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| 同泰慧利混合C(008181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875173 | ||||||||
| 基金代码 | 008181 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同泰慧利混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：同泰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 同泰慧利混合 基金主代码 008180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 3日 报告期末基金份额总额 50,442,840.46份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和 投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自 上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在 基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和 现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险 收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争 有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益 率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 下属分类基金的基金简称 同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C 下属分类基金的交易代码 008180 008181 报告期末下属分类基金的份额总额 35,852,820.50份 14,590,019.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日 — 2022年 6月 30日） 同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C 1.本期已实现收益 1,365,436.26 1,575,241.13 2.本期利润 13,963,379.62 3,840,928.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.1961 0.2800 4.期末基金资产净值 58,288,290.33 23,532,736.86 5.期末基金份额净值 1.6258 1.6129 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转 换费等)，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 同泰慧利混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.65% 2.38% 4.54% 1.00% 18.11% 1.38% 过去六个月 -2.83% 2.32% -6.19% 1.02% 3.36% 1.30% 过去一年 22.44% 2.36% -9.28% 0.87% 31.72% 1.49% 自基金合同 生效起至今 62.58% 2.05% 3.76% 0.90% 58.82% 1.15% 同泰慧利混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.52% 2.38% 4.54% 1.00% 17.98% 1.38% 过去六个月 -3.02% 2.32% -6.19% 1.02% 3.17% 1.30% 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 过去一年 21.96% 2.36% -9.28% 0.87% 31.24% 1.49% 自基金合同 生效起至今 61.29% 2.05% 3.76% 0.90% 57.53% 1.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关 规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王伟 本基金基 金经理 2021年 6月 29日 - 6 王伟先生，中国国籍，硕 士。曾任平安证券分析师。 2019年 4月加入同泰基金 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 管理有限公司，现任投资 研究部基金经理。2021 年 4月 23日至 2022年 5月 8 日担任同泰慧择混合型证 券投资基金基金经理， 2021 年 6 月 29 日起担任 同泰慧利混合型证券投资 基金基金经理。 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议 确定的解聘日期。 2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日 期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的 异常交易行为。 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 截至 6月底，各主要指数均录得负收益，科创和创业板 50下跌幅度最大，上证指数下跌-6.63%； 4月 26日新低以来，各主要指数均实现两位数反弹，其中以创业板反弹最好，反弹幅度在 30%以上。 对于同泰慧利，净值表现呈现深“V”，4月 26日与 6月 30日恍若隔世，比较遗憾的是上半年依 然处于亏损。 如一季报所言，2021年底预判到了新能源可能存在的调整，将主要的持仓个股换成了大市值龙 头标的以应对，但由于军工部分个股的业绩低于预期，导致一季度净值的超预期下跌。3月下旬直至 4 月底，俄乌冲突、上海疫情超预期，对净值带来了较大的冲击。在应对如此非常规的系统性风险 上，收获了教训，可能下次面对如此事件，操作上会更加果断，但依然希望世界和平、国泰民安。 Q2主要持仓仍然集中在新能源方向，但相较于锂电，新能源基建相关，如风电、光伏、电网设 备等的配置可能更多一些。在经济下行压力较大的背景下，toB/G端的行业显然更加令人放心。 看下半年，虽然市场经历 Q2的反弹，但目前估值处于合理区间，流动性依然宽裕，预计整体市 场风险可能不大。这样的市场环境下，依然看好业绩有支撑的新能源、军工、汽车智能化等先进制 造板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末同泰慧利混合 A的基金份额净值为 1.6258元，本报告期基金份额净值增长率为 22.65%；截至本报告期末同泰慧利混合 C的基金份额净值为 1.6129元，本报告期基金份额净值增长 率为 22.52%；同期业绩比较基准收益率为 4.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,392,508.24 91.45 其中：股票 76,392,508.24 91.45 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,738.61 0.06 8 其他资产 7,093,365.87 8.49 9 合计 83,535,612.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,140,988.00 2.62 C 制造业 71,351,694.63 87.20 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 1,672,966.00 2.04 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,032,795.00 1.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 154,723.42 0.19 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,570.23 0.01 M 科学研究和技术服务业 11,885.40 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 17,890.44 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,995.12 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,392,508.24 93.37 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 002129 TCL中环 83,148 4,896,585.72 5.98 2 601615 明阳智能 130,600 4,414,280.00 5.40 3 600522 中天科技 153,400 3,543,540.00 4.33 4 002049 紫光国微 18,100 3,433,932.00 4.20 5 601689 拓普集团 46,400 3,175,152.00 3.88 6 600399 抚顺特钢 173,100 3,098,490.00 3.79 7 603606 东方电缆 35,700 2,734,620.00 3.34 8 300360 炬华科技 193,700 2,583,958.00 3.16 9 002472 双环传动 77,900 2,480,336.00 3.03 10 002475 立讯精密 73,100 2,470,049.00 3.02 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投 资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况 下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货 合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,500,917.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 592,448.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,093,365.87 注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C 报告期期初基金份额总额 91,348,029.25 14,699,584.16 报告期期间基金总申购份额 2,262,416.66 7,009,847.74 减：报告期期间基金总赎回份 额 57,757,625.41 7,119,411.94 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 35,852,820.50 14,590,019.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2022年 4月 1 日-2022 年 6 月 6日 49,029,354.93 - 49,029,354.93 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不 足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可 能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额 赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 同泰慧利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《同泰慧利混合型证券投资基金基金合同》； 2、《同泰慧利混合型证券投资基金托管协议》； 3、报告期内同泰慧利混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人 网站(www.tongtaiamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。 同泰基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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