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| 农银新能源混合A(002190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877861 | ||||||||
| 基金代码 | 002190 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银新能源混合 基金主代码 002190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 29日 报告期末基金份额总额 5,576,464,900.90份 投资目标 本基金通过积极把握中国社会、经济和环境可持续发展过程中的 投资机会，精选受益于节能减排和产业升级大趋势的新能源行业 相关上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结 合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形 成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前 提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其 他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金首先界定新能源主题相关上市公司，再将定性分析和定量 分析相结合，对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估， 甄选受益于节能减排大趋势的优质上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目 标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 10页 动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为 原则，加强风险控制，谨慎参与投资。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋 势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股 指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要遵循避险和有效管 理两项策略和原则：（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基 金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理：利用 股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组 合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 中证新能源指数×65%+中证全债指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风 险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 329,474,069.88 2.本期利润 2,841,639,999.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.4944 4.期末基金资产净值 23,527,737,567.03 5.期末基金份额净值 4.2191 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.71% 2.29% 12.28% 1.73% 2.43% 0.56% 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 10页 过去六个月 -3.15% 2.15% -0.35% 1.61% -2.80% 0.54% 过去一年 21.92% 2.18% 14.24% 1.59% 7.68% 0.59% 过去三年 402.63% 2.15% 134.74% 1.42% 267.89% 0.73% 过去五年 304.21% 1.88% 116.10% 1.27% 188.11% 0.61% 自基金合同 生效起至今 321.91% 1.71% 117.63% 1.18% 204.28% 0.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于本基金界定的新能源 主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保 证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规 的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例 进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日（2016年 3月 29日）起六个月，建仓期满时，本基金 各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邢军亮 本基金的 2021年 11月 - 6年 博士研究生。历任兴业证券股份有限公 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 10页 基金经理 3日 司行业分析师、农银汇理基金管理有限 公司研究部研究员、农银汇理基金管理 有限公司基金经理助理；现任农银汇理 基金管理有限公司基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 2季度，历经前半段的成长股大幅调整之后，新能源板块在行业高景气带动下快速 反弹，市场呈现出明显的新能源结构化行情。 4月份以来，市场存量博弈特征明显。在缺乏相对明晰主线的情况下，市场资金在金融、周 期等“稳增长”相关板块和科技成长之间来回切换。近期由于市场对美联储加息的恐慌有所缓 解，俄乌冲突升级，交易拥挤度降至历史低位，主力资金逐步回流加仓等原因，医药、新能源、 半导体、军工等板块带动市场阶段性修复企稳。但整体来看，短期市场反转的概率不大。3月仍 是重要观察窗口：1）3月 16日美联储议息会议召开在即；2）3月 4日两会也即将召开；3）3 月中下旬，热门赛道景气度指标，如新能源车销量、一季报前瞻等数据将陆续发布。国内 1-2月 经济、金融数据也将公布；4）俄乌冲突进展以及油价等大宗商品价格走势也将扰动。 进入 5月份以来，随着俄乌冲突恐慌情绪显著释放，美联储 3月份加息“靴子落地”，阶段 性海外市场“幺蛾子”最多，投资者避险情绪最强时期已经过去；与此同时，国内政策放松迹象 明确，金融委会议、国常会连续发生维护资本市场稳定，当时政策底已经显现。虽然 4月底在各 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 10页 类因素扰动下，大盘连创新低，但是优质个股性价比已经显现。 综上，我们仓位配置方面，通过仓位调整减弱了市场风格的风险，仓位结构依旧聚焦在高端 制造方向。 “碳中和”势在必行，能源行业是突破口。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排 放来源，约占到总排放量的一半，能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从 能源变革角度来看，风光是未来电力生产侧主力军，逐步迈向存量替代阶段；电网侧方面，碳中 和转型支撑，助力能源结构转型；用电侧方面，车辆全面电动化，推进碳中和。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 4.2191 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.71%，业 绩比较基准收益率为 12.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 20,830,930,206.58 86.82 其中：股票 20,830,930,206.58 86.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,931,571,885.37 12.22 8 其他资产 229,929,252.17 0.96 9 合计 23,992,431,344.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 10页 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,715,239,513.10 88.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,891.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 115,643,713.02 0.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,854.74 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,830,930,206.58 88.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 3,673,565 1,961,683,710.00 8.34 2 603659 璞泰来 22,776,169 1,922,308,663.60 8.17 3 300073 当升科技 20,639,407 1,864,564,028.38 7.92 4 000733 振华科技 13,127,664 1,784,968,474.08 7.59 5 002709 天赐材料 27,833,549 1,727,350,050.94 7.34 6 601012 隆基绿能 23,623,298 1,574,020,345.74 6.69 7 002812 恩捷股份 6,072,479 1,520,852,365.55 6.46 8 002850 科达利 6,559,793 1,043,007,087.00 4.43 9 600745 闻泰科技 10,582,292 900,658,872.12 3.83 10 300037 新宙邦 16,224,467 852,757,985.52 3.62 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 10页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 10页 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,245,640.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 228,683,611.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 229,929,252.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,099,713,157.39 报告期期间基金总申购份额 1,052,491,354.35 减：报告期期间基金总赎回份额 1,575,739,610.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,576,464,900.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 农银新能源混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 10页 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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