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| 信澳品质回报6个月持有混合(012389) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875413 | ||||||||
| 基金代码 | 012389 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳品质回报 6个月持有混合 基金主代码 012389 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 23日 报告期末基金份额总额 2,291,719,081.99份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托 凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换 债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投 资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋ 中债综合财富（总值）指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票 的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -118,867,502.84 2.本期利润 279,085,300.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.1194 4.期末基金资产净值 2,133,517,910.77 5.期末基金份额净值 0.9310 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.92% 1.41% 5.64% 1.24% 9.28% 0.17% 过去六个月 -5.51% 1.45% -7.18% 1.34% 1.67% 0.11% 自基金合同生 效起至今 -6.90% 1.27% -5.80% 1.12% -1.10% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2021年 8月 23日至 2022年 6月 30日) 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 注：1、本基金基金合同于 2021年 8月 23日生效，2021年 11月 15日开始办理申购、转 换转入、定期定额投资业务。 2、基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港 股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的 建仓期为 2021年 8月 23日至 2022年 2月 22日，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例均 符合基金合同的约定。 3、本基金基金合同生效日 2021年 8月 23日至本报告期末未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹运 本基金的 基金经理 2021-08-23 - 9.5年 东北财经大学金融学硕 士。2012年-2015年在富 达国际投资，任研究员； 2015年 10月加入信达澳 亚基金，历任行业研究 员、基金经理助理，现任 信澳红利回报混合基金 基金经理（2019 年 5 月 20日起至今），信澳蓝筹 精选股票基金基金经理 （2020 年 9 月 9 日起至 今）、信澳至诚精选混合 基金基金经理（2021年 3 月 2 日起至今）、信澳品 质回报 6 个月持有期混 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 合基金基金经理（2021 年 8月 23日起至今）、信 澳恒盛混合基金基金经 理（2021年 9月 24日起 至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年二季度，国内稳增长政策逐步加码，海外方面，美债收益率见顶回落，通胀预期有 所缓解，二季度下半旬整体市场强势反弹。从结构上来看，前期跌幅较大的新能源锂电、汽车、 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 光伏等行业上涨幅度较大，其他行业也享受了不同程度的反弹，整体来看二季度市场的主线脉 络是对抗“衰退”，寻求最景气的行业。 本基金二季度持仓大部分依然配置在国内高品质的好生意上，在二季度末对消费和消费医 疗领域有所增配。目前市场整体对消费行业比较悲观，6月份疫情有所缓解，但 7月份全国又 开始多点散发，导致大部分人都没有信心。我们拆解疫情对消费的影响应该分两方面，第一是 疫情带来的实际影响（消费意愿、消费能力），第二是疫情防控措施带来的影响（消费场景的 封锁），2021年疫情本身带来的影响是主要因素，疫情防控政策带来的影响相对有限，而 2022 年上半年，疫情本身对全国消费客流的影响实际上是有限的，但由于部分防控政策过于严厉导 致的消费场景封锁反而成了主要矛盾，6月下旬，随着国家一系列精细化、科学化的防控政策 出台，国内消费场景复苏出现拐点，成为主要矛盾，而疫情散发成为次要矛盾。下图为全国观 影人次的移动平均趋势线，用以模拟线下消费场景的客流情况，6月份全国线下消费场景的复 苏已经在显著改善，6月下旬已经超过了 21年同期水平，7月初即使在全国疫情多点散发的背 景下，线下客流的恢复趋势依然在延续，因此基金管理人对线下消费的逐步复苏依然有信心。 此外，随着专项债的发行，地产、汽车行业的复苏，信用需求也在逐步好转，社融增速触底回 升，也预示着未来一段时间宏观需求的企稳复苏。只不过在复苏的早期和衰退的末期，很多传 统行业，后周期行业还在经历需求低迷，需要一段时间的传导，但早周期行业在未来半年将迎 来确定性的需求拐点。 数据来源：国家电影资金办、新闻出版广电总局 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 长期资本开支不足、去全球化、全球碳中和政策的大力推进导致全球传统能源供应不足的 问题可能是中长期的问题，这也使得传统能源公司的报表得以大幅改善，从平庸的生意变为“现 金奶牛”的好生意，因此二季度本基金部分参与了能源行业的机会。新能源汽车产业链爆发至 目前阶段，随着电池上游原材料、电池等环节的逐步扩产，未来稀缺性将逐渐下降，基金管理 人更看好未来产业链利润向优质整车环节倾斜，国内整车公司迭代速度快，更贴近国内消费者 的需求，并且都在大力布局新能源车（混动、纯电）的新车型，未来打造大单品及优质品牌的 可能性在大幅提升，当未来上游、中游标准化的供应都变得不稀缺，真正稀缺的是能牢牢抓住 消费者的品牌方，基金二季度也部分参与了整车行业的机会。虽然长期看好能源和汽车行业长 期发展的逻辑，但周期和科技行业的波动比较大，因此当性价比不高的时候也会考虑减配以降 低组合波动。 站在二季度末来看，一批优质商业模式的公司都呈现出长期较好的性价比，本基金整体维 持以往的投资策略，重仓持有相对性价比合适的拥有优秀商业模式的中国“好生意”，聚焦消费 升级、产业升级和传统行业中的隐形冠军。展望未来，基金管理人将继续深入研究好的商业模 式和优秀的公司，长期坚守独立的投资理念而不随波逐流是一件艰难的事情，投资管理人将继 续坚守初心，努力为投资者实现穿越周期的稳健回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.9310元，份额累计净值为 0.9310元，本报告期内， 本基金份额净值增长率为 14.92%，同期业绩比较基准收益率为 5.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,995,512,068.95 90.74 其中：股票 1,995,512,068.95 90.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 200,986,813.78 9.14 8 其他资产 2,622,628.41 0.12 9 合计 2,199,121,511.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,190,094.67 0.20 C 制造业 1,762,388,792.53 82.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,554,215.56 0.40 J 金融业 1,997,226.80 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 185,268,096.33 8.68 M 科学研究和技术服务业 8,514,093.58 0.40 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 24,599,549.48 1.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,995,512,068.95 93.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 000568 泸州老窖 840,624 207,247,440.96 9.71 2 000858 五 粮 液 967,271 195,321,033.03 9.15 3 600519 贵州茅台 94,849 193,966,205.00 9.09 4 601888 中国中免 795,381 185,268,096.33 8.68 5 600809 山西汾酒 519,020 168,577,696.00 7.90 6 300896 爱 美 客 171,800 103,081,718.00 4.83 7 300957 贝 泰 妮 453,233 98,591,774.49 4.62 8 002372 伟星新材 4,031,156 96,908,990.24 4.54 9 000596 古井贡酒 349,700 87,306,102.00 4.09 10 600702 舍得酒业 424,385 86,570,296.15 4.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 582,753.65 2 应收证券清算款 1,934,284.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 105,590.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,622,628.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,388,163,075.52 报告期期间基金总申购份额 9,692,754.16 减：报告期期间基金总赎回份额 106,136,747.69 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,291,719,081.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,002,150.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,002,150.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 （%） 0.22 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 2、《信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳品质回报 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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