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| 农银永乐3月持有混合(FOF)(009185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877885 | ||||||||
| 基金代码 | 009185 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中 基金（FOF） 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 15 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银永乐 3 月持有（FOF） 基金主代码 009185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日 报告期末基金份额总额 30,397,745.17 份 投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有 不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 资产配置策略：以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程 中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场 利率变 化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的估 值及风险 收益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证 券市场的未来发展趋势，确定和构造合适的资产配置比例。基金 选择策略：采用定量分析和定性分析相结合的方法对基金进行选 择。 业绩比较基准 25%×沪深 300 指数收益率+75%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 275,367.18 2.本期利润 422,030.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 4.期末基金资产净值 31,432,131.90 5.期末基金份额净值 1.0340 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.31 0.22 2.48 0.35 -1.17 -0.13 过去六个月 -3.81 0.31 -0.77 0.36 -3.04 -0.05 过去一年 -2.94 0.32 0.36 0.31 -3.30 0.01 自基金合同 生效起至今 3.40 0.32 9.42 0.32 -6.02 0.00 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页 注：本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港 互认基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注 册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、 可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例 为：投资于证券投资基金（含 QDII 基金、香港互认基金）的比例不低于基金资产的 80%，其中， 投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资产的比 例为 0%-40%。每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发 生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金建仓期为基金合同生效日（2020 年 6 月 24 日）起 6 个月。建仓期满时，本基金各项投资 比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶忻 本基金的 2020 年 6 月 - 12 年 历任泰信基金产品经理，农银汇理基金 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页 基金经理 24 日 产品经理、产品主管。现任农银汇理永 乐 3 个月持有期混合型基金中基金 （FOF）基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度的主要干扰因素和变量在二季度继续影响市场：俄乌冲突显著抬升了全球通胀压力， 并加剧了国家间的“对立”与“脱钩”；海外经济体加息与缩表持续压制全球风险偏好，抑制成 长股估值；进口原材料价格上升和产成品出口需求减弱，汇率处于两难境地，人民币汇率波动幅 度加大；疫情对居民生活和产业链的影响超过了 2020 年，防疫效果和防控政策的变化，影响着 企业盈利预期和投资者的风险偏好。 上述因素进一步加剧了“需求紧缩、供给冲击、预期减弱”三重压力，A 股指数在 4 月末触 及本轮下跌的最低点。为了应对冲击，各类政策“应出尽出”，着重强调“保市场主体保民生保 就业”，并主要通过保市场主体来实现保民生和保就业。全国各地在房地产、汽车、消费等领域 出台了一系列的组合拳以刺激经济。随着本轮疫情逐渐得以控制，一线城市复工复产，企业盈利 预期和风险偏好均有所修复。需求相对确定或业绩高增的汽车、光伏等高景气方向有较强的逻辑 支撑，带动市场反弹。 本基金在二季度继续坚持以稳健和均衡为配置取向。权益资产仓位总体保持在中性状态，在 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页 疫情拐点后小幅增加了权益资产仓位，在具体投资操作中尽量将底层资产的风格和行业维持在比 较均衡的状态；以纯债基金为固定收益资产底仓，持仓基金以利率债基和高信用等级的信用债基 为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0340 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.31%，业绩 比较基准收益率为 2.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金从 2022 年 3 月 24 日至 2022 年 5 月 12 日，连续 31 个工作日以上出现基金资产净值 低于 5000 万的情形，从 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 30 日，连续 27 个工作日以上出现基金 资产净值低于 5000 万的情形，根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件，予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 28,233,579.65 88.81 3 固定收益投资 2,022,446.58 6.36 其中：债券 2,022,446.58 6.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,525,765.44 4.80 8 其他资产 7,462.56 0.02 9 合计 31,789,254.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,022,446.58 6.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,022,446.58 6.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22 国债 01 20,000 2,022,446.58 6.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,343.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,119.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,462.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 002169 永赢稳益 债券 契约型开放 式 2,846,582.84 3,093,950.89 9.84 否 2 003327 万家鑫璟 纯债债券 A 契约型开放 式 2,565,392.58 3,086,423.81 9.82 否 3 006758 农银汇理 金禄债券 契约型开放 式 2,303,897.68 2,368,176.43 7.53 是 4 000015 华夏纯债 债券 A 契约型开放 式 1,679,200.00 2,130,904.80 6.78 否 5 519782 交银裕隆 纯债债券 A 契约型开放 式 1,384,820.29 1,778,801.66 5.66 否 6 003978 中信建投 稳祥债券 A 契约型开放 式 1,711,447.00 1,767,411.32 5.62 否 7 100066 富国纯债 债券发起 A 契约型开放 式 1,601,170.57 1,758,245.40 5.59 否 8 004585 鹏扬汇利 债券 A 契约型开放 式 1,550,349.14 1,679,028.12 5.34 否 9 001299 兴业添利 债券 契约型开放 式 1,390,118.89 1,418,477.32 4.51 否 10 004705 南方祥元 债券 A 契约型开放 式 1,016,068.83 1,132,510.32 3.60 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 449.33 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 5,569.60 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 4,323.47 - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 51,548.18 2,279.28 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 12,176.55 759.74 注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有 基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率 估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额 净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基 金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,875,867.20 报告期期间基金总申购份额 2,387,252.87 减：报告期期间基金总赎回份额 20,865,374.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 30,397,745.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022-04- 01 至 2022-05- 25 17,444,272.15 17,444,272.15 0 0.00 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且 如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都 可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将面临根据基 金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 农银永乐 3 月持有（FOF）2022 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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