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| 国开岁月鎏金定开信用债C(000413) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 288683 | ||||||||
| 基金代码 | 000413 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 国开泰富基金管理有限责任公司 国开岁月鎏金定开信用债基金专用表 日期：2014年08月15日 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2014-08-15 000412 国开岁月鎏金 336784728.87 1.029 1.051 定开信用债A 2014-08-15 000413 国开岁月鎏金 29161124.13 1.027 1.049 定开信用债C 总计 365945853.00 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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