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| 泰信智选成长灵活配置混合A(003333) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2874251 | ||||||||
| 基金代码 | 003333 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2022年 7月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信智选成长灵活配置混合 基金主代码 003333 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 21日 报告期末基金份额总额 16,392,712.30份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过相对灵活的资产配置，重点投 资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司，谋求基金资产的长 期、稳定增值。 投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精 选策略，注重股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估 值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产 波动的风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期 风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 265,873.80 2.本期利润 1,043,782.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0528 4.期末基金资产净值 16,423,518.70 5.期末基金份额净值 1.0019 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.77% 1.59% 4.29% 0.86% 1.48% 0.73% 过去六个月 -13.90% 1.58% -4.59% 0.87% -9.31% 0.71% 过去一年 -19.03% 1.56% -6.66% 0.75% -12.37% 0.81% 过去三年 48.52% 1.57% 17.09% 0.76% 31.43% 0.81% 过去五年 1.15% 1.43% 25.08% 0.76% -23.93% 0.67% 自基金合同 生效起至今 0.19% 1.37% 33.40% 0.73% -33.21% 0.64% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 21日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定，股票 资产占基金资产的 0%-95%，投资于成长主题的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80%，权 证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终，保持现金或到期日在一年期以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金（含股指期 货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权 泰信优势 增长灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 泰信智选 成长灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 泰信医疗 2016年 12月 21日 - 27年 朱志权先生，上海财经大学金融证券专业 学士。历任农行湖北信托上海证券业务部 职员、中信证券上海总部职员、长盛基金 管理有限公司职员、富国基金管理有限公 司基金经理助理、中海信托管理有限公司 职员、银河基金管理有限公司高级研究 员。2008年 6月加入泰信基金管理有限 公司，历任基金经理、投资副总监兼基金 经理、基金投资部总监兼基金经理、权益 投资部副总监兼基金经理，现任基金经 理。2008年 6月至 2012年 3月任泰信优 质生活混合型证券投资基金基金经理， 2012年 3月至 2015年 2月任泰信先行策 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 服务混合 型证券投 资基金基 金经理、 公司旗下 资产管理 计划投资 经理 略开放式证券投资基金基金经理，2010 年 1月至今任泰信优势增长灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，2016年 12 月至今任泰信智选成长灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2021年 12月至 今任泰信医疗服务混合型证券投资基金 基金经理。2020年 8月至今兼任公司旗 下资产管理计划投资经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 朱志权 公募基金 3 65,263,376.12 2008年 06月 28日 私募资产管 理计划 1 50,723,294.32 2020年 08月 13日 其他组合 - - - 合计 4 115,986,670.44 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平 交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度受疫情反复影响，上海、北京多地实施管控，引发市场对宏观经济层面的强烈担忧， 大盘再次经历一番急速调整。但随着国务院针对经济下滑预期召开了万人经济动员大会，随后出 台了各项刺激经济政策，市场在 4月底见底之后五月、六月相继出现了强劲反弹。新能源汽车和 光伏率先强劲领涨，其他行业均出现普涨。二季度上证指数上涨 4.04%，深证成指上涨 6.42%，创 业板上涨 4.22%。 本基金的资产秉承基金契约的精神,积极寻求成长股的投资机会，在二季度保持了原有仓位, 同时调整持仓结构,下一阶段将继续挖掘优质成长股机会，尽最大努力维护投资者利益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0019元；本报告期基金份额净值增长率为 5.77%，业绩 比较基准收益率为 4.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人 已向监管机构报送相关方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,361,616.77 93.26 其中：股票 15,361,616.77 93.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,109,062.62 6.73 8 其他资产 952.83 0.01 9 合计 16,471,632.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,277,914.77 50.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,136,640.00 13.01 J 金融业 512,064.00 3.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,434,998.00 27.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,361,616.77 93.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 1 603127 昭衍新药 14,600 1,661,480.00 10.12 2 002371 北方华创 5,500 1,524,160.00 9.28 3 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 8.72 4 603259 药明康德 13,200 1,372,668.00 8.36 5 603156 养元饮品 45,000 1,022,400.00 6.23 6 600584 长电科技 27,000 729,000.00 4.44 7 300759 康龙化成 7,500 714,150.00 4.35 8 300347 泰格医药 6,000 686,700.00 4.18 9 600570 恒生电子 14,000 609,560.00 3.71 10 300896 爱美客 1,000 600,010.00 3.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 663.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 289.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 952.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转债债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 19,955,360.57 报告期期间基金总申购份额 136,828.96 减：报告期期间基金总赎回份额 3,699,477.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 16,392,712.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,904,400.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 2,904,400.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公 允性要求。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 基金转换(出) 2022-06-27 2,904,400.00 2,889,878.00 - 合计 2,904,400.00 2,889,878.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公 允性要求。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 个人 1 20220401-20220630 10,010,700.00 - - 10,010,700.00 61.07 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采 取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投 资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特 有风险。 泰信智选成长灵活配置混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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