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| 创金合信港股通大消费精选股票A(009733) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876711 | ||||||||
| 基金代码 | 009733 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2022年 7月 20日 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................... 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................... 12 10.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 12 10.2 存放地点 ........................................................................................................................ 12 10.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 12 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信港股通大消费精选股票 基金主代码 009733 交易代码 009733 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 27日 报告期末基金份额总额 22,490,352.29份 投资目标 本基金精选 A股及港股市场大消费主题行业中的优质公司， 在合理控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管 理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市 场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具 及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大 类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合 的资产配置比例。 业绩比较基准 中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）× 90%+中债综合（全价）指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水 平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信港股通大消费精选 股票 A 创金合信港股通大消费精选 股票 C 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 009733 009734 报告期末下属分级基金的份 额总额 10,065,190.85份 12,425,161.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日） 创金合信港股通大消费精选 股票 A 创金合信港股通大消费精选 股票 C 1.本期已实现收益 -511,443.90 -573,584.39 2.本期利润 515,377.86 581,606.73 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0518 0.0528 4.期末基金资产净值 6,792,017.92 8,277,317.58 5.期末基金份额净值 0.6748 0.6662 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信港股通大消费精选股票 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.21% 1.95% 13.44% 2.43% -5.23% -0.48% 过去六个月 -14.20% 2.31% -9.66% 2.79% -4.54% -0.48% 过去一年 -35.83% 2.01% -29.71% 2.32% -6.12% -0.31% 自基金合同 生效起至今 -32.52% 1.82% -13.35% 2.07% -19.17 % -0.25% 创金合信港股通大消费精选股票 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.03% 1.95% 13.44% 2.43% -5.41% -0.48% 过去六个月 -14.49% 2.31% -9.66% 2.79% -4.83% -0.48% 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 过去一年 -36.27% 2.01% -29.71% 2.32% -6.56% -0.31% 自基金合同 生效起至今 -33.38% 1.82% -13.35% 2.07% -20.03 % -0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡尧盛 本基金 2020年 8 - 8 胡尧盛先生，中国国籍，江西财经大学 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 基金经 理 月 27日 金融学硕士，2013年 7月加入国元咨询 服务（深圳）有限公司，任研究部研究 员，负责港股市场消费品行业研究分析 工作。2015年 6月加入创金合信基金管 理有限公司任研究部研究员，现任基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定； 3、报告截止日至批准送出日期间，自 2022年 7月 6日起，胡尧盛先生离任本基金的基 金经理，刘洋女士担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定 的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 2022 年二季度，港股市场大盘继 3 月中触底反弹后维持横盘走势，上海因疫情受控， 逐步解封带来的消费预期复苏，使得消费板块在 6 月中下旬开始走强。餐饮、啤酒、珠宝、 航空领涨，体育用品板块反弹迅速。 海外环境中，联合国调解俄乌冲突，让出乌克兰的粮食出口走廊，全球农产品高位回 调，消费品公司预期成本下行，原本由于成本上行而提价的公司，预期可以收获更多的利 润。 综合海内外环境，我们认为港股大消费板块已经经历了一段相对黑暗的时刻，中国经 济开始慢慢复苏，虽然疫情偶有反复，但是我们预计整个消费板块会维持震荡上行的大趋 势，随着对疫情的认知更加深刻，防控更加精准科学，新冠药品陆续出台，展望未来半年， 我们认为消费板块在估值修复的基础上，将陆续迎来盈利的修复，进而由于盈利的修复可 能还会带来估值的进一步上修。港股大消费板块集合了中国优质的消费品公司和众多新型 消费公司，充分反映了中国消费行业的活力和前沿，在海外需求可能下行，我们对大消费 板块的未来走势保持谨慎乐观。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信港股通大消费精选股票 A基金份额净值为 0.6748元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为 8.21%，同期业绩比较基准收益率为 13.44%；截至本报告 期末创金合信港股通大消费精选股票 C基金份额净值为 0.6662元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为 8.03%，同期业绩比较基准收益率为 13.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,569,258.05 81.68 其中：股票 12,569,258.05 81.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,201,784.84 14.31 8 其他资产 617,439.81 4.01 9 合计 15,388,482.70 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 11,540,472.05 元，占 净值比为 76.58%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 309,512.00 2.05 B 采矿业 - - C 制造业 719,274.00 4.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,028,786.00 6.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 基础材料 163,461.02 1.08 非日常生活消费品 6,599,415.54 43.79 日常消费品 1,560,037.60 10.35 能源 115,450.65 0.77 金融 357,897.02 2.38 医疗保健 1,313,021.70 8.71 工业 579,002.12 3.84 信息技术 138,615.86 0.92 电信服务 303,079.34 2.01 地产业 410,491.20 2.72 合计 11,540,472.05 76.58 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 H01211 比亚迪股份 4,000 1,074,118.64 7.13 2 H02331 李宁 17,000 1,056,929.32 7.01 3 H02319 蒙牛乳业 23,000 770,055.84 5.11 4 H02020 安踏体育 7,800 643,034.46 4.27 5 H02313 申洲国际 7,300 593,386.41 3.94 6 H00590 六福集团 33,000 568,658.59 3.77 7 H01951 锦欣生殖 90,000 556,472.13 3.69 8 H00291 华润啤酒 9,820 491,281.00 3.26 9 H00027 银河娱乐 12,218 488,999.69 3.24 10 H09922 九毛九 25,000 445,767.79 2.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,994.88 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 2 应收证券清算款 106,281.20 3 应收股利 37,501.26 4 应收利息 - 5 应收申购款 462,662.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 617,439.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信港股通大消费精选 股票 A 创金合信港股通大消费精选 股票 C 报告期期初基金份额总额 9,772,318.75 11,147,382.94 报告期期间基金总申购份额 986,025.15 3,063,255.86 减：报告期期间基金总赎回 份额 693,153.05 1,785,477.36 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,065,190.85 12,425,161.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信港股通大消费精选 股票 A 创金合信港股通大消费精选 股票 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 5,000,175.03 5,000,175.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 5,000,175.03 5,000,175.00 报告期期末持有的本基金份 49.68 40.24 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,350.03 44.47 10,000,350.03 44.47 36个月 基金管理人 高级管理人 员 3,512.83 0.02 - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,862.86 44.49 10,000,350.03 44.47 36个月 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220401 - 20220630 10,000,350.03 0.00 0.00 10,000,350.03 44.47% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84只公募基金，公募管理规模 1027.19亿元。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 2022年 2季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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