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| 华宝宝康债券(240003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876 | ||||||||
| 基金代码 | 240003 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝康债券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第2号) 一、 重要提示 本基金的托管人--中国建设银行已于2004年元月14日复核了本公告。截至2003年12月31日,宝康债券投资基金资产净值为812,259,117.65元,基金份额为793,664,388.19份,单位基金净值为1.0234元。 二、 基金投资组合 (一)按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占净值比例 1 国家债券 266,962,961.10 32.87% 2 金融债券 192,917,551.21 23.75% 3 企业债券 4 可转换债券 221,509,863.30 27.27% 合 计 681,390,375.61 83.89% (二)货币资金合计 截至2003年12月31日,本基金货币资金合计为141,806,726.12元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的17.46%。 三、基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 占净值比例 1 99国债⑻ 88,617,475.80 10.91% 2 03央行票据51 79,454,537.02 9.78% 3 03央行票据52 78,858,014.19 9.71% 4 03国债⑾ 77,478,406.20 9.54% 5 云化转债 56,439,945.90 6.95% 四、报告附注 (一) 各项目的计算方法：基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值；已发行未上市的股票采用成本价计算。 (二) 基金买入返售证券余额合计为100,000,000.00元,占基金资产净值的12.31%；基金卖出回购证券款合计为130,500,000.00元,占基金资产净值的16.07%。 (三) 根据基金契约,本基金在报告期内参与一级市场新股发行申购、市值配售,截止2003年12月31日股票市值20,669,604.48元,占基金资产净值2.54%。 (四) 截止2003年12月31日,基金未持有信用等级低于A级的企业债券。 (五) 截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为贷方余额31,607,588.56元,该余额与债券投资市值681,390,375.61元、股票市值20,669,604.48元、货币资金141,806,726.12元相减后等于基金资产净值812,259,117.65元。 华宝兴业基金管理有限公司 2004年1月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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