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| 华夏创新医药龙头混合C(012982) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877344 | ||||||||
| 基金代码 | 012982 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏创新医药龙头混合 基金主代码 012981 交易代码 012981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 10月 11日 报告期末基金份额总额 216,776,414.26份 投资目标 在严格控制风险的前提下，精选创新医药龙头主题投资标 的，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国 债期货投资策略等。 随着人口老龄化和社会经济的深入发展，居民经济水平和 健康意识逐步提升，人们对于医疗健康的需求日益增加。 在政策推动全产业链升级、医疗水平不断提高、医疗技术 不断改进的背景下，百姓对于医疗健康有了更高更好的期 望，具备创新属性的创新药、医疗器械、医疗技术等领域 将成为今后发展的重要方向。创新医药领域采用新颖的技 术路线，具备新的治疗用途，不仅有助于降低对国外技术 产品的依赖，而且对我国建设创新型国家具有重要意义。 创新医药相关领域主要包括从事创新药、创新医疗器械的 研发、生产、应用和销售，以及创新医疗技术的开发、推 广和应用等相关产业链的企业，相关行业涉及制药、生物 制品、医疗器械、医药商业、医疗服务等领域。 本基金所指的创新医药龙头是指创新医药相关产业中拥有 稳定或独特盈利模式、较高的“护城河”、具备“定价权”、 优秀的管理层、市场空间广阔，已经或者未来有望成为所 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 在细分领域龙头的相关企业。创新医药相关产业范畴会随 着科学技术及商业模式的发展不断变化，基金管理人将持 续跟踪相关产业的发展变化，在履行适当程序后，根据实 际情况对创新医药相关产业及公司的界定进行动态更新。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率 ×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险和预期收益低于股 票基金，高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过 港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏创新医药龙头混合 A 华夏创新医药龙头混合 C 下属分级基金的交易代码 012981 012982 报告期末下属分级基金的份 额总额 87,192,843.51份 129,583,570.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 华夏创新医药龙头混合 A 华夏创新医药龙头混合 C 1.本期已实现收 益 -2,549,130.54 -3,916,772.57 2.本期利润 3,074,819.83 4,279,389.27 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0358 0.0336 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 4.期末基金资产 净值 76,171,554.72 112,715,842.75 5.期末基金份额 净值 0.8736 0.8698 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏创新医药龙头混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.16% 1.72% 2.00% 1.45% 2.16% 0.27% 过去六个月 -7.87% 1.91% -10.54% 1.65% 2.67% 0.26% 自基金合同 生效起至今 -12.64% 1.65% -17.14% 1.47% 4.50% 0.18% 华夏创新医药龙头混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.99% 1.72% 2.00% 1.45% 1.99% 0.27% 过去六个月 -8.14% 1.91% -10.54% 1.65% 2.40% 0.26% 自基金合同 生效起至今 -13.02% 1.65% -17.14% 1.47% 4.12% 0.18% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 10月 11日至 2022年 6月 30日) 华夏创新医药龙头混合 A： 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 华夏创新医药龙头混合 C： 注：①本基金合同于 2021年 10月 11日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 任职日期 离任日期 王泽实 本基金 的基金 经理 2021-10-11 - 11年 硕士。2011 年 7 月加入华夏 基金管理有限 公司。历任国 际投资部研究 员，机构权益 投 资 部 研 究 员、投资经理 助理、投资经 理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度医药板块呈现触底反弹。一方面，医药板块从估值层面已经调整较多，回到了一 个合理的水平。同时，医药行业仍然保持快速、稳定的内生增长，这是由于行业在需求端的 刚性决定的，这在 2022年错综复杂的内外部环境下显得尤为难得。 二季度 omicron疫情在国内出现，并在 3-4月份对上海造成较大影响。5月份开始，上 海、北京陆续从疫情中恢复，正常的经济活动也得以逐渐恢复。 二季度我们依然坚持原有的投资思路。我们认为医药是一个长期值得投资的行业，中国 的人口老龄化以及经济水平的发展构成了从需求端到支付端对医药行业的长期支撑。新的创 新技术、产品的出现为行业带来新的需求。我们依然延续对于行业的中长期的判断，认为可 持续的壁垒或者可持续的创新和进化是行业发展的源动力，也是医药行业收益的主要来源。 在二季度中，我们在板块调整的过程中，增加了创新以及创新产业链的配置比例，同时增加 了部分消费医疗的配置。细分行业上，我们继续持有创新药产业链的 CRO/CDMO、创新药 品和创新器械等。同时我们也关注到医疗服务和消费医疗在板块调整过程中到了合理的估值 水平，这类资产虽然暂时受到疫情的影响，但是经营的持续性更好，因此我们也增加了配置 的比例。国内和海外疫情的影响逐渐减弱，我们减少了对于疫情受益方向的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，华夏创新医药龙头混合 A基金份额净值为 0.8736元，本报告 期份额净值增长率为 4.16%；华夏创新医药龙头混合 C基金份额净值为 0.8698元，本报告 期份额净值增长率为 3.99%，同期业绩比较基准增长率为 2.00%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 167,737,128.03 86.51 其中：股票 167,737,128.03 86.51 2 基金投资 - - 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,379,686.92 10.51 8 其他资产 5,767,573.19 2.97 9 合计 193,884,388.14 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 5,910,025.67元，占 基金资产净值比例为 3.13%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 82,165,688.63 43.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,585,009.00 3.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 52,041,126.65 27.55 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,035,278.08 11.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 161,827,102.36 85.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 保健 5,910,025.67 3.13 必需消费品 - - 材料 - - 房地产 - - 非必需消费品 - - 工业 - - 公用事业 - - 金融 - - 能源 - - 通讯服务 - - 信息技术 - - 合计 5,910,025.67 3.13 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 603259 药明康德 144,500 15,026,555.00 7.96 2 300015 爱尔眼科 292,900 13,113,133.00 6.94 3 300759 康龙化成 132,150 12,583,323.00 6.66 4 603456 九洲药业 163,200 8,437,440.00 4.47 5 300896 爱美客 12,800 7,680,128.00 4.07 6 300347 泰格医药 64,600 7,393,470.00 3.91 7 000963 华东医药 126,900 5,730,804.00 3.03 8 688202 美迪西 16,835 5,717,334.35 3.03 9 688301 奕瑞科技 11,209 5,302,305.36 2.81 10 300363 博腾股份 66,800 5,209,732.00 2.76 注：所用证券代码采用当地市场代码。 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 1 存出保证金 214,642.75 2 应收证券清算款 5,232,130.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 320,800.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,767,573.19 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏创新医药龙头混合A 华夏创新医药龙头混合C 本报告期期初基金 份额总额 85,570,882.99 128,357,264.81 报告期期间基金总 申购份额 6,799,829.93 15,592,588.01 减：报告期期间基 金总赎回份额 5,177,869.41 14,366,282.07 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 87,192,843.51 129,583,570.75 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 4月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏创新医药龙头混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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