最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银成长优选股票C(014455) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2879620 | ||||||||
| 基金代码 | 014455 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银成长优选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银成长优选股票 基金主代码 009379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 23日 报告期末基金份额总额 172,867,104.66份 投资目标 本基金主要通过精选各行业内成长风格的优质上市公司， 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等 多方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断经济周期的 位置及未来的发展方向，并结合证券市场的特点和各类证 券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配 置。在大类资产配置上，优先考虑股票类资产的配置，剩 余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票 投资策略外，本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具 投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基 金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方 法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格 驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场 参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量， 在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝对和 相对收益。本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果， 从基本面分析入手，重点关注在中国经济持续快速发展过 程中，由经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的 成长型行业和公司的投资机会。通过对上市公司的成长性 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 和价值进行综合评判，精选出具有成长性且估值合理或被 低估的上市公司形成股票投资组合，并根据行业趋势等因 素进行动态调整。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×90% +中债综合全价（总值）指数收 益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银成长优选股票 A 中银成长优选股票 C 下属两级基金的交易代码 009379 014455 报告期末下属两级基金的份 额总额 167,333,771.91份 5,533,332.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 中银成长优选股票 A 中银成长优选股票 C 1.本期已实现收益 -12,491,014.25 -36,833.11 2.本期利润 24,022,534.30 189,614.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.1407 0.1846 4.期末基金资产净值 186,260,526.04 6,141,391.17 5.期末基金份额净值 1.1131 1.1099 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银成长优选股票 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.79% 1.75% 1.95% 1.57% 12.84% 0.18% 过去六个月 -7.63% 1.72% -10.98% 1.47% 3.35% 0.25% 过去一年 5.66% 1.52% -4.34% 1.19% 10.00% 0.33% 自基金合同 11.31% 1.35% 2.57% 1.10% 8.74% 0.25% 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 生效日起 2、中银成长优选股票 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.62% 1.76% 1.95% 1.57% 12.67% 0.19% 过去六个月 -7.89% 1.72% -10.98% 1.47% 3.09% 0.25% 自基金合同 生效日起 -6.76% 1.70% -10.01% 1.45% 3.25% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银成长优选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 3月 23日至 2022年 6月 30日) 1．中银成长优选股票 A： 2．中银成长优选股票 C： 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置 比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王伟 基金经理 2021-03-23 - 13 中银基金管理有限公 司权益投资部副总经 理，高级助理副总裁 （SAVP），工学硕士。 2010 年加入中银基金 管理有限公司，曾任研 究员、基金经理助理。 2015年 2月至 2019年 10 月任中银美丽中国 基金基金经理，2015 年3月至今任中银中小 盘基金基金经理，2015 年5月至今任中银优选 基金基金经理，2015 年6月至今任中银智能 制造基金基金经理， 2021 年 3 月至今任中 银成长优选基金基金 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 经理，2021年 12月至 今任中银战略新兴产 业基金基金经理，2021 年 12 月至今任中银增 长基金基金经理。具备 基金从业资格。 周斌 基金经理 2022-03-30 - 7 经济学硕士。2016年加 入中银基金管理有限 公司，曾任研究员， 2022 年 3 月至今任中 银成长优选基金基金 经理。具备基金从业资 格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司 决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券 询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强 交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立 层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披 露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，二季度海外发达国家通胀再超预期，经济下行压力加大。美国经济修复速度 总体放缓。美联储 2022年 5月加息 50BP，6月加息 75BP，7月、9月有望继续加息。欧元区经 济复苏继续放缓，欧央行行长拉加德表示 7月计划加息 25BP，自 7月 1日起将把抗疫紧急购债计 划(PEPP)的部分利润用来购买意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债券，以此来遏制国债收益率差。 日本经济继续修复，CPI同比继续上行。 国内经济方面，二季度经济受疫情冲击大幅下行，5 月开始逐步修复，生产修复快于需求， 成本约束继续缓解。从经济增长动力来看，基建依然是经济增长的重要拉动，消费增速回落，基 建、房地产、制造业均是在 4月回落后 5月反弹。通胀方面，CPI小幅上行，PPI继续回落。 2. 市场回顾 股票市场方面，二季度上证综指上涨 4.50%，代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 6.21%， 中小板综合指数上涨 6.68%，创业板综合指数上涨 2.86%。 3. 运行分析 二季度权益市场先下后上，本基金业绩表现好于业绩比较基准。策略上，我们保持了仓位和 核心股票的相对稳定，基金重点配置的相关成长性行业在二季度后半段出现了较大的反弹，对基 金超额收益作出了较大的贡献。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 14.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.95%。 报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 14.62%，同期业绩比较基准收益率为 1.95%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 172,910,488.75 87.55 其中：股票 172,910,488.75 87.55 2 固定收益投资 10,285,486.89 5.21 其中：债券 10,285,486.89 5.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,948,411.27 6.05 7 其他各项资产 2,351,714.20 1.19 8 合计 197,496,101.11 100.00 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,604,641.44 6.03 C 制造业 144,557,944.97 75.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 484,998.96 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 6,299,565.00 3.27 H 住宿和餐饮业 1,316,766.00 0.68 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,068,345.61 1.08 J 金融业 6,411,003.60 3.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,538.82 0.01 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 N 水利、环境和公共设施管理业 81,629.40 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 66,054.95 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 172,910,488.75 89.87 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 605117 德业股份 46,326 12,966,184.14 6.74 2 300763 锦浪科技 58,450 12,449,850.00 6.47 3 002466 天齐锂业 64,400 8,037,120.00 4.18 4 300750 宁德时代 11,400 6,087,600.00 3.16 5 002594 比亚迪 16,200 5,402,538.00 2.81 6 002192 融捷股份 34,600 5,318,020.00 2.76 7 688348 昱能科技 10,729 5,235,752.00 2.72 8 300217 东方电热 771,400 4,720,968.00 2.45 9 002056 横店东磁 176,900 4,709,078.00 2.45 10 002459 晶澳科技 52,940 4,176,966.00 2.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 10,011,110.55 5.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 274,376.34 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,285,486.89 5.35 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 019666 22国债 01 99,000 10,011,110.55 5.20 2 113641 华友转债 1,170 157,605.64 0.08 3 113059 福莱转债 880 112,021.90 0.06 4 113633 科沃转债 40 4,748.80 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货对基金投资组合 进行管理，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险，提高投资效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货对基金投资组合 进行管理，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险，提高投资效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,636.97 2 应收证券清算款 2,135,172.44 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 176,904.79 6 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 2,351,714.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113633 科沃转债 4,748.80 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银成长优选股票A 中银成长优选股票C 本报告期期初基金份额总额 173,019,637.86 361,775.93 本报告期基金总申购份额 8,184,904.57 5,307,080.38 减：本报告期基金总赎回份额 13,870,770.52 135,523.56 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 167,333,771.91 5,533,332.75 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 中银成长优选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予中银成长优选股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《中银成长优选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《中银成长优选股票型证券投资基金托管协议》； 4、《中银成长优选股票型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管住所，供公众查阅。 8.3查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |