 盈利” 投资之的 道， 对绝 益为 标以 收 目 ， 守内化 投坚 的 资 体系， 深度研究 基础以 为 ，多策略嵌套，均衡配置，行稳致远。二季度， 一进 化投步优 资策略， 布积极 质资产局优 ， 长提 产品组升 合的成 性， 力提升产品 能的阿尔法 。 了为 收 大 ，长 才 ， 。 ，持续和最 是首选 做 间 固定收 面 持票 策益的可 化 期 时 的朋友 益方 坚 息 略， 。 未来， ，资产久 更 均 望 基金管 人继续坚守投资 内 资 系期 加 衡 展 理 之道 遵从 化的投 体 ， ，对基金管理人认为 性机会仍 存在 持 产的前景 预期和同时 结构 将 仓优质资 均有良好 信 心， 未来一 来 。个阶段能 持有人带 理相信 够为 合 回报 4.5 告期内 的 绩表报 基金 业 现 末截 报告期 信 投至 中 建 稳利A基金份额 值为净 1.2433 ，本 ， 类元 报告期内 该 基金份 长额 率净值增 为10.47%， 较同 绩比 基准收益率期业 为2.06%； 末至报告期 信建投截 中 稳 利C 份额净值基金 为1.1601 ，本 ， 类 长期内 该 额净值增元 报告 基金份 率为10.36%，同期 较业绩 基 率为比 准收益 2.06%。 4.6 报 内 金持 人 或基金 产 值 说明告期 基 有 数 资 净 预警 本 本 未 二十基金 告期 发生连续 个 金 有 数 满报 工作日基 份额持 人 量不 200 。人的情形 本基金自2022年4月25日起至2022年6月30日止连续45 作日资产个工 净值低于5000 。万元 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页，共 13 页 §5 投 报告资组合 5.1 末报告 金资产组 情期 基 合 况 序号 项目 金额(元) 占 金总 产 比例基 资 的 （%） 1 权益 资投 14,987,789.02 39.35 ：中其 股票 14,987,789.02 39.35 2 基金投资 - - 3 定收益投资固 13,730,365.18 36.05 ：其中 债券 13,730,365.18 36.05 支资产 持证券 - - 4 贵 属金 投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 返售金融 产买入 资 8,201,559.58 21.53 ：其中 购的买入买断式回 资产返售金融 - - 7 银 和结算备 合行存款 付金 计 881,227.20 2.31 8 其他资产 290,129.75 0.76 9 计合 38,091,070.73 100.00 5.2 末 类按行业 股 投资 合报告期 分 的 票 组 5.2.1 末 类告期 按 业 的 股票投资 合报 行 分 境内 组 代码 类行业 别 公允价值(元) 占 产 值基金资 净 比例（%） A 、 、 、农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 业制造 10,678,162.78 28.34 D 力、热力、电 燃气 水及 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批 业发和零售 316,980.00 0.84 G 、交通 储和邮政运输 仓 业 - - H 宿和餐饮住 业 - - 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页，共 13 页 I 、信 软件和息传输 信息 术技 务业服 1,572,023.24 4.17 J 融金 业 - - K 房地产业 - - L 租 和 服务业赁 商务 1,537,338.00 4.08 M 术科 研究和技 服务业学 - - N 、 和 施水利 环境 公共设 理管 业 - - O 、民服务 修理和其居 他 务业服 - - P 教育 - - Q 生和社卫 会工作 883,285.00 2.34 R 、化 体育和文 娱乐业 - - S 合综 - - 计合 14,987,789.02 39.78 5.2.2 末 类报 行业分 的 通投资股 投告期 按 港股 票 资组合 。无余额 5.3 末 大小 十期 公允 值 基金资 净 比 序的前 名 票投资明细报告 按 价 占 产 值 例 排 股 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 价值公允 (元) 占基金资产净 （％）值比例 1 688262 芯国 技科 32,293 1,572,023.24 4.17 2 601888 中国中免 6,600 1,537,338.00 4.08 3 000519 红箭中兵 42,200 1,230,130.00 3.26 4 688700 东威科技 13,022 1,085,253.48 2.88 5 688667 菱电电控 6,900 996,567.00 2.64 6 603882 金域医学 10,700 883,285.00 2.34 7 688282 导航理工 18,359 880,681.23 2.34 8 002415 海康威视 23,000 832,600.00 2.21 9 603707 健友股份 22,000 620,400.00 1.65 10 600132 庆重 啤酒 4,100 601,060.00 1.60 5.4 末 类告期 按 品 分 的 券 资组合报 债券 种 债 投 序号 债券品种 公 价允 值(元) 占基金资产净 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页，共 13 页 （％）值比例 1 国家债券 12,729,168.66 33.78 2 行票据央 - - 3 金融债券 577,201.45 1.53 ：其中 政策性金融债 577,201.45 1.53 4 企业债券 - - 5 短期融资企业 券 - - 6 期票据中 - - 7 （ ）可 债 债转 可交换 423,995.07 1.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 计合 13,730,365.18 36.44 5.5 末 大小报 期 公允价 占 金 净值比例 序的前五名债券告 按 值 基 资产 排 投资明细 序 号 代债券 码 债 称券名 （ ）数量 张 公允价值(元) 占基金资 净产 （％）值比例 1 019664 21国债16 125,000 12,705,777.40 33.72 2 018015 开国 2006 5,120 577,201.45 1.53 3 110059 浦发转债 4,000 423,995.07 1.13 4 019311 13国债11 230 23,391.26 0.06 5.6 末 大小 十告期 按 值占基金 净值比例 序 资产支 券 资明报 公允价 资产 排 的前 名 持证 投 细 。无 额余 5.7 末 大小报告 按 允 占基金资 净值比例 排序的 金 明期 公 价值 产 前五名贵 属投资 细 。无余额 5.8 末 大小 权报告期 按公允价 基金资产 值比例 五名 证投值占 净 排序的前 资明细 。余额无 5.9 末本报 金投资的 期货交易 况告期 基 股指 情 说明 。无 5.10 末本报告期 投 的国 期 交易情 说基金 资 债 货 况 明 。无 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页，共 13 页 5.11 组合报告 注投资 附 5.11.1 ，本 ，未 本报告期内 基金 程 相 法 规的要求 发现 基 资投资决策 序符合 关 律法 金投 十 门的前 名 券的发 现被监管 查证 行主体出 部 立案调 ， 一或在 制日前 年 到公开报告编 内受 、 。谴 处 形责 罚的情 5.11.2 十 未 。基金 的 名股 超 基金合 规 的 股票库投资 前 票 出 同 定 备选 5.11.3 其 资产构成他 序号 名称 金额(元) 1 存 金出保证 33,484.38 2 收 清算款应 证券 178,521.11 3 应收股利 - 4 利息应收 - 5 应收 购款申 78,124.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 计合 290,129.75 5.11.4 末报 的处于 的可转换 明细告期 持有 转股期 债券 序 号 券债 代码 券名称债 （ ）价 元公允 值 占 金 产净值 例基 资 比 (%) 1 110059 发浦 转债 423,995.07 1.13 5.11.5 末 十报告期 前 股票中存在流通 的名 受限情况 说明 。余无 额 5.11.6 投 合报告附注的其 字描述部资组 他文 分 ， 计 。由于四 原因 分项 项之间 在尾差舍五入的 之和与合 可能存 §6 开 基金份额 动放式 变 ：单位 份 中信建 利投稳 A 信建 稳中 投 利C 报告期期 基 份 额初 金 额总 17,804,091.81 29,727,996.32 报告期期 基金总申购份额间 38,302.88 2,554,105.73 ： 间 赎 份减 报告期期 基金总 回 额 440,755.55 18,453,573.35 基金拆分报告期期间 变动份额 - - 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页，共 13 页 （ 少份额减 以“-” ）填列 末报告期期 基 额总额金份 17,401,639.14 13,828,528.70 §7 本基 管 用固有 投 基金 况金 理人运 资金 资 情 7.1 本金管理 持 基 额变动情基 人 有 金份 况 ：单位 份 中信建投稳利A 建中信 投稳利C 本报 期期 理人持有的 基金告 初管 份 额 - 9,375,651.79 报告期期间 入买 /申购总份额 - - 告期期间卖报 出/ 份额赎回总 - - 末 本报 理人持有 金份告期期 管 的 基 额 - 9,375,651.79 末 本报 期期 基金份 基告 持有的 额占 （总份 比金 额 例 %） - 30.0211 7.2 本基金管 人 用 资金投资 金交易明细理 运 固有 基 本 ， 未 本 。报告 管 用 有 投资 基金期内 基金 理人 运 固 资金 §8 影响投 决策的其 重要信资者 他 息 8.1 一内单 投资 金份额 到或超过报告期 者持有基 比例达 20% 况的情 投 资 者 类 别 报 持有基 额 化情告期内 金份 变 况 末报 期 持有 金 况告 基 情 序 号 持有基金 额比例份 达到或者 超过20%的 间时 区间 初 额期 份 申购 份额 赎回份额 持 额有份 份额占比 机 构 1 20220401- 20220424 15,222,148.23 - 15,222,148.23 - - 2 20220425- 20220630 9,375,651.79 - - 9,375,651.79 30.0211% 产 险品特有风 本 一基金在 存在单 持有基金 比例达到 者 金总份报告期内 投资者 份额 或 超过基 额20% ，情的 形 在市 流 性不足 情 下场 动 的 况 ， 投资者巨 赎回或集中赎回如遇 额 ， 人 法 合 价基金管理 可能无 以 理的 ， 对 一 ， 。格及时变现基 产 有可能 金净值 影响 甚至 基金的 风险金资 基 产生 定的 可能引发 流动性 中信建投稳利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 13 页，共 13 页 8.2 影响 者决策的 他 息投资 其 重要信 本 ， 。报告 无 响投 者 策的其 重 信期内 影 资 决 他 要 息 §9 查文件目备 录 9.1 备查文件目录 1、 ；中 准 注 的国证监会 予基金 册 文件 2、《 》；中信建投稳利混 证券投资 金基金合型 基 合同 3、《 议》；建投稳利 券投资 管协中信 混合型证 基金托 4、 ；法律 书意见 5、 、 执 ；基金管 人 格批件 照理 业务资 营业 6、 、 执 。金托 人 务资格 件 业基 管 业 批 营 照 9.2 放地点存 、 。基 管理人 基金托管金 人处 9.3 方查阅 式 ，也 本 。者 以 业时间免费查阅 工 费购买 印件投资 可 在营 可按 复 中 金管理有信建投基 限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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