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| 惠升医药健康6个月持有期混合(010405) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2874679 | ||||||||
| 基金代码 | 010405 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:惠升基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月20日 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 惠升医药健康6个月持有期混合 基金主代码 010405 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月22日 报告期末基金份额总额 1,419,285,834.02份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下， 把握医药健康相关行业的投资机会，追求超越 业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产 的持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、 市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，依 据市场不同表现，采用"自上而下"和"自下而上 "相结合的方法进行大类资产配置，并重点把握 创新医疗相关行业的行业投资机会。 业绩比较基准 中信医药指数收益率×60%+恒生医疗保健指数 收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其长期平均预期风险 收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低 于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第3页 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 1.本期已实现收益 -61,687,706.81 2.本期利润 70,924,750.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0453 4.期末基金资产净值 1,118,024,114.85 5.期末基金份额净值 0.7877 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 7.02% 1.25% -0.35% 1.42% 7.37% -0.17% 过去 六个 月 -8.75% 1.53% -11.72% 1.63% 2.97% -0.10% 过去 一年 -25.05% 1.48% -27.77% 1.51% 2.72% -0.03% 自基 金合 -21.23% 1.26% -18.11% 1.46% -3.12% -0.20% 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第4页 同生 效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张一甫 本基金的基金经理、惠升 基金管理有限责任公司 副总经理兼权益投资总 监 2020- 12-22 - 12 年 硕士。曾任国泰君安证券 股份有限公司助理研究 员、研究员，瑞银证券有 限责任公司研究员，上投 摩根基金管理有限公司研 究员、行业专家兼基金经 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第5页 理助理、基金经理。2019 年8月加入惠升基金管理 有限责任公司，现任公司 副总经理兼权益投资总 监。2020年12月22日起担 任惠升医药健康6个月持 有期混合型证券投资基金 基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③本基金本报告期内没有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《惠升基金管理有限责任公司公 平交易管理办法》的规定。利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括1 日内、3 日内、5 日内），对报告期内的同向交易价差进行了分析，未发现违反公平交 易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关 规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同 日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 过去一个季度市场经历了一轮较大的风险冲击，市场方面对高能源价格次生影响的 延续和国内疫情的冲击在年初时都估计不足，医药行业内生层面整个新药产业链也难免 受到资本市场环境的扰动。所幸从微观企业的角度年初也未看到大面突出的机会，故上 半年整体持仓结构相对保守，在前期风险暴露相对较小。但在应对风险阶段性释放后5、 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第6页 6月的市场修复方面，尽管在比较低的位置提高了创新药和研发外包领域的比重，持仓 结构依然是比较均衡的、且新药产业链的个股选择也以稳健为先，后期的收益弹性有所 不足。 目前我们依然认为历经UVL事件的担忧、港股市场对生物科技公司冲击、医疗服务 一纸文案的风声鹤唳，医药整体的价值和市值已经历过一个比较充分的风险释放。不过 因为自然的商业规律和峰谷，目前展开的势头不到火候、不够普遍、需要积累，故经历 一轮反弹后整体市值修复到合理水位，投资上会略有所收敛。我们之前关注到一些产业 进程相对平缓、稳步抬升的方向，如国产替代的医药装备制造和上游的发展，中医药政 策友好的环境下个别有能力的公司的机遇捕捉等，这些长期的进程目前看在按部就班的 推进，而规范市场的原料药和中间体制造的转移，今年在基础化工品价格的压力下进入 正向通道可能尚需一些时间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末惠升医药健康6个月持有期混合基金份额净值为0.7877元，本报告期 内，基金份额净值增长率为7.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 826,256,077.80 73.72 其中：股票 826,256,077.80 73.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 150,014,383.56 13.38 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第7页 7 银行存款和结算备付金合 计 144,069,987.60 12.85 8 其他资产 479,681.99 0.04 9 合计 1,120,820,130.95 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为106,030,099.32元， 占基金资产净值比例为9.48%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 442,408,685.52 39.57 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 25,180,740.00 2.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 134,712,270.44 12.05 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 117,924,282.52 10.55 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 720,225,978.48 64.42 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第8页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 医疗保健 106,030,099.32 9.48 合计 106,030,099.32 9.48 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603259 药明康德 600,256 62,420,621.44 5.58 2 300760 迈瑞医疗 175,427 54,943,736.40 4.91 3 300759 康龙化成 520,450 49,557,249.00 4.43 4 603882 金域医学 548,600 45,286,930.00 4.05 5 02269 药明生物 697,500 42,828,342.80 3.83 6 000423 东阿阿胶 1,144,400 42,285,580.00 3.78 7 300015 爱尔眼科 937,476 41,970,800.52 3.75 8 002001 新 和 成 1,773,368 40,450,524.08 3.62 9 300358 楚天科技 1,978,800 35,202,852.00 3.15 10 600085 同仁堂 628,500 33,235,080.00 2.97 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第9页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 414,057.24 4 应收利息 - 5 应收申购款 65,624.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 479,681.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第10页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和和合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,654,806,693.88 报告期期间基金总申购份额 2,104,356.65 减：报告期期间基金总赎回份额 237,625,216.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,419,285,834.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,656,257.07 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,656,257.07 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.40 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无此类情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 惠升医药健康 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金募集注册的文件； 《惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 《惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 基金管理人业务资格批件、营业执照； 基金托管人业务资格批件、营业执照； 报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告； 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站，查阅或下载基金 各类备查文件。 惠升基金管理有限责任公司 2022年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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