上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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创金合信科技成长股票C(005496)  基金公开信息
流水号 2876667
基金代码 005496
公告日期 2022-07-20
编号 1
标题 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
信息全文 基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022年 7月 20日


创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................... 11
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11
§10 备查文件目录 ......................................................................................................................... 12
10.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 12
10.2 存放地点 ........................................................................................................................ 12
10.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 12


创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信科技成长股票
基金主代码 005495
交易代码 005495
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 28日
报告期末基金份额总额 165,623,294.81份
投资目标
本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票,通过对
行业景气周期的判断和个股精选,追求超越业绩比较基准的
长期回报。
投资策略
本基金采取自上而下的资产配置思路,根据宏观经济发展趋
势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运
用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收
益、风险水平及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股
票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。
业绩比较基准
中证高新技术企业指数收益率×90%+中证全债指数收益率
×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C
下属分级基金的交易代码 005495 005496
报告期末下属分级基金的份 121,033,620.43份 44,589,674.38份
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额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C
1.本期已实现收益 -27,895,087.72 -10,151,069.13
2.本期利润 9,064,816.86 2,588,989.30
3.加权平均基金份额本期利

0.0758 0.0584
4.期末基金资产净值 202,793,853.91 72,850,485.14
5.期末基金份额净值 1.6755 1.6338
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信科技成长股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.80% 1.98% -3.05% 1.99% 7.85% -0.01%
过去六个月 -23.00% 1.83% -20.68% 1.84% -2.32% -0.01%
过去一年 -21.63% 1.61% -16.87% 1.56% -4.76% 0.05%
过去三年 87.77% 1.82% 23.07% 1.57% 64.70% 0.25%
自基金合同
生效起至今
67.55% 1.83% 28.81% 1.66% 38.74% 0.17%
创金合信科技成长股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.68% 1.98% -3.05% 1.99% 7.73% -0.01%
过去六个月 -23.19% 1.83% -20.68% 1.84% -2.51% -0.01%
过去一年 -22.01% 1.61% -16.87% 1.56% -5.14% 0.05%
过去三年 84.59% 1.82% 23.07% 1.57% 61.52% 0.25%
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自基金合同
生效起至今
63.38% 1.83% 28.81% 1.66% 34.57% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周志敏
本基金
基金经
2017年12
月 28日
- 10
周志敏先生,中国国籍,清华大学学士,
中国科学院研究生院博士。2011年 7月
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理 加入广发证券股份有限公司,任自营部
研究员,2013年 6月加入第一创证券股
份有限公司,任资产管理部研究员。2014
年 8月加入创金合信基金管理有限公司,
历任行业投资研究部研究员、资管投资
部投资经理,现任基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实
防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。本基金总的投资策略用三个关键
词可以概括——科技、成长和趋势。科技是基金投资的行业范围,成长是选股的标准,趋
势是择时的依据。详细的阐述请参见 2021年三季报。

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在写一季报展望的时候,基金经理说“有的下跌是基本面变化可以解释的,有的下跌
反映的是对未来不确定性的担忧。”,并判断“二季度的行情我们认为良性调整概率会更
高”。回头来看,市场的表现比我预期的还要乐观。虽然行业的基本面在一两个季度之间
没有特别大的变化,尤其是很多宏观的行业的基本面的变化在三四月份就已经出现了,比
如俄乌战争,比如疫情的冲击,但是投资者对于基本面变化的认知和风险偏好有了变化,
特别是对于未来不确定性的担忧在边际上减轻了,基金经理认为这是五六月份市场反弹好
于之前预期的一个重要原因。从本轮反弹的结构来看,依然是高景气成长型板块领涨,其
中最亮眼的是汽车板块,明显好于我们的 TMT板块。

尽管世界局势依然充满了不确定性,但科技对于国家安全、经济发展、生活改善的重
要性无需多言,长期的前景无需担心,成长的关键词依然有效。从业绩和产业方向两个角
度展望三季度:由于去年同期的高基数导致今年下半年一些公司的业绩同比增速可能依然
存在压力,但是上半年的下跌已经对负面的情绪有所反映,越往后期基数效应也将随时间
消除。产业方向上新的变化可能会成为影响股价的更为重要的因素。手机为代表的传统消
费电子经过供给和需求的双轮绞杀之后可能会在下半年某个时候寻到一个真正的底部区间,
有望迎来困境反转。AR/VR 为代表的新兴消费电子有望在龙头厂商新品上市的推动下迎来
一波明显的关注。智能汽车随着电动化和国潮化依然还有高速发展的动力,这个板块很像
过去十年智能手机的发展路径,而且因为产业链的起点更高发展可能更好,有望重塑或者
新造 A股的电子通信计算机板块。信创板块或者跟自主可控进口替代的相关 IT软硬件基础
设施板块依然值得给予关注,够大的市场空间,够强的替代必要性都决定了这个板块可能
在某个时间点迎来产业的爆发。只要系统性的风险不再继续超出预期,基金经理认为三季
度对于今年以来大幅跑输市场的 TMT行业来说,机会多于挑战。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信科技成长股票 A基金份额净值为 1.6755元,本报告期内,该类
基金份额净值增长率为 4.80%,同期业绩比较基准收益率为-3.05%;截至本报告期末创金
合信科技成长股票 C基金份额净值为 1.6338元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 248,086,305.85 89.46
其中:股票 248,086,305.85 89.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,193,679.25 4.76
其中:债券 13,193,679.25 4.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 13,100,831.34 4.72
8 其他资产 2,934,463.79 1.06
9 合计 277,315,280.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 147,652,633.06 53.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,254.84 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,469,519.19 33.91
J 金融业 6,639,560.00 2.41
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9,140.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 31,047.22 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 148,673.12 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 111,179.60 0.04
R 文化、体育和娱乐业 8,298.36 0.00
S 综合 - -
合计 248,086,305.85 90.00
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 688066 航天宏图 289,075 22,779,110.00 8.26
2 002241 歌尔股份 487,300 16,373,280.00 5.94
3 603019 中科曙光 293,472 8,516,557.44 3.09
4 002036 联创电子 516,900 7,939,584.00 2.88
5 600536 中国软件 194,870 7,909,773.30 2.87
6 000066 中国长城 725,500 7,849,910.00 2.85
7 002929 润建股份 216,800 7,783,120.00 2.82
8 002180 纳思达 153,500 7,770,170.00 2.82
9 603613 国联股份 86,725 7,683,835.00 2.79
10 600703 三安光电 307,093 7,548,345.94 2.74
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 13,193,679.25 4.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,193,679.25 4.79
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019664 21国债 16 129,800 13,193,679.25 4.79
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
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2021 年 10 月 22 日,润建股份有限公司(下称“润健股份有限公司”,股票代码:
002929.SZ),收到广西防城港市城市管理局行政处罚决定书(防市城管罚字〔2021〕263
号),因该公司在防城港市港口江山大道挖掘城市道路审批手续已过期,未提前办理挖掘城
市道路延长时间变更的审批手续,违反《城市道路管理条例》第四十二条,被防城港市城市
管理监督局处以罚款 5000.00元的行政处罚。
本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,润建股份有限公司改正态度积极,并迅速
做出反应,查找不足,积极整改,该事件发生后该公司经营状况正常,且罚款对业绩影响
有限。该公司作为网络建设行业龙头之一,目前估值处于历史底部区间,维持持有评级。
本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策
程序对润建股份进行了投资。
5.11.2
本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 123,766.13
2 应收证券清算款 12,137.25
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,798,560.41
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,934,463.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 创金合信科技成长股票 A 创金合信科技成长股票 C
报告期期初基金份额总额 119,012,397.63 46,169,194.04
报告期期间基金总申购份额 20,123,368.19 15,424,797.00
减:报告期期间基金总赎回 18,102,145.39 17,004,316.66
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份额
报告期期间基金拆分变动份
额(份额减少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 121,033,620.43 44,589,674.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
- - - - -
基金管理人
高级管理人

39,679.37 0.02 - - -
基金经理等
人员
1,057.67 0.00 - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 40,737.04 0.02 0.00 0.00 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
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创金合信基金成立于 2014年 7月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念,创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力,并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日,创金合信基金共管理
84只公募基金,公募管理规模 1027.19亿元。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2022年 2季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2022年 7月 20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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