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| 万家货币E(000764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 288591 | ||||||||
| 基金代码 | 000764 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于万家货币市场证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]69号文批准公开募集，基金合同于2006年5月24日生效。为了能更灵活地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人——华夏银行股份有限公司协商一致，万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2014年8月22日起本基金增设E类基金份额。同时，基金管理人将对基金合同进行相应修订。 一、增设基金份额的情况 1、增设基金份额后，本基金将分设A类基金份额、B类基金份额、R类基金份额和E类基金份额。A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。 2、E类基金份额（代码为000764）的销售服务费率为0.1%，其余费率结构与A类基金份额相同。 3、E类基金份额仅开通场外申购赎回。现可通过华夏银行股份有限公司电子交易平台申购，未来如新增销售渠道的，基金管理人将及时发布公告。 4、E类基金份额单笔申购申请最低限额为1元，最低持有份额为0.01份，投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。 5、E类基金份额目前暂不开通基金转换、基金定期定额投资业务。 二、基金合同的修改内容 经征求基金托管人华夏银行股份有限公司同意，我公司决定对《万家货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的两部分进行修改，具体修改如下： 第一，决定在《基金合同》第二部分基金基本情况中，修改“十一、本基金的份额类别设置”中“1、基金份额分类”部分内容，将“本基金设A 类基金份额、B 类基金份额和R类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码”修改为“本基金设A 类基金份额、B 类基金份额、R类基金份额和E类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码”，同时在该部分增加“本基金的E类基金份额仅限定通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。”，作为对新增E份额的说明。 第二，决定在《基金合同》第十五部分基金的费用与税收中，修改“二、费用计提方法、计提标准和支付方式”中“（三）基金销售服务费”部分内容，增加“本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.1%”的条款。 今后的处理方式如下：万家货币基金将分设A类、B类、R类和E类四类基金份额，现有的基金份额类别（A类、B类和R类）业务规则与现行规则相同；新增的E类基金份额类别简称为万家货币E，单笔申购申请最低限额为1元，最低持有份额为0.01份，销售服务费为0.1%，不开通自动升降级和基金份额转换业务，其余业务规则与万家货币A的业务规则相同。E类基金份额仅限定通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。 除上述事项外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。 上述修改后的《基金合同》自2014年8月22日起生效。 三、重要提示 1、本次修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我公司已将上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了报备。 2、基金管理人将在更新的《万家货币市场基金更新招募说明书》中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。 3、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.wjasset.com）的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。 4、投资者在销售机构办理本基金的投资事务，具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。 5、投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-0800）或登录本公司网站（www.wjasset.com）获取相关信息。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014年8月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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