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| 华夏成长机会一年持有混合(012098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877288 | ||||||||
| 基金代码 | 012098 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏成长机会一年持有混合 基金主代码 012098 交易代码 012098 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 29日 报告期末基金份额总额 2,143,644,436.53份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获 取长期稳定的投资回报。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投 资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证 券投资策略，股指期货投资策略，股票期权投资策略，国 债期货投资策略等。 本基金坚持研究驱动投资的理念，充分发挥基金管理人的 研究优势，精选具备较好成长潜力、广阔发展机会、估值 合理的公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求实 现较好的超额收益。本基金将从公司基本面分析角度，采 用定性和定量相结合的方式，遴选成长性强的优质上市公 司构建股票组合。 业绩比较基准 中证 500指数收益率*55%+恒生综合指数收益率(经汇率调 整后)*25%+中债综合全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险和预期收益低于股 票基金，高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过 港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -31,178,254.86 2.本期利润 46,711,962.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0218 4.期末基金资产净值 1,794,760,206.08 5.期末基金份额净值 0.8372 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.66% 1.43% 2.75% 1.26% -0.09% 0.17% 过去六个月 -9.97% 1.46% -7.49% 1.29% -2.48% 0.17% 自基金合同 生效起至今 -16.28% 1.14% -3.96% 1.05% -12.32% 0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 7月 29日至 2022年 6月 30日) 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 注：①本基金合同于 2021年 7月 29日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 常亚桥 本基金 的基金 经理 2021-07-29 - 8年 硕士。2014 年 2 月加入华夏 基金管理有限 公司。历任国 际投资部研究 员、投资经理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，市场迎来大逆转，主要是在流动性投放和抗疫政策转向的背景下，同时，上海 疫情得到控制，刺激政策持续推出， 本基金完成了一定程度的调仓和进攻，重新聚焦在成长股投资上，围绕着新能源车、光 伏、互联网进行布局，但是消费和互联网的投资效果较差，后续我们认为市场依然会向上， 实现彻底逆转。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2022年6月30日，本基金份额净值为0.8372元，本报告期份额净值增长率为2.66%， 同期业绩比较基准增长率为 2.75%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 1 权益投资 1,589,250,981.00 84.38 其中：股票 1,589,250,981.00 84.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 201,316,387.42 10.69 8 其他资产 92,862,580.80 4.93 9 合计 1,883,429,949.22 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 312,322,186.77元， 占基金资产净值比例为 17.40%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 35,795,478.00 1.99 C 制造业 1,007,178,820.77 56.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,060,838.52 4.57 E 建筑业 18,247,866.00 1.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,153,328.14 4.13 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 J 金融业 59,492,462.80 3.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,276,928,794.23 71.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 非必需消费品 111,506,411.10 6.21 保健 66,591,156.70 3.71 信息技术 55,052,856.25 3.07 金融 28,421,897.57 1.58 工业 26,007,662.00 1.45 房地产 24,742,203.15 1.38 必需消费品 - - 材料 - - 公用事业 - - 能源 - - 通讯服务 - - 合计 312,322,186.77 17.40 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 300750 宁德时代 213,222 113,860,548.00 6.34 2 688385 复旦微电 639,731 41,704,063.89 2.32 2 01385 上海复旦 2,060,000 55,052,856.25 3.07 3 601012 隆基绿能 1,244,100 82,894,383.00 4.62 4 600025 华能水电 11,739,748 82,060,838.52 4.57 5 600036 招商银行 1,409,774 59,492,462.80 3.31 6 002057 中钢天源 4,839,700 55,898,535.00 3.11 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 7 600519 贵州茅台 27,109 55,437,905.00 3.09 8 600941 中国移动 892,895 54,020,147.50 3.01 9 03690 美团－Ｗ 325,100 53,991,924.64 3.01 10 09922 九毛九 2,410,000 42,972,014.72 2.39 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前 一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策 程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,948,657.54 2 应收证券清算款 85,476,902.60 3 应收股利 4,404,900.76 4 应收利息 - 5 应收申购款 32,119.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,862,580.80 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,136,136,820.11 报告期期间基金总申购份额 7,507,616.42 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,143,644,436.53 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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