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| 银华优势企业混合(180001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2880 | ||||||||
| 基金代码 | 180001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华优势企业证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金托管人中国银行已于2004年 1月12日复核了本公告。 截止2003年12月31日,银华优势企业证券投资基金资产净值为1,153,515,990.78元,基金单位资产净值为 1.0664 元,基金累计单位净值1.1514 元。 二、 基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%) A 农、林、牧、渔业 213,440.00 0.02 B 采掘业 19,994,424.48 1.73 C 制造业 633,210,061.60 54.89 C0 食品、饮料 37,705,588.34 3.27 C1 纺织、服装、皮毛 1,987,563.84 0.17 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 19,300,950.00 1.67 C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,550,548.13 4.56 C5 电子 0.00 C6 金属、非金属 342,961,331.10 29.73 C7 机械、设备、仪表 177,772,806.99 15.41 C8 医药、生物制品 931,273.20 0.08 C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,204,814.56 1.14 E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 14,850,000.00 1.29 G 信息技术业 27,433,517.10 2.38 H 批发和零售贸易 17,540,190.00 1.52 I 金融、保险业 37,835,000.00 3.28 J 房地产业 24,228,646.44 2.10 K 社会服务业 0.00 L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 0.00 合 计 788,510,094.18 68.35 (二)国债及货币资金合计 截止2003年 12月31日,基金持有的国债及货币资金市值合计为 304,482,051.93元,占基金资产净值的26.40% 。 (三) 其它债券合计 截止2003年12月31日,基金持有的其它债券市值合计为84,658,384.20元,占基金资产净值的7.34% 。 三、 基金投资前十名股票明细 证券名称 证券市值(元) 市值占净值比例% 1、武钢股份 98,793,326.06 8.56 2、上海汽车 77,309,048.70 6.70 3、宝钢股份 47,723,574.64 4.14 4、太钢不锈 44,942,528.05 3.90 5、福耀玻璃 42,557,035.95 3.69 6、山东铝业 42,280,300.48 3.67 7、海螺水泥 42,056,982.18 3.65 8、招商银行 37,835,000.00 3.28 9、江铃汽车 34,753,479.67 3.01 10、伊利股份 32,642,022.14 2.83 四、 报告附注 一 报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算(当天无交易的以最近一个交易日的市场收盘价计算),已发行未上市股票采用成本价计算。 二 截止2003年12月31日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 三 截止2003年12月31日,基金资产中证券清算款、应收银行存款利息、应收债券利息、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等应收应付款项合计为贷方余额24,134,539.53元,与基金股票、债券市值及货币资金相抵后等于基金资产净值。 银华基金管理有限公司 2004年1月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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