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| 农银瑞康6个月持有混合(012430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877897 | ||||||||
| 基金代码 | 012430 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银瑞康 6个月持有混合 基金主代码 012430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 20日 报告期末基金份额总额 177,303,526.93份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选 的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金 资产持续稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选 的股票。本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的 大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，运用多样化的 投资策略实现基金资产稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10% +中证全债指数收益率×90%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 10页 1.本期已实现收益 1,732,733.37 2.本期利润 5,285,785.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0263 4.期末基金资产净值 181,438,192.30 5.期末基金份额净值 1.0233 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.90% 0.31% 1.66% 0.14% 1.24% 0.17% 过去六个月 0.11% 0.30% 0.84% 0.15% -0.73% 0.15% 自基金合同 生效起至今 2.33% 0.22% 2.68% 0.13% -0.35% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-30%,同业存单的投资占基金资产 的比例合计不超过 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金,存出保证金,应收申购款等。本基金投资于主体评级在 AA及以上级别的信用债,其中 AAA 级的信用债占总体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的 50%,AA+级的信用债占总体信用 债投资比例为 0-50%,AA级的信用债占总体信用债投资比例为 0-20%。相关资信评级机构需取得相 关监管机构评级业务的许可。本基金投资可交换债券和可转换债券合计比例不超过基金资产的 20%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述 资产配置比例进行调整。本基金的建仓期为自基金合同生效日(2021年 7月 20日)起 6个月，建 仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭振宇 本基金的 基金经理 2021年 7月 20日 - 7年 历任中国农业银行股份有限公司金融市 场部风险管理、研究及高级交易员岗 位，现任农银汇理基金管理有限公司固 定收益部副总经理及基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 10页 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 固收策略部分，2022年二季度，全国部分地区尤其上海再度遭受了疫情影响，使得此前缓 慢复苏的经济再度受到下行压力，货币政策合理充裕偏宽松，债券市场收益率窄幅波动。组合判 断上海疫情对经济的影响大于 2020年，及时增加长债和 2-3年信用债配置，把握了一波小幅下 行机会，但随后对疫情后复苏的节奏判断有所迟缓，导致组合并未及时止盈，整个区间主要获得 票息收益，资本利得收益有限。 权益策略部分，组合延续一季度的大幅回撤，但考虑资金面相比此前宽松且无风险利率明显 下行，认为权益市场基本见底，组合择机增加了权益仓位配置，同时行业选择上侧重于电力、医 药和高端制造业，获得了略好于指数的收益。 展望下半年，经济仍处于缓慢复苏当中，通胀预计也将控制在合理范围内，货币政策短期退 出难度较大，叠加利率债整体供应不如上半年，预计收益率大幅上行概率不大，但趋势性下行的 可能也较低，毕竟海外货币政策紧缩周期对国内政策的制约仍在，没有进一步宽松下，收益率整 体亦难明显下行，债券方面选择骑乘效应高的利率债或信用利差高的商金债进行套息交易可能仍 是有效策略；权益方面看好潜在通胀担忧的农业养殖、受益于大宗商品下跌的高端制造业和受益 于疫情后消费缓慢复苏的医疗服务板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0233元；本报告期基金份额净值增长率为 2.90%，业绩 比较基准收益率为 1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 43,549,000.00 19.82 其中：股票 43,549,000.00 19.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 172,978,095.79 78.74 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 10页 其中：债券 172,978,095.79 78.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 900,000.00 0.41 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 938,246.57 0.43 8 其他资产 1,326,681.27 0.60 9 合计 219,692,023.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 3,181,600.00 1.75 B 采矿业 - - C 制造业 30,775,400.00 16.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,282,700.00 3.46 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,674,300.00 0.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,176,500.00 0.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 458,500.00 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,549,000.00 24.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 10页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002747 埃斯顿 100,000 2,450,000.00 1.35 2 600025 华能水电 300,000 2,097,000.00 1.16 3 300725 药石科技 20,000 1,979,800.00 1.09 4 002422 科伦药业 100,000 1,870,000.00 1.03 5 600111 北方稀土 50,000 1,758,000.00 0.97 6 600483 福能股份 120,000 1,688,400.00 0.93 7 002352 顺丰控股 30,000 1,674,300.00 0.92 8 002982 湘佳股份 40,000 1,647,200.00 0.91 9 600905 三峡能源 250,000 1,572,500.00 0.87 10 000400 许继电气 80,000 1,536,000.00 0.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 103,906,674.52 57.27 其中：政策性金融债 62,831,852.06 34.63 4 企业债券 31,658,425.32 17.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,571,897.16 3.62 8 同业存单 - - 9 地方政府债 30,841,098.79 17.00 10 其他 - - 11 合计 172,978,095.79 95.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210205 21国开 05 200,000 21,046,668.49 11.60 2 200312 20进出 12 200,000 20,553,342.47 11.33 3 180401 18农发 01 100,000 10,809,945.21 5.96 4 190205 19国开 05 100,000 10,421,895.89 5.74 5 2128032 21兴业银行二 级 01 100,000 10,419,023.56 5.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 10页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,875.39 2 应收证券清算款 1,293,809.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 10页 5 应收申购款 4,996.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,326,681.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123107 温氏转债 1,312,930.14 0.72 2 110057 现代转债 967,113.42 0.53 3 123115 捷捷转债 732,001.48 0.40 4 113044 大秦转债 545,290.41 0.30 5 123133 佩蒂转债 510,709.81 0.28 6 110079 N杭银转 375,847.23 0.21 7 110083 苏租转债 363,155.10 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 217,203,402.22 报告期期间基金总申购份额 269,106.94 减：报告期期间基金总赎回份额 40,168,982.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 177,303,526.93 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 农银瑞康 6个月持有混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 10页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理农银汇理瑞康 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理农银汇理瑞康 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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