最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信发展主题混合(290008) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2874311 | ||||||||
| 基金代码 | 290008 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信发展主题混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2022年 7月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信发展主题混合 基金主代码 290008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 15日 报告期末基金份额总额 37,700,047.03份 投资目标 充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机会，通过主题配置 和精选个股，分享中国经济社会在科学发展、和谐发展和可持续发展 过程中的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获 取超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主，卫星主题投资和非主 题类投资为辅”的投资策略，并考虑组合品种的估值风险和大类资产 的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300指数+25%×中证全债指数 风险收益特征 本基金作为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预 期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基 金。本基金适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人 和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 10页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -1,861,161.78 2.本期利润 14,986,404.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.4762 4.期末基金资产净值 102,754,669.51 5.期末基金份额净值 2.726 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.26% 2.71% 5.04% 1.07% 16.22% 1.64% 过去六个月 5.58% 2.56% -6.34% 1.09% 11.92% 1.47% 过去一年 3.73% 2.61% -9.34% 0.93% 13.07% 1.68% 过去三年 138.08% 2.03% 17.77% 0.95% 120.31% 1.08% 过去五年 145.81% 1.80% 25.73% 0.95% 120.08% 0.85% 自基金合同 生效起至今 268.84% 1.74% 52.54% 1.06% 216.30% 0.68% 注：本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300指数+25%×中证全债指数 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 10页 注：1、泰信发展主题股票基金基金合同于 2010年 12月 15日正式生效。本基金自 2015年 8月 7 日起变更为混合型基金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金将基金资产的 60%-95%投资于股票，基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产 支持证券。其中，现金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基 金资产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。其中投资于发展主题相关上市公司 的比例不低于股票投资资产的 80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄潜轶 泰信现代 服务业混 合型证券 投资基金 基金经 理、泰信 发展主题 混合型证 券投资基 金基金经 理 2021年 8月 31 日 - 10年 黄潜轶先生，研究生学历，具有基金从业 资格。曾任职于中欧基金管理有限公司。 2015年 3月加入泰信基金管理有限公司， 历任研究员、基金经理助理、基金经理兼 研究员。2021年 2月至今任泰信现代服 务业混合型证券投资基金基金经理，2021 年 8月至今任泰信发展主题混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 10页 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的 投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，市场呈现先抑后扬的走势，在 4月下跌后，5月 6月连续反弹。市场风格表 现方面，中高市盈率、中大盘风格表现更好。高景气度、成长风格、政策扶持的行业引领主导了 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 10页 市场反弹，同时市场活跃度快速提升。 本季度本基金总体维持较高的仓位，4月下旬在疫情好转、市场情绪过度悲观、股价大幅低 估的背景下进行了加仓。结构上整体维持增持及持有景气度持续向上的部分行业和个股，重点寻 找业绩超预期但股价过度折价的标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.726元；本报告期基金份额净值增长率为 21.26%，业绩 比较基准收益率为 5.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 96,877,686.07 92.68 其中：股票 96,877,686.07 92.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,374,768.12 6.10 8 其他资产 1,282,261.36 1.23 9 合计 104,534,715.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,375,033.60 14.96 C 制造业 72,689,849.07 70.74 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 10页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,927,881.40 1.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,884,922.00 6.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 96,877,686.07 94.28 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002738 中矿资源 86,883 8,046,234.63 7.83 2 002466 天齐锂业 61,800 7,712,640.00 7.51 3 002460 赣锋锂业 51,317 7,630,837.90 7.43 4 002240 盛新锂能 122,557 7,397,540.52 7.20 5 002192 融捷股份 48,100 7,392,970.00 7.19 6 002756 永兴材料 48,100 7,321,301.00 7.13 7 603379 三美股份 319,100 7,099,975.00 6.91 8 000546 金圆股份 428,700 6,884,922.00 6.70 9 300390 天华超净 75,733 6,619,064.20 6.44 10 002176 江特电机 189,038 4,733,511.52 4.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 10页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 10页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,367.56 2 应收证券清算款 658,509.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 613,384.16 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,282,261.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 30,283,890.75 报告期期间基金总申购份额 16,172,764.29 减：报告期期间基金总赎回份额 8,756,608.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 37,700,047.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 泰信发展主题混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 10页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20220401-20220630 16,921,897.97 - - 16,921,897.97 44.89 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采 取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投 资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特 有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准原泰信发展主题股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信发展主题混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信发展主题混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |