最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银产业债券A(000045) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2878615 | ||||||||
| 基金代码 | 000045 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银产业债券 基金主代码 000045 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3月 29 日 报告期末基金份额总额 11,472,211,448.47 份 投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对产业 债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金依据经济周期与金融市场的相互关系，以固定收 益类品种构筑资产组合的平稳收益，以积极的权益类资 产投资追求资产组合的增强回报。通过对股票资产与债 券资产进行相对稳定的战略性配置，实现基金的风险收 益目标。 业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.00%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市 场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页 共 15 页 以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投 资范围不含二级市场股票的债券型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银产业债券 A 工银产业债券 B 下属分级基金的交易代码 000045 000046 报告期末下属分级基金的份额总额 11,253,067,341.97 份 219,144,106.50 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30 日） 工银产业债券 A 工银产业债券 B 1.本期已实现收益 115,662,048.57 1,419,027.97 2.本期利润 380,259,081.70 5,570,928.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0301 0.0316 4.期末基金资产净值 17,567,789,509.38 333,675,158.05 5.期末基金份额净值 1.561 1.523 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银产业债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.03% 0.24% 0.93% 0.01% 1.10% 0.23% 过去六个月 -1.08% 0.26% 1.86% 0.01% -2.94% 0.25% 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页 共 15 页 过去一年 1.17% 0.23% 3.75% 0.01% -2.58% 0.22% 过去三年 18.64% 0.24% 11.25% 0.01% 7.39% 0.23% 过去五年 32.50% 0.23% 18.75% 0.01% 13.75% 0.22% 自基金合同 生效起至今 87.20% 0.24% 38.61% 0.01% 48.59% 0.23% 工银产业债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.01% 0.24% 0.93% 0.01% 1.08% 0.23% 过去六个月 -1.23% 0.26% 1.86% 0.01% -3.09% 0.25% 过去一年 0.79% 0.23% 3.75% 0.01% -2.96% 0.22% 过去三年 17.32% 0.24% 11.25% 0.01% 6.07% 0.23% 过去五年 30.17% 0.23% 18.75% 0.01% 11.42% 0.22% 自基金合同 生效起至今 80.33% 0.24% 38.61% 0.01% 41.72% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页 共 15 页 注：1、本基金基金合同于 2013 年 03 月 29 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何秀红 固定收益 部副总经 理、投资 总监、本 基金的基 金经理 2013年 3月29 日 - 15 年 曾任广发证券股份有限公司债券研究员； 2009 年加入工银瑞信，现任固定收益部 副总经理、投资总监、固收投资能力二中 心兼宏观债券研究团队负责人、基金经 理；2011 年 2月 10 日至今，担任工银瑞 信四季收益债券型证券投资基金基金经 理；2011 年 12 月 27 日至 2015 年 1 月 19 日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基 金基金经理；2012 年 11 月 14 日至 2020 年 1月 9 日，担任工银瑞信信用纯债债券 型证券投资基金基金经理；2013 年 3 月 29 日至今，担任工银瑞信产业债债券型 证券投资基金基金经理；2013 年 5 月 22 日至今，担任工银瑞信信用纯债一年定期 开放债券型证券投资基金基金经理；2013 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页 共 15 页 年 6月 24日至 2018 年 2月 23 日，担任 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型 证券投资基金基金经理；2015 年 10 月 27 日至今，担任工银瑞信丰收回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经理；2016 年 9 月 12 日至今，担任工银瑞信瑞享纯债债 券型证券投资基金基金经理；2018 年 7 月 25 日至今，担任工银瑞信添祥一年定 期开放债券型证券投资基金基金经理； 2018 年 7月 27 日至 2020 年 6月 11 日， 担任工银瑞信银和利混合型证券投资基 金基金经理；2019 年 4月 30 日至 2020 年 12 月 14 日，担任工银瑞信尊利中短债 债券型证券投资基金基金经理；2019 年 6 月 11 日至 2020 年 12 月 30 日，担任工银 瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理； 2020 年 12 月 9日至今，担任工银瑞信双 盈债券型证券投资基金基金经理；2021 年 5月 18 日至今，担任工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经 理；2021 年 6月 11 日至今，担任工银瑞 信双玺 6个月持有期债券型证券投资基 金基金经理；2021 年 10 月 26 日至今， 担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券 型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页 共 15 页 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度，4月经济在疫情冲击和防疫政策的影响下再度走弱，在此背景下，稳增长政策 不断加码，财政和货币均保持积极的态度，但信用扩张的改善幅度仍然有限，地产销售加速下滑， 对经济的拖累持续加大。与此同时，俄乌冲突加剧全球通胀压力，美联储等主要央行采取紧缩性 货币政策一定程度上拖累其经济增长，国内出口面临下行压力。5月末以来，国内疫情有所缓解， 各地逐步复工复产，生产需求逐步恢复，供应链总体畅通，主要经济指标出现边际改善，国民经 济呈现一定恢复势头。 债券市场方面，在货币政策维持宽松状态，同时经济增长承压的背景下，二季度债券收益率 走低，各项利差均有所收窄。 权益市场方面，海外央行货币紧缩冲击市场风险偏好，本土疫情扩散以及防疫政策使得稳增 长预期兑现的时点延后，市场 4月出现大幅调整，后随着国内疫情逐步好转、复工复产逐步推进， 市场可能触底反弹。 纯债部分，考虑到债券市场估值整体偏贵，同时资金成本维持低位，二季度基金维持了中性 的久期水平和偏高的杠杆水平。在收益率低波动的市场环境中，基金在收益率相对高点择机配置 了中等期限的银行资本补充工具以获取票息收益，同时受益于资金面宽松，短端收益率下行较多， 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页 共 15 页 基金择机减持了部分短久期债券。权益和转债部分，4月份权益市场继续大幅调整，一些行业龙 头的中长期配置价值逐渐凸显，出现了性价比较高的买入机会，本基金择机提高了权益和转债仓 位，同时行业配置整体保持分散。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A份额净值增长率为 2.03%，本基金 A份额业绩比较基准收益率为 0.93%， 本基金 B份额净值增长率为 2.01%，本基金 B份额业绩比较基准收益率为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,599,094,484.59 12.39 其中：股票 2,599,094,484.59 12.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,939,723,551.58 85.50 其中：债券 17,364,058,371.62 82.76 资产支持证券 575,665,179.96 2.74 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 419,977,625.88 2.00 8 其他资产 22,808,304.41 0.11 9 合计 20,981,603,966.46 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 27,990,000.00 0.16 C 制造业 1,785,187,970.27 9.97 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页 共 15 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,580,000.00 0.07 E 建筑业 79,082,000.00 0.44 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 39,318,145.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,394,904.32 0.68 J 金融业 273,973,000.00 1.53 K 房地产业 57,400,000.00 0.32 L 租赁和商务服务业 18,634,400.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 156,856,565.00 0.88 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,669,500.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 10,008,000.00 0.06 S 综合 - - 合计 2,599,094,484.59 14.52 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 63,000 128,835,000.00 0.72 2 000858 五 粮 液 570,000 115,100,100.00 0.64 3 603259 药明康德 1,000,000 103,990,000.00 0.58 4 600309 万华化学 1,053,600 102,188,664.00 0.57 5 601012 隆基绿能 1,500,000 99,945,000.00 0.56 6 300750 宁德时代 180,000 96,120,000.00 0.54 7 000333 美的集团 1,570,000 94,812,300.00 0.53 8 002142 宁波银行 2,600,000 93,106,000.00 0.52 9 002415 海康威视 2,200,000 79,640,000.00 0.44 10 600887 伊利股份 2,000,000 77,900,000.00 0.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 90,560,262.30 0.51 2 央行票据 - - 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页 共 15 页 3 金融债券 7,331,019,406.57 40.95 其中：政策性金融债 2,406,392,465.75 13.44 4 企业债券 3,005,234,418.68 16.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,237,867,316.18 23.67 7 可转债（可交换债） 2,699,376,967.89 15.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,364,058,371.62 97.00 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028033 20建设银行二级 5,300,000 565,189,821.92 3.16 2 180210 18 国开 10 5,100,000 559,136,753.42 3.12 3 110059 浦发转债 4,816,130 510,503,842.29 2.85 4 132015 18 中油 EB 3,304,860 346,317,184.83 1.93 5 1928009 19农业银行二级04 3,200,000 331,818,871.23 1.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 136379 万科 25 优 1,300,000 131,279,242.74 0.73 2 179819 至诚 7A 600,000 61,374,016.44 0.34 3 193256 明远 03A3 450,000 45,895,241.10 0.26 4 137771 铁建 Y08 450,000 45,540,752.05 0.25 5 2189478 21 建元 15A2_bc 500,000 41,440,323.29 0.23 6 183208 铁建 033A 400,000 40,293,687.67 0.23 7 183229 GC 电优 A2 300,000 30,060,887.67 0.17 8 136234 惠和 06A 250,000 25,623,472.60 0.14 9 136303 永熙优 39 250,000 25,599,705.48 0.14 10 2189491 21 中盈万家5A2_bc 400,000 25,576,642.63 0.14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页 共 15 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 509,887.63 2 应收证券清算款 17,355,273.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,943,142.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,808,304.41 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 510,503,842.29 2.85 2 132015 18 中油 EB 346,317,184.83 1.93 3 132018 G 三峡 EB1 240,732,849.31 1.34 4 113011 光大转债 161,594,652.36 0.90 5 132009 17 中油 EB 107,041,116.29 0.60 6 127012 招路转债 70,097,056.57 0.39 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页 共 15 页 7 132021 19 中电 EB 69,942,571.08 0.39 8 110053 苏银转债 57,241,296.08 0.32 9 110079 杭银转债 54,889,982.71 0.31 10 128035 大族转债 44,591,283.78 0.25 11 110081 闻泰转债 44,346,269.59 0.25 12 113052 兴业转债 36,837,089.00 0.21 13 127018 本钢转债 31,921,613.53 0.18 14 113050 南银转债 31,911,342.37 0.18 15 127049 希望转 2 30,702,928.43 0.17 16 110076 华海转债 30,432,154.38 0.17 17 110073 国投转债 28,062,846.89 0.16 18 113042 上银转债 26,886,664.61 0.15 19 127020 中金转债 25,830,935.34 0.14 20 128131 崇达转 2 25,251,465.29 0.14 21 127022 恒逸转债 24,146,376.44 0.13 22 110067 华安转债 22,031,194.52 0.12 23 113044 大秦转债 21,811,616.44 0.12 24 113033 利群转债 21,393,457.88 0.12 25 113037 紫银转债 20,285,895.05 0.11 26 123119 康泰转 2 19,493,496.69 0.11 27 127025 冀东转债 17,692,998.70 0.10 28 110047 山鹰转债 17,318,251.13 0.10 29 110062 烽火转债 17,083,913.42 0.10 30 113043 财通转债 16,792,654.41 0.09 31 113633 科沃转债 16,578,068.45 0.09 32 127016 鲁泰转债 16,329,868.49 0.09 33 123108 乐普转 2 15,773,059.61 0.09 34 123113 仙乐转债 15,162,861.50 0.08 35 113605 大参转债 15,007,295.78 0.08 36 110080 东湖转债 14,128,290.87 0.08 37 123107 温氏转债 13,338,845.02 0.07 38 123044 红相转债 12,855,970.23 0.07 39 128121 宏川转债 12,503,895.89 0.07 40 123049 维尔转债 12,085,410.13 0.07 41 128083 新北转债 10,815,466.68 0.06 42 123128 首华转债 10,594,593.11 0.06 43 113563 柳药转债 10,571,561.67 0.06 44 113579 健友转债 10,132,098.63 0.06 45 127006 敖东转债 9,670,026.69 0.05 46 127047 帝欧转债 9,641,174.25 0.05 47 123099 普利转债 9,616,691.00 0.05 48 128144 利民转债 8,769,217.94 0.05 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 13 页 共 15 页 49 110045 海澜转债 8,686,155.50 0.05 50 123076 强力转债 8,619,566.03 0.05 51 128081 海亮转债 8,599,633.26 0.05 52 110061 川投转债 8,430,509.59 0.05 53 113624 正川转债 8,258,602.02 0.05 54 128108 蓝帆转债 7,750,121.30 0.04 55 128129 青农转债 7,349,599.65 0.04 56 113635 升 21转债 6,748,041.57 0.04 57 110083 苏租转债 6,052,584.93 0.03 58 113602 景 20转债 6,050,949.32 0.03 59 123090 三诺转债 6,049,304.57 0.03 60 113045 环旭转债 5,956,693.68 0.03 61 128071 合兴转债 5,898,458.90 0.03 62 113013 国君转债 5,870,658.27 0.03 63 127041 弘亚转债 5,730,397.26 0.03 64 113046 金田转债 5,644,034.25 0.03 65 113569 科达转债 5,314,601.14 0.03 66 110072 广汇转债 4,965,395.89 0.03 67 123010 博世转债 4,785,872.97 0.03 68 110075 南航转债 4,195,112.05 0.02 69 110057 现代转债 4,177,929.99 0.02 70 113505 杭电转债 4,151,462.19 0.02 71 127015 希望转债 4,117,365.59 0.02 72 113604 多伦转债 3,663,360.52 0.02 73 128137 洁美转债 3,627,065.81 0.02 74 128134 鸿路转债 3,320,699.96 0.02 75 128118 瀛通转债 3,223,989.83 0.02 76 113589 天创转债 3,009,597.95 0.02 77 113048 晶科转债 2,555,912.33 0.01 78 127035 濮耐转债 2,404,127.12 0.01 79 123126 瑞丰转债 2,325,643.84 0.01 80 123101 拓斯转债 2,240,676.71 0.01 81 123056 雪榕转债 2,166,106.85 0.01 82 123096 思创转债 2,124,503.01 0.01 83 113024 核建转债 1,773,736.89 0.01 84 113632 鹤 21转债 1,540,228.01 0.01 85 128119 龙大转债 333,889.60 0.00 86 127031 洋丰转债 176,536.36 0.00 87 128136 立讯转债 14,871.38 0.00 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 14 页 共 15 页 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银产业债券 A 工银产业债券 B 报告期期初基金份额总额 13,155,664,542.82 163,140,555.21 报告期期间基金总申购份额 404,812,791.21 91,908,761.67 减:报告期期间基金总赎回份额 2,307,409,992.06 35,905,210.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,253,067,341.97 219,144,106.50 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 21,290,986.52 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 21,290,986.52 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.19 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 15 页 共 15 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信产业债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信产业债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信产业债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |