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| 安信价值精选股票(000577) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876205 | ||||||||
| 基金代码 | 000577 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信价值精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信价值精选股票 基金主代码 000577 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 21 日 报告期末基金份额总额 549,840,795.98 份 投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的 股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定的回 报。 投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增速、 投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定 量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评 估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和 调整范围。本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持深入的基 本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金 的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上，分析 基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益率走势，在此基础 上实现组合增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基 金、混合型基金和货币型基金，属于预期风险水平和预期收益水平较 高的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 2页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -9,095,070.75 2.本期利润 190,232,702.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.3443 4.期末基金资产净值 2,735,418,916.84 5.期末基金份额净值 4.975 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.36% 1.34% 5.05% 1.14% 2.31% 0.20% 过去六个月 -2.05% 1.39% -7.31% 1.16% 5.26% 0.23% 过去一年 -4.69% 1.25% -10.91% 1.00% 6.22% 0.25% 过去三年 79.86% 1.31% 15.44% 1.01% 64.42% 0.30% 过去五年 94.95% 1.29% 21.13% 1.01% 73.82% 0.28% 自基金合同 生效起至今 397.50% 1.43% 85.98% 1.16% 311.52% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 3页 注：1、本基金基金合同生效日为 2014 年 4 月 21 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈一峰 本基金的 基金经 理，总经 理助理兼 研究总监 2014年 4月 21 日 - 14 年 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析 师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总 部助理研究员,安信基金管理有限责任公 司研究部研究员、特定资产管理部投资经 理、权益投资部基金经理、权益投资部总 经理、研究部总经理。现任安信基金管理 有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾 任安信平稳增长混合型发起式证券投资 基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信消费医药主题股票型证券投资基 金的基金经理；现任安信价值精选股票型 证券投资基金、安信新成长灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值回报三年持有 期混合型证券投资基金、安信价值发现两 年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、 安信优质企业三年持有期混合型证券投 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 4页 资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格买一份未来很有价 值的资产。我们始终关注以下几个焦点：公司如何做生意、公司发展空间有多大、相对竞争优势 有多强、行业竞争格局如何。 2022 年二季度市场触底反弹，上证指数上涨 4.50%，沪深 300 指数上涨 6.21%，中证 500 指 数上涨 2.04%，创业板指数上涨 5.68%。分行业来看，二季度汽车、食品饮料、美容护理等行业表 现较好，计算机、房地产、农业等行业表现较差。 今年二季度国内经济受疫情影响总体呈现下行趋势。但 6月随着国内疫情基本受控，尤其是 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 5页 上海全面复工复产，国内宏观经济开始显现边际好转迹象。叠加各项宏观经济政策逐步发力，我 们预计三季度经济运行将继续好转。 价格方面，二季度上游大宗产品包括石油、煤炭等继续保持相对高位运行，而铜铝等原材料 价格则出现高位回落。 二季度房地产行业销售和投资继续呈现低迷态势，各地陆续出台房地产支持政策，我们认为 三季度应该会看到房地产行业边际好转。 流动性方面继续保持合理充裕，十年期国债到期收益率继续在 2.8%左右小幅震荡，人民币汇 率二季度出现小幅贬值。 二季度 A 股市场经历了触底反弹，投资者的信心也逐步恢复。我们认为，目前市场整体估值 还处于历史偏低的水平，从 3年的维度来看，现在依然有不错的投资标的可供布局，部分优秀公 司预计能获得估值盈利双升的机会。 本基金作为股票型基金，二季度股票仓位变化不大，我们坚持宽基选股，淡化择时，目前相 对看好的公司主要集中在银行、电气设备、食品饮料、医药、地产等细分领域。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 4.975 元，本报告期基金份额净值增长率为 7.36%，同期 业绩比较基准收益率为 5.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,462,561,538.30 89.55 其中：股票 2,462,561,538.30 89.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,082,134.35 0.11 其中：债券 3,082,134.35 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 6页 7 银行存款和结算备付金合计 272,630,747.39 9.91 8 其他资产 11,576,400.14 0.42 9 合计 2,749,850,820.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 16,509,149.00 0.60 B 采矿业 101,238,963.44 3.70 C 制造业 1,259,800,613.91 46.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 153,304,524.80 5.60 F 批发和零售业 45,505,881.60 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 78,037,865.08 2.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,911,509.39 2.52 J 金融业 439,534,043.94 16.07 K 房地产业 226,849,853.16 8.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 72,420,390.33 2.65 N 水利、环境和公共设施管理业 255,357.10 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,462,561,538.30 90.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 130,847267,582,115.00 9.78 2 300750 宁德时代 487,783260,476,122.00 9.52 3 600048 保利发展 12,992,546226,849,853.16 8.29 4 002142 宁波银行 5,499,164196,925,062.84 7.20 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 7页 5 601668 中国建筑 28,816,640153,304,524.80 5.60 6 601012 隆基绿能 1,991,616132,701,374.08 4.85 7 600036 招商银行 2,937,100123,945,620.00 4.53 8 600887 伊利股份 3,100,202120,752,867.90 4.41 9 601166 兴业银行 5,556,149110,567,365.10 4.04 10 601088 中国神华 3,000,200 99,906,660.00 3.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,082,134.35 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,082,134.35 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 27,600 3,082,134.35 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 8页 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除宁波银行（代码：002142 SZ）、兴业银行（代码：601166 SH）、招商银行（代码：600036 SH）、中国建筑（代码：601668 SH）外其他证券的发行主体未有 被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 宁波银行股份有限公司 2021 年 7 月 13 日，宁波银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局宁波市分 局通知整改、没收违法所得。 2021 年 7 月 21 日，宁波银行股份有限公司因违反反洗钱法，违规经营被中国人民银行宁波 市中心支行警告并处以罚款。 2021 年 8 月-2022 年 5 月，宁波银行股份有限公司因违规经营、未依法履行职责被中国银行 保险监督管理委员会宁波监管局通知整改并处以罚款。 2. 兴业银行股份有限公司 2021 年 7 月 7 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会消保局 通报批评。 2021 年 7 月 21 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局福建省分局警告、 通知整改、没收违法所得并罚款。 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 9页 2021 年 8 月 20 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行罚款。 2022 年 3 月 25 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员 会罚款。 3. 招商银行股份有限公司 2022 年 3 月 25 日，招商银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。 4. 中国建筑股份有限公司 2021 年 7 月-12 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被重庆市住房和城乡建设委员 会、惠州市交通运输局罚款并通知整改，被国家税务总局佛山市南海区税务局、国家税务总局徐 州市税务局、国家税务总局庄河市税务局责令改正。 2022 年 1 月-6 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被福建省住房和城乡建设厅、昆 明市水务局罚款；因环境污染被江阴市住房和城乡建设局罚款；因欠税、未依法履行职责被国家 税务总局佛山市南海区税务局责令改正。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 328,173.73 2 应收证券清算款 10,245,662.19 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,002,564.22 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,576,400.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 3,082,134.35 0.11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 10页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 543,470,014.03 报告期期间基金总申购份额 37,581,791.05 减：报告期期间基金总赎回份额 31,211,009.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 549,840,795.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 4,638,209.44 报告期期间买入/申购总份 额 3,427,559.41 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 8,065,768.85 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.47 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2022-04-29 3,427,559.41 15,000,000.00 0.0067 合计 3,427,559.41 15,000,000.00 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 安信价值精选股票 2022 年第 2季度报告 第 11页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件； 2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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